汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年(FOF))基金净值查询(017580)
今天最新净值
1.4582
0.0526 3.61%
2026-07-09
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4582
- 成立日期：2023-07-10
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0999亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：陈思
近一季汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)|汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年(FOF)基金净值查询
近一季,汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(017580)基金累计收益率12.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-09 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4582 |
1.4582 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0526 |
3.61% |
| 2026-07-08 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4056 |
1.4056 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4093 |
1.4093 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4149 |
1.4149 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0115 |
-0.81% |
| 2026-07-03 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4264 |
1.4264 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4281 |
1.4281 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0527 |
-3.69% |
| 2026-07-01 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4808 |
1.4808 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0185 |
-1.25% |
| 2026-06-30 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4993 |
1.4993 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0305 |
2.03% |
| 2026-06-29 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4688 |
1.4688 |
1.4527 |
1.4527 |
0.0161 |
1.10% |
| 2026-06-26 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4527 |
1.4527 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0142 |
-0.97% |
|
|
| 2026-06-25 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4669 |
1.4669 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0208 |
1.42% |
| 2026-06-24 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4461 |
1.4461 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0261 |
1.80% |
| 2026-06-23 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4200 |
1.4200 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0188 |
-1.32% |
| 2026-06-22 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4388 |
1.4388 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0137 |
0.96% |
| 2026-06-18 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4251 |
1.4251 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0176 |
1.24% |
| 2026-06-17 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4075 |
1.4075 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0232 |
1.65% |
| 2026-06-16 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3843 |
1.3843 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0135 |
0.98% |
