易方达北证50成份指数A基金净值查询(017515)
今天最新净值
1.0769
0.0058 0.54%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0769
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.7486亿
- 最近资产：2.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：庞亚平
近一月,易方达北证50成份指数A(017515)基金累计收益率-4.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0116 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0058 |
0.54% |
| 2026-09-14 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0219 |
-2.03% |
| 2026-09-10 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0284 |
-2.58% |
| 2026-09-09 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0130 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0166 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0261 |
2.33% |
| 2026-09-01 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0137 |
1.24% |
| 2026-08-31 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0068 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.1065 |
1.1065 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0094 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.0971 |
1.0971 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0214 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0548 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0291 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0203 |
1.80% |
