汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年(FOF))基金净值查询(017580)

今天最新净值 1.4582 0.0526 3.61% 2026-07-09

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4582
成立日期：2023-07-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.0999亿
最近资产：0.10亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：陈思

今年以来汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)|汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(017580)基金累计收益率17.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-09	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.4582	1.4582	1.4056	1.4056	0.0526	3.61%
2026-07-08	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.4056	1.4056	1.4093	1.4093	-0.0037	-0.26%
2026-07-07	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.4093	1.4093	1.4149	1.4149	-0.0056	-0.40%
2026-07-06	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.4149	1.4149	1.4264	1.4264	-0.0115	-0.81%
2026-07-03	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.4264	1.4264	1.4281	1.4281	-0.0017	-0.12%
2026-07-02	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.4281	1.4281	1.4808	1.4808	-0.0527	-3.69%
2026-07-01	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.4808	1.4808	1.4993	1.4993	-0.0185	-1.25%
2026-06-30	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.4993	1.4993	1.4688	1.4688	0.0305	2.03%
2026-06-29	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.4688	1.4688	1.4527	1.4527	0.0161	1.10%
2026-06-26	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.4527	1.4527	1.4669	1.4669	-0.0142	-0.97%

2026-06-25	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.4669	1.4669	1.4461	1.4461	0.0208	1.42%
2026-06-24	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.4461	1.4461	1.4200	1.4200	0.0261	1.80%
2026-06-23	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.4200	1.4200	1.4388	1.4388	-0.0188	-1.32%
2026-06-22	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.4388	1.4388	1.4251	1.4251	0.0137	0.96%
2026-06-18	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.4251	1.4251	1.4075	1.4075	0.0176	1.24%
2026-06-17	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.4075	1.4075	1.3843	1.3843	0.0232	1.65%
2026-06-16	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3843	1.3843	1.3708	1.3708	0.0135	0.98%
2026-06-15	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3708	1.3708	1.3305	1.3305	0.0403	2.94%
2026-06-12	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3305	1.3305	1.3319	1.3319	-0.0014	-0.11%
2026-06-11	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3319	1.3319	1.3306	1.3306	0.0013	0.10%
2026-06-10	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3306	1.3306	1.3412	1.3412	-0.0106	-0.79%
2026-06-09	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3412	1.3412	1.3057	1.3057	0.0355	2.65%
2026-06-08	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3057	1.3057	1.3352	1.3352	-0.0295	-2.26%
2026-06-05	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3352	1.3352	1.3575	1.3575	-0.0223	-1.67%
2026-06-04	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3575	1.3575	1.3499	1.3499	0.0076	0.56%

