广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017383)
今天最新净值
1.3624
-0.0076 -0.55%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3838
0.0001 0.0100%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3624
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6829亿
- 最近资产：1.59亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王浩
近一年广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一年,广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017383)基金累计收益率3.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3624 |
1.3624 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3700 |
1.3700 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3748 |
1.3748 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3737 |
1.3737 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3751 |
1.3751 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0099 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3652 |
1.3652 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3675 |
1.3675 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3648 |
1.3648 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3749 |
1.3749 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3811 |
1.3811 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0033 |
0.24% |
|
|
| 2026-08-28 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3778 |
1.3778 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3823 |
1.3823 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0109 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3714 |
1.3714 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3692 |
1.3692 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3684 |
1.3684 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0122 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3806 |
1.3806 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3761 |
1.3761 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3708 |
1.3708 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0302 |
-2.20% |
| 2026-08-18 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4010 |
1.4010 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4051 |
1.4051 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0174 |
1.24% |
| 2026-08-14 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3877 |
1.3877 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3819 |
1.3819 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3852 |
1.3852 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0083 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3769 |
1.3769 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3803 |
1.3803 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0017 |
0.12% |
|
|
| 2026-08-07 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3786 |
1.3786 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0107 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3679 |
1.3679 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3656 |
1.3656 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0179 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3477 |
1.3477 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0209 |
1.55% |
| 2026-08-03 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3268 |
1.3268 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3320 |
1.3320 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0163 |
1.22% |
| 2026-07-30 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3157 |
1.3157 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0171 |
-1.30% |
| 2026-07-29 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3328 |
1.3328 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3295 |
1.3295 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0291 |
-2.19% |
| 2026-07-27 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3586 |
1.3586 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0155 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3431 |
1.3431 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0146 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3577 |
1.3577 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3555 |
1.3555 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2026-07-21 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3635 |
1.3635 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0311 |
2.28% |
| 2026-07-20 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3324 |
1.3324 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-07-17 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3385 |
1.3385 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0369 |
-2.76% |
| 2026-07-16 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3754 |
1.3754 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0173 |
-1.26% |
| 2026-07-15 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3927 |
1.3927 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-07-14 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3998 |
1.3998 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0170 |
1.21% |
| 2026-07-13 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3828 |
1.3828 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0255 |
-1.84% |
| 2026-07-10 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4083 |
1.4083 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0160 |
-1.14% |
| 2026-07-09 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4243 |
1.4243 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0212 |
1.49% |
| 2026-07-08 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4031 |
1.4031 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-07-07 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4106 |
1.4106 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4217 |
1.4217 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4267 |
1.4267 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4197 |
1.4197 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0247 |
-1.74% |
| 2026-07-01 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4444 |
1.4444 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4482 |
1.4482 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0130 |
0.90% |
| 2026-06-29 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4352 |
1.4352 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0056 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4296 |
1.4296 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0212 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4508 |
1.4508 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0082 |
0.57% |
| 2026-06-24 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4426 |
1.4426 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0077 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4349 |
1.4349 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0206 |
-1.44% |
| 2026-06-22 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4555 |
1.4555 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0124 |
0.86% |
| 2026-06-18 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4431 |
1.4431 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-06-17 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4371 |
1.4371 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0086 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4285 |
1.4285 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4258 |
1.4258 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0241 |
1.69% |
| 2026-06-12 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4017 |
1.4017 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0084 |
0.60% |
| 2026-06-11 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3933 |
1.3933 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3959 |
1.3959 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0121 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4080 |
1.4080 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0153 |
1.09% |
| 2026-06-08 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3927 |
1.3927 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0199 |
-1.43% |
| 2026-06-05 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4126 |
1.4126 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0125 |
-0.88% |
| 2026-06-04 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4251 |
1.4251 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-06-03 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4273 |
1.4273 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-06-02 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4234 |
1.4234 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0067 |
0.47% |
| 2026-06-01 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4167 |
1.4167 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-05-29 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4207 |
1.4207 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2026-05-28 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4309 |
1.4309 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-05-27 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4273 |
1.4273 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2026-05-26 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4354 |
1.4354 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4376 |
1.4376 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0087 |
0.61% |
| 2026-05-22 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4289 |
1.4289 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0137 |
0.96% |
| 2026-05-21 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4152 |
1.4152 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0162 |
-1.14% |
| 2026-05-20 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4314 |
1.4314 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4283 |
1.4283 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0057 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4226 |
1.4226 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4245 |
1.4245 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0095 |
-0.66% |
| 2026-05-14 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4340 |
1.4340 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0155 |
-1.08% |
| 2026-05-13 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4495 |
1.4495 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0106 |
