华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A)基金净值查询(017610)

今天最新净值 1.4338 -0.0010 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4338
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8534亿
最近资产：0.99亿
基金公司：华夏基金
基金经理：司帆

近半年华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A|华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A基金净值查询

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近半年,华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(017610)基金累计收益率-1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4280	1.4280	1.4338	1.4338	-0.0058	-0.40%
2026-09-16	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4338	1.4338	1.4348	1.4348	-0.0010	-0.07%
2026-09-15	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4348	1.4348	1.4547	1.4547	-0.0199	-1.39%
2026-09-14	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4547	1.4547	1.4515	1.4515	0.0032	0.22%
2026-09-11	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4515	1.4515	1.4639	1.4639	-0.0124	-0.85%
2026-09-10	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4639	1.4639	1.4689	1.4689	-0.0050	-0.34%
2026-09-09	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4689	1.4689	1.4692	1.4692	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4692	1.4692	1.4654	1.4654	0.0038	0.26%
2026-09-07	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4654	1.4654	1.4833	1.4833	-0.0179	-1.22%
2026-09-04	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4833	1.4833	1.4615	1.4615	0.0218	1.49%

2026-09-03	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4615	1.4615	1.4637	1.4637	-0.0022	-0.15%
2026-09-02	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4637	1.4637	1.4642	1.4642	-0.0005	-0.03%
2026-09-01	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4642	1.4642	1.4618	1.4618	0.0024	0.16%
2026-08-31	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4618	1.4618	1.4598	1.4598	0.0020	0.14%
2026-08-28	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4598	1.4598	1.4619	1.4619	-0.0021	-0.14%
2026-08-27	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4619	1.4619	1.4696	1.4696	-0.0077	-0.52%
2026-08-26	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4696	1.4696	1.4651	1.4651	0.0045	0.31%
2026-08-25	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4651	1.4651	1.4625	1.4625	0.0026	0.18%
2026-08-24	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4625	1.4625	1.4650	1.4650	-0.0025	-0.17%
2026-08-21	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4650	1.4650	1.4510	1.4510	0.0140	0.96%
2026-08-20	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4510	1.4510	1.4413	1.4413	0.0097	0.67%
2026-08-19	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4413	1.4413	1.4399	1.4399	0.0014	0.10%
2026-08-18	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4399	1.4399	1.4410	1.4410	-0.0011	-0.08%
2026-08-17	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4410	1.4410	1.4359	1.4359	0.0051	0.36%
2026-08-14	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4359	1.4359	1.4405	1.4405	-0.0046	-0.32%

