汇添富远景成长一年持有混合C基金净值查询(017609)
今天最新净值
1.2572
-0.0026 -0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2944
0.0063 0.4908%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2572
- 成立日期：2023-08-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7512亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：谢昌旭
近一月,汇添富远景成长一年持有混合C(017609)基金累计收益率-3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0294 |
2.34% |
| 2026-09-15 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0148 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
1.2855 |
1.2855 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0297 |
2.36% |
| 2026-09-04 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0251 |
-1.96% |
| 2026-09-03 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0030 |
0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
1.2795 |
1.2795 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0194 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
1.2989 |
1.2989 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0174 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0175 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
1.3164 |
1.3164 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0172 |
1.32% |
| 2026-08-25 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
1.2992 |
1.2992 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0374 |
-2.78% |
| 2026-08-21 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0187 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0222 |
1.70% |
| 2026-08-19 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
1.3049 |
1.3049 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0719 |
-5.22% |
| 2026-08-18 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
1.3794 |
1.3794 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0495 |
3.72% |
