华夏国企创新混合发起式C基金净值查询(017603)
今天最新净值
2.0874
-0.0360 -1.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6286
0.0181 1.1242%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0874
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5398亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑晓辉
近一季,华夏国企创新混合发起式C(017603)基金累计收益率2.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1428 |
2.1428 |
2.0874 |
2.0874 |
0.0554 |
2.65% |
| 2026-09-14 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0874 |
2.0874 |
2.1234 |
2.1234 |
-0.0360 |
-1.72% |
| 2026-09-11 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1234 |
2.1234 |
2.1436 |
2.1436 |
-0.0202 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1436 |
2.1436 |
2.1529 |
2.1529 |
-0.0093 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1529 |
2.1529 |
2.1614 |
2.1614 |
-0.0085 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1614 |
2.1614 |
2.1998 |
2.1998 |
-0.0384 |
-1.78% |
| 2026-09-07 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1998 |
2.1998 |
2.1364 |
2.1364 |
0.0634 |
2.97% |
| 2026-09-04 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1364 |
2.1364 |
2.2082 |
2.2082 |
-0.0718 |
-3.36% |
| 2026-09-03 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2082 |
2.2082 |
2.2306 |
2.2306 |
-0.0224 |
-1.01% |
| 2026-09-02 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2306 |
2.2306 |
2.2640 |
2.2640 |
-0.0334 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2640 |
2.2640 |
2.3398 |
2.3398 |
-0.0758 |
-3.35% |
| 2026-08-31 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3398 |
2.3398 |
2.2903 |
2.2903 |
0.0495 |
2.16% |
| 2026-08-28 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2903 |
2.2903 |
2.3288 |
2.3288 |
-0.0385 |
-1.68% |
| 2026-08-27 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3288 |
2.3288 |
2.2608 |
2.2608 |
0.0680 |
3.01% |
| 2026-08-26 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2608 |
2.2608 |
2.2121 |
2.2121 |
0.0487 |
2.20% |
| 2026-08-25 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2121 |
2.2121 |
2.2282 |
2.2282 |
-0.0161 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2282 |
2.2282 |
2.2834 |
2.2834 |
-0.0552 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2834 |
2.2834 |
2.2852 |
2.2852 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2852 |
2.2852 |
2.2972 |
2.2972 |
-0.0120 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2972 |
2.2972 |
2.4837 |
2.4837 |
-0.1865 |
-8.12% |
| 2026-08-18 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4837 |
2.4837 |
2.4488 |
2.4488 |
0.0349 |
1.43% |
| 2026-08-17 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4488 |
2.4488 |
2.3518 |
2.3518 |
0.0970 |
4.12% |
| 2026-08-14 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3518 |
2.3518 |
2.3561 |
2.3561 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3561 |
2.3561 |
2.3862 |
2.3862 |
-0.0301 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3862 |
2.3862 |
2.3482 |
2.3482 |
0.0380 |
1.62% |
|
|
| 2026-08-11 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3482 |
2.3482 |
2.3934 |
2.3934 |
-0.0452 |
-1.92% |
| 2026-08-10 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3934 |
2.3934 |
2.4028 |
2.4028 |
-0.0094 |
-0.39% |
| 2026-08-07 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4028 |
2.4028 |
2.3173 |
2.3173 |
0.0855 |
3.69% |
| 2026-08-06 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3173 |
2.3173 |
2.2718 |
2.2718 |
0.0455 |
2.00% |
| 2026-08-05 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2718 |
2.2718 |
2.1474 |
2.1474 |
0.1244 |
5.79% |
| 2026-08-04 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1474 |
2.1474 |
2.0627 |
2.0627 |
0.0847 |
4.11% |
| 2026-08-03 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0627 |
2.0627 |
2.1973 |
2.1973 |
-0.1346 |
-6.53% |
