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嘉实30天持有期中短债债券A基金净值查询(017443)

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今天最新净值 1.0924 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0924
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.3460亿
  • 最近资产：11.97亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李曈
今年以来嘉实30天持有期中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,嘉实30天持有期中短债债券A(017443)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2026-09-14 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2026-09-11 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
2026-09-10 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0921 1.0921 1.0921 1.0921 0.0000 0.00%
2026-09-09 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0921 1.0921 1.0921 1.0921 0.0000 0.00%
2026-09-08 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2026-09-07 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01%
2026-09-04 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0919 1.0919 1.0919 1.0919 0.0000 0.00%
2026-09-03 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%
2026-09-02 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00%
2026-09-01 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
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2026-08-03 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
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2026-07-08 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2026-07-07 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2026-07-06 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2026-07-03 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2026-07-02 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
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2026-06-26 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2026-06-25 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
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2026-06-09 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0890 1.0890 1.0892 1.0892 -0.0002 -0.02%
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2026-06-03 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
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2026-05-27 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0889 1.0889 1.0887 1.0887 0.0002 0.02%
2026-05-26 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2026-05-25 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2026-05-22 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
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2026-05-20 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2026-05-19 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2026-05-18 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0881 1.0881 1.0878 1.0878 0.0003 0.03%
2026-05-15 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2026-05-14 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2026-05-13 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2026-05-12 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2026-05-11 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0875 1.0875 1.0873 1.0873 0.0002 0.02%
2026-05-08 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0873 1.0873 1.0873 1.0873 0.0000 0.00%
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2026-04-28 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0869 1.0869 1.0866 1.0866 0.0003 0.03%
2026-04-27 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0866 1.0866 1.0867 1.0867 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0867 1.0867 1.0868 1.0868 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0868 1.0868 1.0870 1.0870 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2026-04-21 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2026-04-20 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0866 1.0866 1.0864 1.0864 0.0002 0.02%
2026-04-17 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0864 1.0864 1.0861 1.0861 0.0003 0.03%
2026-04-16 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2026-04-15 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00%
2026-04-14 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2026-04-13 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2026-04-10 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2026-04-09 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2026-04-08 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2026-04-07 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0856 1.0856 1.0853 1.0853 0.0003 0.03%
2026-04-03 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0853 1.0853 1.0850 1.0850 0.0003 0.03%
2026-04-02 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2026-04-01 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2026-03-31 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01%
2026-03-30 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0849 1.0849 1.0846 1.0846 0.0003 0.03%
2026-03-27 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2026-03-26 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2026-03-25 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2026-03-24 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2026-03-23 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2026-03-20 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2026-03-19 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2026-03-18 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
2026-03-17 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0839 1.0839 1.0839 1.0839 0.0000 0.00%
2026-03-16 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0839 1.0839 1.0839 1.0839 0.0000 0.00%
2026-03-13 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0839 1.0839 1.0837 1.0837 0.0002 0.02%
2026-03-12 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2026-03-11 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2026-03-10 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0835 1.0835 1.0834 1.0834 0.0001 0.01%
2026-03-09 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0834 1.0834 1.0835 1.0835 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2026-03-05 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%
2026-03-04 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0833 1.0833 1.0831 1.0831 0.0002 0.02%
2026-03-03 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0831 1.0831 1.0831 1.0831 0.0000 0.00%
2026-03-02 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0831 1.0831 1.0828 1.0828 0.0003 0.03%
2026-02-27 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2026-02-26 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0827 1.0827 1.0828 1.0828 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0828 1.0828 1.0830 1.0830 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0830 1.0830 1.0825 1.0825 0.0005 0.05%
2026-02-13 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01%
2026-02-12 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2026-02-11 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0823 1.0823 1.0822 1.0822 0.0001 0.01%
2026-02-10 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0822 1.0822 1.0821 1.0821 0.0001 0.01%
2026-02-09 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0821 1.0821 1.0818 1.0818 0.0003 0.03%
2026-02-06 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0818 1.0818 1.0816 1.0816 0.0002 0.02%
2026-02-05 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0816 1.0816 1.0815 1.0815 0.0001 0.01%
2026-02-04 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0815 1.0815 1.0815 1.0815 0.0000 0.00%
2026-02-03 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0815 1.0815 1.0815 1.0815 0.0000 0.00%
2026-02-02 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0815 1.0815 1.0815 1.0815 0.0000 0.00%
2026-01-30 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2026-01-29 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2026-01-28 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2026-01-27 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2026-01-26 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0814 1.0814 1.0813 1.0813 0.0001 0.01%
2026-01-23 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0813 1.0813 1.0811 1.0811 0.0002 0.02%
2026-01-22 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0811 1.0811 1.0810 1.0810 0.0001 0.01%
2026-01-21 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2026-01-20 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2026-01-19 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0808 1.0808 1.0806 1.0806 0.0002 0.02%
2026-01-16 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2026-01-15 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0805 1.0805 1.0804 1.0804 0.0001 0.01%
2026-01-14 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2026-01-13 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2026-01-12 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0803 1.0803 1.0802 1.0802 0.0001 0.01%
2026-01-09 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2026-01-08 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0801 1.0801 1.0800 1.0800 0.0001 0.01%
2026-01-07 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0800 1.0800 1.0801 1.0801 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0801 1.0801 1.0801 1.0801 0.0000 0.00%
2026-01-05 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0801 1.0801 1.0798 1.0798 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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