2026-08-13	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4405	1.4405	1.4289	1.4289	0.0116	0.81%
2026-08-12	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4289	1.4289	1.4314	1.4314	-0.0025	-0.17%
2026-08-11	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4314	1.4314	1.4410	1.4410	-0.0096	-0.67%
2026-08-10	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4410	1.4410	1.4259	1.4259	0.0151	1.06%
2026-08-07	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4259	1.4259	1.4279	1.4279	-0.0020	-0.14%
2026-08-06	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4279	1.4279	1.4356	1.4356	-0.0077	-0.54%
2026-08-05	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4356	1.4356	1.4367	1.4367	-0.0011	-0.08%
2026-08-04	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4367	1.4367	1.4525	1.4525	-0.0158	-1.09%
2026-08-03	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4525	1.4525	1.4576	1.4576	-0.0051	-0.35%
2026-07-31	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4576	1.4576	1.4668	1.4668	-0.0092	-0.63%
2026-07-30	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4668	1.4668	1.4595	1.4595	0.0073	0.50%
2026-07-29	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4595	1.4595	1.4381	1.4381	0.0214	1.49%
2026-07-28	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4381	1.4381	1.4280	1.4280	0.0101	0.71%
2026-07-27	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4280	1.4280	1.4216	1.4216	0.0064	0.45%
2026-07-24	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4216	1.4216	1.4326	1.4326	-0.0110	-0.77%
2026-07-23	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4326	1.4326	1.4129	1.4129	0.0197	1.39%
2026-07-22	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4129	1.4129	1.4099	1.4099	0.0030	0.21%
2026-07-21	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4099	1.4099	1.4122	1.4122	-0.0023	-0.16%
2026-07-20	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4122	1.4122	1.3794	1.3794	0.0328	2.38%
2026-07-17	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3794	1.3794	1.3836	1.3836	-0.0042	-0.30%
2026-07-16	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3836	1.3836	1.3773	1.3773	0.0063	0.46%
2026-07-15	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3773	1.3773	1.3687	1.3687	0.0086	0.63%
2026-07-14	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3687	1.3687	1.3575	1.3575	0.0112	0.83%
2026-07-13	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3575	1.3575	1.3554	1.3554	0.0021	0.15%
2026-07-10	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3554	1.3554	1.3484	1.3484	0.0070	0.52%
2026-07-09	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3484	1.3484	1.3599	1.3599	-0.0115	-0.85%
2026-07-08	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3599	1.3599	1.3298	1.3298	0.0301	2.26%
2026-07-07	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3298	1.3298	1.3399	1.3399	-0.0101	-0.75%
2026-07-06	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3399	1.3399	1.3261	1.3261	0.0138	1.04%
2026-07-03	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3261	1.3261	1.3122	1.3122	0.0139	1.06%
2026-07-02	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3122	1.3122	1.2972	1.2972	0.0150	1.16%
2026-07-01	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.2972	1.2972	1.2983	1.2983	-0.0011	-0.08%
2026-06-30	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.2983	1.2983	1.3173	1.3173	-0.0190	-1.46%
2026-06-29	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3173	1.3173	1.3157	1.3157	0.0016	0.12%
2026-06-26	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3157	1.3157	1.3239	1.3239	-0.0082	-0.62%
2026-06-25	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3239	1.3239	1.3365	1.3365	-0.0126	-0.94%
2026-06-24	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3365	1.3365	1.3488	1.3488	-0.0123	-0.92%
2026-06-23	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3488	1.3488	1.3662	1.3662	-0.0174	-1.27%
2026-06-22	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3662	1.3662	1.3751	1.3751	-0.0089	-0.65%
2026-06-18	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3751	1.3751	1.4104	1.4104	-0.0353	-2.57%
2026-06-17	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4104	1.4104	1.4352	1.4352	-0.0248	-1.76%
2026-06-16	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4352	1.4352	1.4529	1.4529	-0.0177	-1.22%
2026-06-15	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4529	1.4529	1.4515	1.4515	0.0014	0.10%
2026-06-12	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4515	1.4515	1.4312	1.4312	0.0203	1.42%
2026-06-11	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4312	1.4312	1.4383	1.4383	-0.0071	-0.49%
2026-06-10	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4383	1.4383	1.4400	1.4400	-0.0017	-0.12%
2026-06-09	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4400	1.4400	1.4395	1.4395	0.0005	0.03%
2026-06-08	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4395	1.4395	1.4433	1.4433	-0.0038	-0.26%
2026-06-05	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4433	1.4433	1.4513	1.4513	-0.0080	-0.55%
2026-06-04	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4513	1.4513	1.4650	1.4650	-0.0137	-0.94%
2026-06-03	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4650	1.4650	1.4742	1.4742	-0.0092	-0.62%
