易方达北证50成份指数A基金净值查询(017515)

今天最新净值 1.0769 0.0058 0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0769
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.7486亿
最近资产：2.27亿元
基金公司：
基金经理：庞亚平

近一季易方达北证50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达北证50成份指数A(017515)基金累计收益率-17.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017515	易方达北证50成份指数A	1.0885	1.0885	1.0769	1.0769	0.0116	1.08%
2026-09-15	017515	易方达北证50成份指数A	1.0769	1.0769	1.0711	1.0711	0.0058	0.54%
2026-09-14	017515	易方达北证50成份指数A	1.0711	1.0711	1.0771	1.0771	-0.0060	-0.56%
2026-09-11	017515	易方达北证50成份指数A	1.0771	1.0771	1.0990	1.0990	-0.0219	-2.03%
2026-09-10	017515	易方达北证50成份指数A	1.0990	1.0990	1.1274	1.1274	-0.0284	-2.58%
2026-09-09	017515	易方达北证50成份指数A	1.1274	1.1274	1.1331	1.1331	-0.0057	-0.50%
2026-09-08	017515	易方达北证50成份指数A	1.1331	1.1331	1.1427	1.1427	-0.0096	-0.84%
2026-09-07	017515	易方达北证50成份指数A	1.1427	1.1427	1.1297	1.1297	0.0130	1.15%
2026-09-04	017515	易方达北证50成份指数A	1.1297	1.1297	1.1317	1.1317	-0.0020	-0.18%
2026-09-03	017515	易方达北证50成份指数A	1.1317	1.1317	1.1483	1.1483	-0.0166	-1.47%

2026-09-02	017515	易方达北证50成份指数A	1.1483	1.1483	1.1222	1.1222	0.0261	2.33%
2026-09-01	017515	易方达北证50成份指数A	1.1222	1.1222	1.1085	1.1085	0.0137	1.24%
2026-08-31	017515	易方达北证50成份指数A	1.1085	1.1085	1.1070	1.1070	0.0015	0.14%
2026-08-28	017515	易方达北证50成份指数A	1.1070	1.1070	1.1180	1.1180	-0.0110	-0.98%
2026-08-27	017515	易方达北证50成份指数A	1.1180	1.1180	1.1112	1.1112	0.0068	0.61%
2026-08-26	017515	易方达北证50成份指数A	1.1112	1.1112	1.1065	1.1065	0.0047	0.42%
2026-08-25	017515	易方达北证50成份指数A	1.1065	1.1065	1.0971	1.0971	0.0094	0.86%
2026-08-24	017515	易方达北证50成份指数A	1.0971	1.0971	1.1185	1.1185	-0.0214	-1.91%
2026-08-21	017515	易方达北证50成份指数A	1.1185	1.1185	1.1246	1.1246	-0.0061	-0.54%
2026-08-20	017515	易方达北证50成份指数A	1.1246	1.1246	1.1253	1.1253	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	017515	易方达北证50成份指数A	1.1253	1.1253	1.1801	1.1801	-0.0548	-4.64%
2026-08-18	017515	易方达北证50成份指数A	1.1801	1.1801	1.1510	1.1510	0.0291	2.53%
2026-08-17	017515	易方达北证50成份指数A	1.1510	1.1510	1.1307	1.1307	0.0203	1.80%
2026-08-14	017515	易方达北证50成份指数A	1.1307	1.1307	1.1408	1.1408	-0.0101	-0.89%
2026-08-13	017515	易方达北证50成份指数A	1.1408	1.1408	1.1586	1.1586	-0.0178	-1.56%

