嘉实北证50成份指数C基金净值查询(017528)
今天最新净值
1.0064
-0.0044 -0.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0064
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.9412亿
- 最近资产：3.81亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田光远
近一月,嘉实北证50成份指数C(017528)基金累计收益率-6.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0060 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0175 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0258 |
-2.51% |
| 2026-09-09 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0156 |
1.48% |
| 2026-09-04 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0159 |
-1.50% |
| 2026-09-02 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0247 |
2.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0129 |
1.25% |
| 2026-08-31 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0103 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0064 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0088 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0201 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0509 |
1.0509 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0520 |
-4.71% |
| 2026-08-18 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.1029 |
1.1029 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0272 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0189 |
1.79% |
