广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017383)

今天最新净值 1.3584 -0.0040 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3838 0.0001 0.0100% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3584
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6829亿
最近资产：1.59亿元
基金公司：
基金经理：王浩

近半年广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017383)基金累计收益率-1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3559	1.3559	1.3584	1.3584	-0.0025	-0.18%
2026-09-14	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3584	1.3584	1.3624	1.3624	-0.0040	-0.29%
2026-09-11	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3624	1.3624	1.3700	1.3700	-0.0076	-0.55%
2026-09-10	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3700	1.3700	1.3748	1.3748	-0.0048	-0.35%
2026-09-09	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3748	1.3748	1.3737	1.3737	0.0011	0.08%
2026-09-08	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3737	1.3737	1.3751	1.3751	-0.0014	-0.10%
2026-09-07	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3751	1.3751	1.3652	1.3652	0.0099	0.72%
2026-09-04	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3652	1.3652	1.3675	1.3675	-0.0023	-0.17%
2026-09-03	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3675	1.3675	1.3648	1.3648	0.0027	0.20%
2026-09-02	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3648	1.3648	1.3749	1.3749	-0.0101	-0.74%

2026-09-01	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3749	1.3749	1.3811	1.3811	-0.0062	-0.45%
2026-08-31	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3811	1.3811	1.3778	1.3778	0.0033	0.24%
2026-08-28	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3778	1.3778	1.3823	1.3823	-0.0045	-0.33%
2026-08-27	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3823	1.3823	1.3714	1.3714	0.0109	0.79%
2026-08-26	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3714	1.3714	1.3692	1.3692	0.0022	0.16%
2026-08-25	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3692	1.3692	1.3684	1.3684	0.0008	0.06%
2026-08-24	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3684	1.3684	1.3806	1.3806	-0.0122	-0.89%
2026-08-21	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3806	1.3806	1.3761	1.3761	0.0045	0.33%
2026-08-20	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3761	1.3761	1.3708	1.3708	0.0053	0.39%
2026-08-19	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3708	1.3708	1.4010	1.4010	-0.0302	-2.20%
2026-08-18	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4010	1.4010	1.4051	1.4051	-0.0041	-0.29%
2026-08-17	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4051	1.4051	1.3877	1.3877	0.0174	1.24%
2026-08-14	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3877	1.3877	1.3819	1.3819	0.0058	0.42%
2026-08-13	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3819	1.3819	1.3852	1.3852	-0.0033	-0.24%
2026-08-12	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3852	1.3852	1.3769	1.3769	0.0083	0.60%

2026-08-11	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3769	1.3769	1.3803	1.3803	-0.0034	-0.25%
2026-08-10	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3803	1.3803	1.3786	1.3786	0.0017	0.12%
2026-08-07	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3786	1.3786	1.3679	1.3679	0.0107	0.78%
2026-08-06	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3679	1.3679	1.3656	1.3656	0.0023	0.17%
2026-08-05	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3656	1.3656	1.3477	1.3477	0.0179	1.31%
2026-08-04	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3477	1.3477	1.3268	1.3268	0.0209	1.55%
2026-08-03	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3268	1.3268	1.3320	1.3320	-0.0052	-0.39%
2026-07-31	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3320	1.3320	1.3157	1.3157	0.0163	1.22%
2026-07-30	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3157	1.3157	1.3328	1.3328	-0.0171	-1.30%
2026-07-29	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3328	1.3328	1.3295	1.3295	0.0033	0.25%
2026-07-28	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3295	1.3295	1.3586	1.3586	-0.0291	-2.19%
2026-07-27	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3586	1.3586	1.3431	1.3431	0.0155	1.15%
2026-07-24	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3431	1.3431	1.3577	1.3577	-0.0146	-1.08%
2026-07-23	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3577	1.3577	1.3555	1.3555	0.0022	0.16%