2026-06-03	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3499	1.3499	1.3368	1.3368	0.0131	0.98%
2026-06-02	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3368	1.3368	1.3202	1.3202	0.0166	1.24%
2026-06-01	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3202	1.3202	1.3397	1.3397	-0.0195	-1.48%
2026-05-29	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3397	1.3397	1.3650	1.3650	-0.0253	-1.89%
2026-05-28	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3650	1.3650	1.3518	1.3518	0.0132	0.97%
2026-05-27	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3518	1.3518	1.3645	1.3645	-0.0127	-0.93%
2026-05-26	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3645	1.3645	1.3762	1.3762	-0.0117	-0.85%
2026-05-25	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3762	1.3762	1.3580	1.3580	0.0182	1.32%
2026-05-22	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3580	1.3580	1.3385	1.3385	0.0195	1.44%
2026-05-21	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3385	1.3385	1.3680	1.3680	-0.0295	-2.20%
2026-05-20	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3680	1.3680	1.3539	1.3539	0.0141	1.04%
2026-05-19	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3539	1.3539	1.3398	1.3398	0.0141	1.05%
2026-05-18	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3398	1.3398	1.3375	1.3375	0.0023	0.17%
2026-05-15	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3375	1.3375	1.3472	1.3472	-0.0097	-0.72%
2026-05-14	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3472	1.3472	1.3670	1.3670	-0.0198	-1.47%
2026-05-13	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3670	1.3670	1.3493	1.3493	0.0177	1.29%
2026-05-12	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3493	1.3493	1.3470	1.3470	0.0023	0.17%
2026-05-11	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3470	1.3470	1.3232	1.3232	0.0238	1.77%
2026-05-08	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3232	1.3232	1.3277	1.3277	-0.0045	-0.34%
2026-05-07	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3277	1.3277	1.3098	1.3098	0.0179	1.35%
2026-05-06	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3098	1.3098	1.2896	1.2896	0.0202	1.54%
2026-04-28	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2743	1.2743	1.2827	1.2827	-0.0084	-0.65%
2026-04-27	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2827	1.2827	1.2708	1.2708	0.0119	0.93%
2026-04-24	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2708	1.2708	1.2719	1.2719	-0.0011	-0.09%
2026-04-23	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2719	1.2719	1.2804	1.2804	-0.0085	-0.66%
2026-04-22	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2804	1.2804	1.2634	1.2634	0.0170	1.33%
2026-04-21	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2634	1.2634	1.2622	1.2622	0.0012	0.10%
2026-04-20	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2622	1.2622	1.2566	1.2566	0.0056	0.45%
2026-04-17	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2566	1.2566	1.2521	1.2521	0.0045	0.36%
2026-04-16	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2521	1.2521	1.2365	1.2365	0.0156	1.25%
2026-04-15	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2365	1.2365	1.2398	1.2398	-0.0033	-0.27%
2026-04-14	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2398	1.2398	1.2286	1.2286	0.0112	0.91%
2026-04-13	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2286	1.2286	1.2301	1.2301	-0.0015	-0.12%
2026-04-10	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2301	1.2301	1.2247	1.2247	0.0054	0.44%
2026-04-09	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2247	1.2247	1.2244	1.2244	0.0003	0.02%
2026-04-08	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2244	1.2244	1.1935	1.1935	0.0309	2.52%
2026-04-07	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.1935	1.1935	1.1891	1.1891	0.0044	0.37%
2026-04-03	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.1891	1.1891	1.1878	1.1878	0.0013	0.11%
2026-04-02	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.1878	1.1878	1.2004	1.2004	-0.0126	-1.06%
2026-04-01	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2004	1.2004	1.1809	1.1809	0.0195	1.62%
2026-03-31	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.1809	1.1809	1.1973	1.1973	-0.0164	-1.39%
2026-03-30	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.1973	1.1973	1.1955	1.1955	0.0018	0.15%
2026-03-27	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.1955	1.1955	1.1850	1.1850	0.0105	0.88%
2026-03-26	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.1850	1.1850	1.1994	1.1994	-0.0144	-1.22%
2026-03-25	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.1994	1.1994	1.1841	1.1841	0.0153	1.28%
2026-03-24	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.1841	1.1841	1.1655	1.1655	0.0186	1.57%
2026-03-23	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.1655	1.1655	1.1925	1.1925	-0.0270	-2.32%
2026-03-20	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.1925	1.1925	1.1996	1.1996	-0.0071	-0.59%
2026-03-19	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.1996	1.1996	1.2205	1.2205	-0.0209	-1.74%
2026-03-18	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2205	1.2205	1.2100	1.2100	0.0105	0.87%
2026-03-17	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2100	1.2100	1.2287	1.2287	-0.0187	-1.55%
2026-03-16	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2287	1.2287	1.2323	1.2323	-0.0036	-0.29%
2026-03-13	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2323	1.2323	1.2438	1.2438	-0.0115	-0.93%
2026-03-12	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2438	1.2438	1.2568	1.2568	-0.0130	-1.05%
2026-03-11	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2568	1.2568	1.2588	1.2588	-0.0020	-0.16%
2026-03-10	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2588	1.2588	1.2431	1.2431	0.0157	1.25%
2026-03-09	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2431	1.2431	1.2534	1.2534	-0.0103	-0.82%
2026-03-06	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2534	1.2534	1.2513	1.2513	0.0021	0.17%
2026-03-05	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2513	1.2513	1.2427	1.2427	0.0086	0.69%
2026-03-04	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2427	1.2427	1.2479	1.2479	-0.0052	-0.42%
2026-03-03	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2479	1.2479	1.2844	1.2844	-0.0365	-2.92%
2026-03-02	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2844	1.2844	1.2798	1.2798	0.0046	0.36%
2026-02-27	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2798	1.2798	1.2774	1.2774	0.0024	0.19%
2026-02-26	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2774	1.2774	1.2734	1.2734	0.0040	0.31%
2026-02-25	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2734	1.2734	1.2661	1.2661	0.0073	0.58%
2026-02-24	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2661	1.2661	1.2547	1.2547	0.0114	0.91%
2026-02-13	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2547	1.2547	1.2619	1.2619	-0.0072	-0.57%
2026-02-12	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2619	1.2619	1.2481	1.2481	0.0138	1.09%
2026-02-11	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2481	1.2481	1.2507	1.2507	-0.0026	-0.21%
2026-02-10	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2507	1.2507	1.2483	1.2483	0.0024	0.19%
2026-02-09	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2483	1.2483	1.2257	1.2257	0.0226	1.81%
2026-02-06	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2257	1.2257	1.2249	1.2249	0.0008	0.07%
2026-02-05	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2249	1.2249	1.2441	1.2441	-0.0192	-1.57%
2026-02-04	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2441	1.2441	1.2474	1.2474	-0.0033	-0.26%
2026-02-03	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2474	1.2474	1.2196	1.2196	0.0278	2.23%
2026-02-02	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2196	1.2196	1.2584	1.2584	-0.0388	-3.18%
2026-01-30	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2584	1.2584	1.2712	1.2712	-0.0128	-1.01%
2026-01-29	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2712	1.2712	1.2877	1.2877	-0.0165	-1.30%
2026-01-28	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2877	1.2877	1.2729	1.2729	0.0148	1.15%
2026-01-27	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2729	1.2729	1.2644	1.2644	0.0085	0.67%
2026-01-26	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2644	1.2644	1.2761	1.2761	-0.0117	-0.92%
2026-01-23	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2761	1.2761	1.2626	1.2626	0.0135	1.06%
2026-01-22	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2626	1.2626	1.2615	1.2615	0.0011	0.09%
2026-01-21	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2615	1.2615	1.2450	1.2450	0.0165	1.31%
2026-01-20	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2450	1.2450	1.2546	1.2546	-0.0096	-0.77%
2026-01-19	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2546	1.2546	1.2512	1.2512	0.0034	0.27%
2026-01-16	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2512	1.2512	1.2446	1.2446	0.0066	0.53%
2026-01-15	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2446	1.2446	1.2343	1.2343	0.0103	0.83%
2026-01-14	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2343	1.2343	1.2268	1.2268	0.0075	0.61%
2026-01-13	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2268	1.2268	1.2355	1.2355	-0.0087	-0.70%
2026-01-12	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2355	1.2355	1.2232	1.2232	0.0123	1.00%
2026-01-09	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2232	1.2232	1.2116	1.2116	0.0116	0.95%
2026-01-08	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2116	1.2116	1.2146	1.2146	-0.0030	-0.25%
2026-01-07	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2146	1.2146	1.2050	1.2050	0.0096	0.80%
2026-01-06	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.2050	1.2050	1.1924	1.1924	0.0126	1.05%
2026-01-05	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.1924	1.1924	1.1714	1.1714	0.0210	1.76%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%