华夏中证机床ETF发起式联接A基金净值查询(017573)
今天最新净值
1.9368
0.0007 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8484
0.0000 0.0004%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9368
- 成立日期：2023-05-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2140亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：司帆
近一月,华夏中证机床ETF发起式联接A(017573)基金累计收益率-7.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
1.9418 |
1.9418 |
1.9368 |
1.9368 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-09-14 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
1.9368 |
1.9368 |
1.9361 |
1.9361 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
1.9361 |
1.9361 |
1.9693 |
1.9693 |
-0.0332 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
1.9693 |
1.9693 |
2.0032 |
2.0032 |
-0.0339 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
2.0032 |
2.0032 |
1.9788 |
1.9788 |
0.0244 |
1.23% |
| 2026-09-08 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
1.9788 |
1.9788 |
1.9833 |
1.9833 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
1.9833 |
1.9833 |
1.9142 |
1.9142 |
0.0691 |
3.61% |
| 2026-09-04 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
1.9142 |
1.9142 |
1.9745 |
1.9745 |
-0.0603 |
-3.15% |
| 2026-09-03 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
1.9745 |
1.9745 |
1.9607 |
1.9607 |
0.0138 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
1.9607 |
1.9607 |
1.9923 |
1.9923 |
-0.0316 |
-1.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
1.9923 |
1.9923 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0567 |
-2.85% |
| 2026-08-31 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
2.0490 |
2.0490 |
2.0102 |
2.0102 |
0.0388 |
1.93% |
| 2026-08-28 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
2.0102 |
2.0102 |
2.0315 |
2.0315 |
-0.0213 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
2.0315 |
2.0315 |
1.9707 |
1.9707 |
0.0608 |
3.09% |
| 2026-08-26 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
1.9707 |
1.9707 |
1.9882 |
1.9882 |
-0.0175 |
-0.88% |
| 2026-08-25 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
1.9882 |
1.9882 |
1.9719 |
1.9719 |
0.0163 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
1.9719 |
1.9719 |
2.0303 |
2.0303 |
-0.0584 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
2.0303 |
2.0303 |
2.0053 |
2.0053 |
0.0250 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
2.0053 |
2.0053 |
2.0027 |
2.0027 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
2.0027 |
2.0027 |
2.1796 |
2.1796 |
-0.1769 |
-8.83% |
| 2026-08-18 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
2.1796 |
2.1796 |
2.1678 |
2.1678 |
0.0118 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
2.1678 |
2.1678 |
2.1051 |
2.1051 |
0.0627 |
2.98% |