| 2026-07-31 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1973 |
2.1973 |
2.1456 |
2.1456 |
0.0517 |
2.41% |
| 2026-07-30 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1456 |
2.1456 |
2.2805 |
2.2805 |
-0.1349 |
-6.29% |
| 2026-07-29 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2805 |
2.2805 |
2.3159 |
2.3159 |
-0.0354 |
-1.55% |
| 2026-07-28 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3159 |
2.3159 |
2.4737 |
2.4737 |
-0.1578 |
-6.38% |
| 2026-07-27 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4737 |
2.4737 |
2.4304 |
2.4304 |
0.0433 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4304 |
2.4304 |
2.4100 |
2.4100 |
0.0204 |
0.85% |
| 2026-07-23 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4100 |
2.4100 |
2.5445 |
2.5445 |
-0.1345 |
-5.58% |
| 2026-07-22 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5445 |
2.5445 |
2.5663 |
2.5663 |
-0.0218 |
-0.85% |
| 2026-07-21 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5663 |
2.5663 |
2.2804 |
2.2804 |
0.2859 |
12.54% |
| 2026-07-20 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2804 |
2.2804 |
2.3103 |
2.3103 |
-0.0299 |
-1.29% |
| 2026-07-17 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3103 |
2.3103 |
2.4017 |
2.4017 |
-0.0914 |
-3.81% |
| 2026-07-16 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4017 |
2.4017 |
2.4579 |
2.4579 |
-0.0562 |
-2.29% |
| 2026-07-15 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4579 |
2.4579 |
2.5622 |
2.5622 |
-0.1043 |
-4.24% |
| 2026-07-14 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5622 |
2.5622 |
2.5808 |
2.5808 |
-0.0186 |
-0.72% |
| 2026-07-13 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5808 |
2.5808 |
2.6264 |
2.6264 |
-0.0456 |
-1.74% |
| 2026-07-10 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.6264 |
2.6264 |
2.8050 |
2.8050 |
-0.1786 |
-6.80% |
| 2026-07-09 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.8050 |
2.8050 |
2.5869 |
2.5869 |
0.2181 |
8.43% |
| 2026-07-08 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5869 |
2.5869 |
2.5227 |
2.5227 |
0.0642 |
2.54% |
| 2026-07-07 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5227 |
2.5227 |
2.4971 |
2.4971 |
0.0256 |
1.03% |
| 2026-07-06 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4971 |
2.4971 |
2.4586 |
2.4586 |
0.0385 |
1.57% |
| 2026-07-03 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4586 |
2.4586 |
2.4863 |
2.4863 |
-0.0277 |
-1.13% |
| 2026-07-02 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4863 |
2.4863 |
2.7140 |
2.7140 |
-0.2277 |
-9.16% |
| 2026-07-01 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.7140 |
2.7140 |
2.7562 |
2.7562 |
-0.0422 |
-1.53% |
| 2026-06-30 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.7562 |
2.7562 |
2.6637 |
2.6637 |
0.0925 |
3.47% |
| 2026-06-29 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.6637 |
2.6637 |
2.5271 |
2.5271 |
0.1366 |
5.41% |
| 2026-06-26 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5271 |
2.5271 |
2.5232 |
2.5232 |
0.0039 |
0.15% |
| 2026-06-25 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5232 |
2.5232 |
2.4432 |
2.4432 |
0.0800 |
3.27% |
| 2026-06-24 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4432 |
2.4432 |
2.3408 |
2.3408 |
0.1024 |
4.37% |
| 2026-06-23 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3408 |
2.3408 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0132 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3540 |
2.3540 |
2.3260 |
2.3260 |
0.0280 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3260 |
2.3260 |
2.2385 |
2.2385 |
0.0875 |
3.91% |
| 2026-06-17 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2385 |
2.2385 |
2.1254 |
2.1254 |
0.1131 |
5.32% |
| 2026-06-16 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1254 |
2.1254 |
2.1255 |
2.1255 |
-0.0001 |
0.00% |
