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博时安悦短债A基金净值查询(017438)

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今天最新净值 1.0940 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0940
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：49.7448亿
最近资产：4.33亿元
基金公司：博时基金
基金经理：黄海峰郭思洁

近一月博时安悦短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时安悦短债A(017438)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017438	博时安悦短债A	1.0941	1.0941	1.0940	1.0940	0.0001	0.01%
2026-09-15	017438	博时安悦短债A	1.0940	1.0940	1.0939	1.0939	0.0001	0.01%
2026-09-14	017438	博时安悦短债A	1.0939	1.0939	1.0937	1.0937	0.0002	0.02%
2026-09-11	017438	博时安悦短债A	1.0937	1.0937	1.0937	1.0937	0.0000	0.00%
2026-09-10	017438	博时安悦短债A	1.0937	1.0937	1.0934	1.0934	0.0003	0.03%
2026-09-09	017438	博时安悦短债A	1.0934	1.0934	1.0934	1.0934	0.0000	0.00%
2026-09-08	017438	博时安悦短债A	1.0934	1.0934	1.0934	1.0934	0.0000	0.00%
2026-09-07	017438	博时安悦短债A	1.0934	1.0934	1.0934	1.0934	0.0000	0.00%
2026-09-04	017438	博时安悦短债A	1.0934	1.0934	1.0933	1.0933	0.0001	0.01%
2026-09-03	017438	博时安悦短债A	1.0933	1.0933	1.0933	1.0933	0.0000	0.00%

2026-09-02	017438	博时安悦短债A	1.0933	1.0933	1.0933	1.0933	0.0000	0.00%
2026-09-01	017438	博时安悦短债A	1.0933	1.0933	1.0932	1.0932	0.0001	0.01%
2026-08-31	017438	博时安悦短债A	1.0932	1.0932	1.0931	1.0931	0.0001	0.01%
2026-08-28	017438	博时安悦短债A	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%
2026-08-27	017438	博时安悦短债A	1.0930	1.0930	1.0928	1.0928	0.0002	0.02%
2026-08-26	017438	博时安悦短债A	1.0928	1.0928	1.0927	1.0927	0.0001	0.01%
2026-08-25	017438	博时安悦短债A	1.0927	1.0927	1.0927	1.0927	0.0000	0.00%
2026-08-24	017438	博时安悦短债A	1.0927	1.0927	1.0927	1.0927	0.0000	0.00%
2026-08-21	017438	博时安悦短债A	1.0927	1.0927	1.0927	1.0927	0.0000	0.00%
2026-08-20	017438	博时安悦短债A	1.0927	1.0927	1.0925	1.0925	0.0002	0.02%
2026-08-19	017438	博时安悦短债A	1.0925	1.0925	1.0925	1.0925	0.0000	0.00%
2026-08-18	017438	博时安悦短债A	1.0925	1.0925	1.0926	1.0926	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	017438	博时安悦短债A	1.0926	1.0926	1.0923	1.0923	0.0003	0.03%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%