2026-06-02	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4742	1.4742	1.4578	1.4578	0.0164	1.12%
2026-06-01	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4578	1.4578	1.4355	1.4355	0.0223	1.55%
2026-05-29	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4355	1.4355	1.4095	1.4095	0.0260	1.84%
2026-05-28	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4095	1.4095	1.4241	1.4241	-0.0146	-1.03%
2026-05-27	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4241	1.4241	1.4342	1.4342	-0.0101	-0.70%
2026-05-26	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4342	1.4342	1.4305	1.4305	0.0037	0.26%
2026-05-25	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4305	1.4305	1.4315	1.4315	-0.0010	-0.07%
2026-05-22	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4315	1.4315	1.4295	1.4295	0.0020	0.14%
2026-05-21	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4295	1.4295	1.4424	1.4424	-0.0129	-0.89%
2026-05-20	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4424	1.4424	1.4511	1.4511	-0.0087	-0.60%
2026-05-19	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4511	1.4511	1.4463	1.4463	0.0048	0.33%
2026-05-18	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4463	1.4463	1.4582	1.4582	-0.0119	-0.82%
2026-05-15	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4582	1.4582	1.4733	1.4733	-0.0151	-1.02%
2026-05-14	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4733	1.4733	1.4776	1.4776	-0.0043	-0.29%
2026-05-13	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4776	1.4776	1.4842	1.4842	-0.0066	-0.44%
2026-05-12	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4842	1.4842	1.4830	1.4830	0.0012	0.08%
2026-05-11	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4830	1.4830	1.4687	1.4687	0.0143	0.97%
2026-05-08	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4687	1.4687	1.4687	1.4687	0.0000	0.00%
2026-04-30	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4477	1.4477	1.4686	1.4686	-0.0209	-1.44%
2026-04-29	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4686	1.4686	1.4474	1.4474	0.0212	1.46%
2026-04-28	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4474	1.4474	1.4508	1.4508	-0.0034	-0.23%
2026-04-27	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4508	1.4508	1.4578	1.4578	-0.0070	-0.48%
2026-04-24	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4578	1.4578	1.4551	1.4551	0.0027	0.19%
2026-04-23	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4551	1.4551	1.4520	1.4520	0.0031	0.21%
2026-04-22	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4520	1.4520	1.4591	1.4591	-0.0071	-0.49%
2026-04-21	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4591	1.4591	1.4479	1.4479	0.0112	0.77%
2026-04-20	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4479	1.4479	1.4396	1.4396	0.0083	0.58%
2026-04-17	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4396	1.4396	1.4475	1.4475	-0.0079	-0.55%
2026-04-16	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4475	1.4475	1.4406	1.4406	0.0069	0.48%
2026-04-15	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4406	1.4406	1.4452	1.4452	-0.0046	-0.32%
2026-04-14	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4452	1.4452	1.4367	1.4367	0.0085	0.59%
2026-04-13	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4367	1.4367	1.4406	1.4406	-0.0039	-0.27%
2026-04-10	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4406	1.4406	1.4360	1.4360	0.0046	0.32%
2026-04-09	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4360	1.4360	1.4368	1.4368	-0.0008	-0.06%
2026-04-08	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4368	1.4368	1.4234	1.4234	0.0134	0.94%
2026-04-07	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4234	1.4234	1.4249	1.4249	-0.0015	-0.11%
2026-04-03	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4249	1.4249	1.4261	1.4261	-0.0012	-0.08%
2026-04-02	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4261	1.4261	1.4226	1.4226	0.0035	0.25%
2026-04-01	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4226	1.4226	1.4118	1.4118	0.0108	0.76%
2026-03-31	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4118	1.4118	1.4188	1.4188	-0.0070	-0.49%
2026-03-30	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4188	1.4188	1.4261	1.4261	-0.0073	-0.51%
2026-03-27	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4261	1.4261	1.4215	1.4215	0.0046	0.32%
2026-03-26	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4215	1.4215	1.4377	1.4377	-0.0162	-1.13%
2026-03-25	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4377	1.4377	1.4302	1.4302	0.0075	0.52%
2026-03-24	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4302	1.4302	1.4064	1.4064	0.0238	1.69%
2026-03-23	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4064	1.4064	1.4444	1.4444	-0.0380	-2.63%
2026-03-20	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4444	1.4444	1.4493	1.4493	-0.0049	-0.34%
2026-03-19	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4493	1.4493	1.4643	1.4643	-0.0150	-1.02%
2026-03-18	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4643	1.4643	1.4665	1.4665	-0.0022	-0.15%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
华夏科技成长股票	2.7162	3.25%
华夏稳增	4.2280	2.97%
华夏节能环保股票A	3.0980	2.69%
华夏行业LOF	1.3770	2.68%
华夏磐晟LOF	3.3473	2.49%
华夏潜龙精选股票	3.0080	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%