2026-07-22	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3555	1.3555	1.3635	1.3635	-0.0080	-0.59%
2026-07-21	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3635	1.3635	1.3324	1.3324	0.0311	2.28%
2026-07-20	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3324	1.3324	1.3385	1.3385	-0.0061	-0.46%
2026-07-17	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3385	1.3385	1.3754	1.3754	-0.0369	-2.76%
2026-07-16	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3754	1.3754	1.3927	1.3927	-0.0173	-1.26%
2026-07-15	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3927	1.3927	1.3998	1.3998	-0.0071	-0.51%
2026-07-14	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3998	1.3998	1.3828	1.3828	0.0170	1.21%
2026-07-13	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3828	1.3828	1.4083	1.4083	-0.0255	-1.84%
2026-07-10	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4083	1.4083	1.4243	1.4243	-0.0160	-1.14%
2026-07-09	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4243	1.4243	1.4031	1.4031	0.0212	1.49%
2026-07-08	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4031	1.4031	1.4106	1.4106	-0.0075	-0.53%
2026-07-07	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4106	1.4106	1.4217	1.4217	-0.0111	-0.78%
2026-07-06	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4217	1.4217	1.4267	1.4267	-0.0050	-0.35%
2026-07-03	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4267	1.4267	1.4197	1.4197	0.0070	0.49%
2026-07-02	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4197	1.4197	1.4444	1.4444	-0.0247	-1.74%
2026-07-01	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4444	1.4444	1.4482	1.4482	-0.0038	-0.26%
2026-06-30	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4482	1.4482	1.4352	1.4352	0.0130	0.90%
2026-06-29	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4352	1.4352	1.4296	1.4296	0.0056	0.39%
2026-06-26	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4296	1.4296	1.4508	1.4508	-0.0212	-1.48%
2026-06-25	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4508	1.4508	1.4426	1.4426	0.0082	0.57%
2026-06-24	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4426	1.4426	1.4349	1.4349	0.0077	0.54%
2026-06-23	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4349	1.4349	1.4555	1.4555	-0.0206	-1.44%
2026-06-22	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4555	1.4555	1.4431	1.4431	0.0124	0.86%
2026-06-18	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4431	1.4431	1.4371	1.4371	0.0060	0.42%
2026-06-17	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4371	1.4371	1.4285	1.4285	0.0086	0.60%
2026-06-16	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4285	1.4285	1.4258	1.4258	0.0027	0.19%
2026-06-15	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4258	1.4258	1.4017	1.4017	0.0241	1.69%
2026-06-12	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4017	1.4017	1.3933	1.3933	0.0084	0.60%
2026-06-11	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3933	1.3933	1.3959	1.3959	-0.0026	-0.19%
2026-06-10	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3959	1.3959	1.4080	1.4080	-0.0121	-0.86%
2026-06-09	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4080	1.4080	1.3927	1.3927	0.0153	1.09%
2026-06-08	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3927	1.3927	1.4126	1.4126	-0.0199	-1.43%
2026-06-05	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4126	1.4126	1.4251	1.4251	-0.0125	-0.88%
2026-06-04	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4251	1.4251	1.4273	1.4273	-0.0022	-0.15%
2026-06-03	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4273	1.4273	1.4234	1.4234	0.0039	0.27%
2026-06-02	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4234	1.4234	1.4167	1.4167	0.0067	0.47%
2026-06-01	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4167	1.4167	1.4207	1.4207	-0.0040	-0.28%
2026-05-29	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4207	1.4207	1.4309	1.4309	-0.0102	-0.71%
2026-05-28	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4309	1.4309	1.4273	1.4273	0.0036	0.25%
2026-05-27	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4273	1.4273	1.4354	1.4354	-0.0081	-0.56%
2026-05-26	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4354	1.4354	1.4376	1.4376	-0.0022	-0.15%
2026-05-25	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4376	1.4376	1.4289	1.4289	0.0087	0.61%
