广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017383)

今天最新净值 1.3624 -0.0076 -0.55% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.3838 0.0001 0.0100% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3624
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6829亿
最近资产：1.59亿元
基金公司：
基金经理：王浩

近一季广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017383)基金累计收益率-1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3624	1.3624	1.3700	1.3700	-0.0076	-0.55%
2026-09-10	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3700	1.3700	1.3748	1.3748	-0.0048	-0.35%
2026-09-09	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3748	1.3748	1.3737	1.3737	0.0011	0.08%
2026-09-08	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3737	1.3737	1.3751	1.3751	-0.0014	-0.10%
2026-09-07	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3751	1.3751	1.3652	1.3652	0.0099	0.72%
2026-09-04	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3652	1.3652	1.3675	1.3675	-0.0023	-0.17%
2026-09-03	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3675	1.3675	1.3648	1.3648	0.0027	0.20%
2026-09-02	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3648	1.3648	1.3749	1.3749	-0.0101	-0.74%
2026-09-01	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3749	1.3749	1.3811	1.3811	-0.0062	-0.45%
2026-08-31	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3811	1.3811	1.3778	1.3778	0.0033	0.24%

2026-08-28	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3778	1.3778	1.3823	1.3823	-0.0045	-0.33%
2026-08-27	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3823	1.3823	1.3714	1.3714	0.0109	0.79%
2026-08-26	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3714	1.3714	1.3692	1.3692	0.0022	0.16%
2026-08-25	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3692	1.3692	1.3684	1.3684	0.0008	0.06%
2026-08-24	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3684	1.3684	1.3806	1.3806	-0.0122	-0.89%
2026-08-21	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3806	1.3806	1.3761	1.3761	0.0045	0.33%
2026-08-20	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3761	1.3761	1.3708	1.3708	0.0053	0.39%
2026-08-19	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3708	1.3708	1.4010	1.4010	-0.0302	-2.20%
2026-08-18	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4010	1.4010	1.4051	1.4051	-0.0041	-0.29%
2026-08-17	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4051	1.4051	1.3877	1.3877	0.0174	1.24%
2026-08-14	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3877	1.3877	1.3819	1.3819	0.0058	0.42%
2026-08-13	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3819	1.3819	1.3852	1.3852	-0.0033	-0.24%
2026-08-12	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3852	1.3852	1.3769	1.3769	0.0083	0.60%
2026-08-11	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3769	1.3769	1.3803	1.3803	-0.0034	-0.25%
2026-08-10	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3803	1.3803	1.3786	1.3786	0.0017	0.12%

2026-08-07	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3786	1.3786	1.3679	1.3679	0.0107	0.78%
2026-08-06	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3679	1.3679	1.3656	1.3656	0.0023	0.17%
2026-08-05	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3656	1.3656	1.3477	1.3477	0.0179	1.31%
2026-08-04	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3477	1.3477	1.3268	1.3268	0.0209	1.55%
2026-08-03	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3268	1.3268	1.3320	1.3320	-0.0052	-0.39%
2026-07-31	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3320	1.3320	1.3157	1.3157	0.0163	1.22%
2026-07-30	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3157	1.3157	1.3328	1.3328	-0.0171	-1.30%
2026-07-29	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3328	1.3328	1.3295	1.3295	0.0033	0.25%
2026-07-28	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3295	1.3295	1.3586	1.3586	-0.0291	-2.19%
2026-07-27	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3586	1.3586	1.3431	1.3431	0.0155	1.15%
2026-07-24	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3431	1.3431	1.3577	1.3577	-0.0146	-1.08%
2026-07-23	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3577	1.3577	1.3555	1.3555	0.0022	0.16%
2026-07-22	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3555	1.3555	1.3635	1.3635	-0.0080	-0.59%
2026-07-21	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3635	1.3635	1.3324	1.3324	0.0311	2.28%
2026-07-20	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3324	1.3324	1.3385	1.3385	-0.0061	-0.46%
2026-07-17	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3385	1.3385	1.3754	1.3754	-0.0369	-2.76%
2026-07-16	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3754	1.3754	1.3927	1.3927	-0.0173	-1.26%
2026-07-15	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3927	1.3927	1.3998	1.3998	-0.0071	-0.51%
2026-07-14	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3998	1.3998	1.3828	1.3828	0.0170	1.21%
2026-07-13	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3828	1.3828	1.4083	1.4083	-0.0255	-1.84%
2026-07-10	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4083	1.4083	1.4243	1.4243	-0.0160	-1.14%
2026-07-09	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4243	1.4243	1.4031	1.4031	0.0212	1.49%
2026-07-08	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4031	1.4031	1.4106	1.4106	-0.0075	-0.53%
2026-07-07	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4106	1.4106	1.4217	1.4217	-0.0111	-0.78%
2026-07-06	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4217	1.4217	1.4267	1.4267	-0.0050	-0.35%
2026-07-03	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4267	1.4267	1.4197	1.4197	0.0070	0.49%
2026-07-02	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4197	1.4197	1.4444	1.4444	-0.0247	-1.74%
2026-07-01	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4444	1.4444	1.4482	1.4482	-0.0038	-0.26%
2026-06-30	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4482	1.4482	1.4352	1.4352	0.0130	0.90%
2026-06-29	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4352	1.4352	1.4296	1.4296	0.0056	0.39%
2026-06-26	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4296	1.4296	1.4508	1.4508	-0.0212	-1.48%
2026-06-25	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4508	1.4508	1.4426	1.4426	0.0082	0.57%
2026-06-24	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4426	1.4426	1.4349	1.4349	0.0077	0.54%
2026-06-23	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4349	1.4349	1.4555	1.4555	-0.0206	-1.44%
2026-06-22	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4555	1.4555	1.4431	1.4431	0.0124	0.86%
2026-06-18	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4431	1.4431	1.4371	1.4371	0.0060	0.42%
2026-06-17	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4371	1.4371	1.4285	1.4285	0.0086	0.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%