2026-08-12	017515	易方达北证50成份指数A	1.1586	1.1586	1.1561	1.1561	0.0025	0.22%
2026-08-11	017515	易方达北证50成份指数A	1.1561	1.1561	1.1656	1.1656	-0.0095	-0.82%
2026-08-10	017515	易方达北证50成份指数A	1.1656	1.1656	1.1768	1.1768	-0.0112	-0.96%
2026-08-07	017515	易方达北证50成份指数A	1.1768	1.1768	1.1657	1.1657	0.0111	0.95%
2026-08-06	017515	易方达北证50成份指数A	1.1657	1.1657	1.1623	1.1623	0.0034	0.29%
2026-08-05	017515	易方达北证50成份指数A	1.1623	1.1623	1.1369	1.1369	0.0254	2.23%
2026-08-04	017515	易方达北证50成份指数A	1.1369	1.1369	1.1199	1.1199	0.0170	1.52%
2026-08-03	017515	易方达北证50成份指数A	1.1199	1.1199	1.1270	1.1270	-0.0071	-0.63%
2026-07-31	017515	易方达北证50成份指数A	1.1270	1.1270	1.0936	1.0936	0.0334	3.05%
2026-07-30	017515	易方达北证50成份指数A	1.0936	1.0936	1.1086	1.1086	-0.0150	-1.35%
2026-07-29	017515	易方达北证50成份指数A	1.1086	1.1086	1.0997	1.0997	0.0089	0.81%
2026-07-28	017515	易方达北证50成份指数A	1.0997	1.0997	1.1003	1.1003	-0.0006	-0.05%
2026-07-27	017515	易方达北证50成份指数A	1.1003	1.1003	1.0768	1.0768	0.0235	2.18%
2026-07-24	017515	易方达北证50成份指数A	1.0768	1.0768	1.1193	1.1193	-0.0425	-3.95%
2026-07-23	017515	易方达北证50成份指数A	1.1193	1.1193	1.1187	1.1187	0.0006	0.05%
2026-07-22	017515	易方达北证50成份指数A	1.1187	1.1187	1.1232	1.1232	-0.0045	-0.40%
2026-07-21	017515	易方达北证50成份指数A	1.1232	1.1232	1.0898	1.0898	0.0334	3.06%
2026-07-20	017515	易方达北证50成份指数A	1.0898	1.0898	1.1205	1.1205	-0.0307	-2.74%
2026-07-17	017515	易方达北证50成份指数A	1.1205	1.1205	1.1454	1.1454	-0.0249	-2.17%
2026-07-16	017515	易方达北证50成份指数A	1.1454	1.1454	1.1748	1.1748	-0.0294	-2.50%
2026-07-15	017515	易方达北证50成份指数A	1.1748	1.1748	1.1951	1.1951	-0.0203	-1.70%
2026-07-14	017515	易方达北证50成份指数A	1.1951	1.1951	1.1708	1.1708	0.0243	2.08%
2026-07-13	017515	易方达北证50成份指数A	1.1708	1.1708	1.2517	1.2517	-0.0809	-6.91%
2026-07-10	017515	易方达北证50成份指数A	1.2517	1.2517	1.2517	1.2517	0.0000	0.00%
2026-07-09	017515	易方达北证50成份指数A	1.2517	1.2517	1.2464	1.2464	0.0053	0.43%
2026-07-08	017515	易方达北证50成份指数A	1.2464	1.2464	1.2776	1.2776	-0.0312	-2.44%
2026-07-07	017515	易方达北证50成份指数A	1.2776	1.2776	1.2873	1.2873	-0.0097	-0.75%
2026-07-06	017515	易方达北证50成份指数A	1.2873	1.2873	1.3280	1.3280	-0.0407	-3.16%
2026-07-03	017515	易方达北证50成份指数A	1.3280	1.3280	1.3074	1.3074	0.0206	1.58%
2026-07-02	017515	易方达北证50成份指数A	1.3074	1.3074	1.3055	1.3055	0.0019	0.15%
2026-07-01	017515	易方达北证50成份指数A	1.3055	1.3055	1.2920	1.2920	0.0135	1.04%
2026-06-30	017515	易方达北证50成份指数A	1.2920	1.2920	1.2672	1.2672	0.0248	1.96%
2026-06-29	017515	易方达北证50成份指数A	1.2672	1.2672	1.3078	1.3078	-0.0406	-3.20%
2026-06-26	017515	易方达北证50成份指数A	1.3078	1.3078	1.3183	1.3183	-0.0105	-0.80%
2026-06-25	017515	易方达北证50成份指数A	1.3183	1.3183	1.3360	1.3360	-0.0177	-1.34%
2026-06-24	017515	易方达北证50成份指数A	1.3360	1.3360	1.3215	1.3215	0.0145	1.10%
2026-06-23	017515	易方达北证50成份指数A	1.3215	1.3215	1.3121	1.3121	0.0094	0.72%
2026-06-22	017515	易方达北证50成份指数A	1.3121	1.3121	1.3060	1.3060	0.0061	0.47%
2026-06-18	017515	易方达北证50成份指数A	1.3060	1.3060	1.3202	1.3202	-0.0142	-1.08%
2026-06-17	017515	易方达北证50成份指数A	1.3202	1.3202	1.3168	1.3168	0.0034	0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%