2026-05-22	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4289	1.4289	1.4152	1.4152	0.0137	0.96%
2026-05-21	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4152	1.4152	1.4314	1.4314	-0.0162	-1.14%
2026-05-20	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4314	1.4314	1.4283	1.4283	0.0031	0.22%
2026-05-19	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4283	1.4283	1.4226	1.4226	0.0057	0.40%
2026-05-18	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4226	1.4226	1.4245	1.4245	-0.0019	-0.13%
2026-05-15	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4245	1.4245	1.4340	1.4340	-0.0095	-0.66%
2026-05-14	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4340	1.4340	1.4495	1.4495	-0.0155	-1.08%
2026-05-13	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4495	1.4495	1.4389	1.4389	0.0106	0.74%
2026-05-12	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4389	1.4389	1.4418	1.4418	-0.0029	-0.20%
2026-05-11	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4418	1.4418	1.4290	1.4290	0.0128	0.89%
2026-05-08	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4290	1.4290	1.4309	1.4309	-0.0019	-0.13%
2026-05-07	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4309	1.4309	1.4224	1.4224	0.0085	0.60%
2026-05-06	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4224	1.4224	1.4059	1.4059	0.0165	1.16%
2026-04-28	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3929	1.3929	1.3999	1.3999	-0.0070	-0.50%
2026-04-27	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3999	1.3999	1.3982	1.3982	0.0017	0.12%
2026-04-24	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3982	1.3982	1.4011	1.4011	-0.0029	-0.21%
2026-04-23	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4011	1.4011	1.4086	1.4086	-0.0075	-0.53%
2026-04-22	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4086	1.4086	1.4009	1.4009	0.0077	0.55%
2026-04-21	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4009	1.4009	1.4005	1.4005	0.0004	0.03%
2026-04-20	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4005	1.4005	1.3967	1.3967	0.0038	0.27%
2026-04-17	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3967	1.3967	1.3958	1.3958	0.0009	0.06%
2026-04-16	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3958	1.3958	1.3846	1.3846	0.0112	0.81%
2026-04-15	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3846	1.3846	1.3858	1.3858	-0.0012	-0.09%
2026-04-14	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3858	1.3858	1.3772	1.3772	0.0086	0.62%
2026-04-13	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3772	1.3772	1.3770	1.3770	0.0002	0.01%
2026-04-10	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3770	1.3770	1.3697	1.3697	0.0073	0.53%
2026-04-09	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3697	1.3697	1.3733	1.3733	-0.0036	-0.26%
2026-04-08	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3733	1.3733	1.3468	1.3468	0.0265	1.93%
2026-04-07	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3468	1.3468	1.3435	1.3435	0.0033	0.25%
2026-04-03	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3435	1.3435	1.3482	1.3482	-0.0047	-0.35%
2026-04-02	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3482	1.3482	1.3575	1.3575	-0.0093	-0.69%
2026-04-01	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3575	1.3575	1.3434	1.3434	0.0141	1.04%
2026-03-31	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3434	1.3434	1.3524	1.3524	-0.0090	-0.67%
2026-03-30	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3524	1.3524	1.3517	1.3517	0.0007	0.05%
2026-03-27	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3517	1.3517	1.3452	1.3452	0.0065	0.48%
2026-03-26	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3452	1.3452	1.3549	1.3549	-0.0097	-0.72%
2026-03-25	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3549	1.3549	1.3434	1.3434	0.0115	0.85%
2026-03-24	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3434	1.3434	1.3292	1.3292	0.0142	1.06%
2026-03-23	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3292	1.3292	1.3545	1.3545	-0.0253	-1.90%
2026-03-20	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3545	1.3545	1.3615	1.3615	-0.0070	-0.51%
2026-03-19	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3615	1.3615	1.3782	1.3782	-0.0167	-1.23%
2026-03-18	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3782	1.3782	1.3725	1.3725	0.0057	0.42%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%