华夏国企创新混合发起式C基金净值查询(017603)
今天最新净值
2.1428
0.0554 2.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6286
0.0181 1.1242%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1428
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5398亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑晓辉
近一月,华夏国企创新混合发起式C(017603)基金累计收益率-8.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2359 |
2.2359 |
2.1428 |
2.1428 |
0.0931 |
4.34% |
| 2026-09-15 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1428 |
2.1428 |
2.0874 |
2.0874 |
0.0554 |
2.65% |
| 2026-09-14 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0874 |
2.0874 |
2.1234 |
2.1234 |
-0.0360 |
-1.72% |
| 2026-09-11 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1234 |
2.1234 |
2.1436 |
2.1436 |
-0.0202 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1436 |
2.1436 |
2.1529 |
2.1529 |
-0.0093 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1529 |
2.1529 |
2.1614 |
2.1614 |
-0.0085 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1614 |
2.1614 |
2.1998 |
2.1998 |
-0.0384 |
-1.78% |
| 2026-09-07 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1998 |
2.1998 |
2.1364 |
2.1364 |
0.0634 |
2.97% |
| 2026-09-04 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1364 |
2.1364 |
2.2082 |
2.2082 |
-0.0718 |
-3.36% |
| 2026-09-03 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2082 |
2.2082 |
2.2306 |
2.2306 |
-0.0224 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2306 |
2.2306 |
2.2640 |
2.2640 |
-0.0334 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2640 |
2.2640 |
2.3398 |
2.3398 |
-0.0758 |
-3.35% |
| 2026-08-31 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3398 |
2.3398 |
2.2903 |
2.2903 |
0.0495 |
2.16% |
| 2026-08-28 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2903 |
2.2903 |
2.3288 |
2.3288 |
-0.0385 |
-1.68% |
| 2026-08-27 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3288 |
2.3288 |
2.2608 |
2.2608 |
0.0680 |
3.01% |
| 2026-08-26 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2608 |
2.2608 |
2.2121 |
2.2121 |
0.0487 |
2.20% |
| 2026-08-25 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2121 |
2.2121 |
2.2282 |
2.2282 |
-0.0161 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2282 |
2.2282 |
2.2834 |
2.2834 |
-0.0552 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2834 |
2.2834 |
2.2852 |
2.2852 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2852 |
2.2852 |
2.2972 |
2.2972 |
-0.0120 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2972 |
2.2972 |
2.4837 |
2.4837 |
-0.1865 |
-8.12% |
| 2026-08-18 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4837 |
2.4837 |
2.4488 |
2.4488 |
0.0349 |
1.43% |
| 2026-08-17 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4488 |
2.4488 |
2.3518 |
2.3518 |
0.0970 |
4.12% |
