银华动力领航混合A基金净值查询(017635)
今天最新净值
0.9827
-0.0158 -1.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0440
0.0319 3.1543%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9827
- 成立日期：2023-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3907亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：苏静然 向伊达
近一月,银华动力领航混合A(017635)基金累计收益率-4.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017635 |
银华动力领航混合A |
0.9778 |
0.9778 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
017635 |
银华动力领航混合A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0158 |
-1.61% |
| 2026-09-11 |
017635 |
银华动力领航混合A |
0.9985 |
0.9985 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
017635 |
银华动力领航混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
017635 |
银华动力领航混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
017635 |
银华动力领航混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
017635 |
银华动力领航混合A |
1.0222 |
1.0222 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0362 |
3.67% |
| 2026-09-04 |
017635 |
银华动力领航混合A |
0.9860 |
0.9860 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
017635 |
银华动力领航混合A |
0.9899 |
0.9899 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
017635 |
银华动力领航混合A |
0.9874 |
0.9874 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0150 |
-1.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
017635 |
银华动力领航混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0136 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
017635 |
银华动力领航混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0080 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
017635 |
银华动力领航混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0136 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
017635 |
银华动力领航混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0185 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
017635 |
银华动力领航混合A |
1.0031 |
1.0031 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0093 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
017635 |
银华动力领航混合A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
017635 |
银华动力领航混合A |
0.9913 |
0.9913 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0367 |
-3.70% |
| 2026-08-21 |
017635 |
银华动力领航混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0106 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
017635 |
银华动力领航混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0067 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
017635 |
银华动力领航混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0469 |
-4.43% |
| 2026-08-18 |
017635 |
银华动力领航混合A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
017635 |
银华动力领航混合A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0267 |
2.58% |