0.74% |
| 2026-05-12 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4389 |
1.4389 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4418 |
1.4418 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0128 |
0.89% |
| 2026-05-08 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4290 |
1.4290 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-05-07 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4309 |
1.4309 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0085 |
0.60% |
| 2026-05-06 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4224 |
1.4224 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0165 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3929 |
1.3929 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-04-27 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3999 |
1.3999 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3982 |
1.3982 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-04-23 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4011 |
1.4011 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4086 |
1.4086 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0077 |
0.55% |
| 2026-04-21 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4009 |
1.4009 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4005 |
1.4005 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3967 |
1.3967 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3958 |
1.3958 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0112 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3846 |
1.3846 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3858 |
1.3858 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0086 |
0.62% |
| 2026-04-13 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3772 |
1.3772 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3770 |
1.3770 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0073 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3697 |
1.3697 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3733 |
1.3733 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0265 |
1.93% |
| 2026-04-07 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3468 |
1.3468 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3435 |
1.3435 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-04-02 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3482 |
1.3482 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3575 |
1.3575 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0141 |
1.04% |
| 2026-03-31 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3434 |
1.3434 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3524 |
1.3524 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3517 |
1.3517 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0065 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3452 |
1.3452 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0097 |
-0.72% |
| 2026-03-25 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3549 |
1.3549 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0115 |
0.85% |
| 2026-03-24 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3434 |
1.3434 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0142 |
1.06% |
| 2026-03-23 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3292 |
1.3292 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0253 |
-1.90% |
| 2026-03-20 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3545 |
1.3545 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3615 |
1.3615 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0167 |
-1.23% |
| 2026-03-18 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3782 |
1.3782 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3725 |
1.3725 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2026-03-16 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3829 |
1.3829 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3837 |
1.3837 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3907 |
1.3907 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-03-11 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3963 |
1.3963 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3949 |
1.3949 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0125 |
0.90% |
| 2026-03-09 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3824 |
1.3824 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3895 |
1.3895 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3848 |
1.3848 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0065 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3783 |
1.3783 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3863 |
1.3863 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0256 |
-1.85% |
| 2026-03-02 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4119 |
1.4119 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4131 |
1.4131 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4122 |
1.4122 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4143 |
1.4143 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0074 |
0.53% |
| 2026-02-24 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4069 |
1.4069 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0058 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4011 |
1.4011 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2026-02-12 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4100 |
1.4100 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-02-11 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4059 |
1.4059 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4067 |
1.4067 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4061 |
1.4061 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0177 |
1.26% |
| 2026-02-06 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3884 |
1.3884 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3900 |
1.3900 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0120 |
-0.86% |
| 2026-02-04 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4020 |
1.4020 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-02-03 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4006 |
1.4006 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0207 |
1.48% |
| 2026-02-02 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3799 |
1.3799 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0319 |
-2.31% |
| 2026-01-30 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4118 |
1.4118 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0121 |
-0.85% |
| 2026-01-29 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4239 |
1.4239 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-01-28 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4283 |
1.4283 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0053 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4230 |
1.4230 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4187 |
1.4187 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-01-23 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4249 |
1.4249 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0097 |
0.69% |
| 2026-01-22 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4152 |
1.4152 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4111 |
1.4111 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0093 |
0.66% |
| 2026-01-20 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4018 |
1.4018 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4077 |
1.4077 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4041 |
1.4041 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4033 |
1.4033 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4004 |
1.4004 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-01-13 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3962 |
1.3962 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4043 |
1.4043 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0117 |
0.84% |
| 2026-01-09 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3926 |
1.3926 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0091 |
0.66% |
| 2026-01-08 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3835 |
1.3835 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3863 |
1.3863 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3853 |
1.3853 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0114 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3739 |
1.3739 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0176 |
1.28% |
| 2025-12-31 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3563 |
1.3563 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3594 |
1.3594 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3579 |
1.3579 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3620 |
1.3620 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3599 |
1.3599 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3569 |
1.3569 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3520 |
1.3520 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3504 |
1.3504 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-12-19 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3424 |
1.3424 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3368 |
1.3368 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3410 |
1.3410 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0137 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3273 |
1.3273 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3379 |
1.3379 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3434 |
1.3434 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3371 |
1.3371 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3435 |
1.3435 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3418 |
1.3418 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3470 |
1.3470 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3415 |
1.3415 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0079 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3336 |
1.3336 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3322 |
1.3322 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3359 |
1.3359 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3404 |
1.3404 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3351 |
1.3351 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3302 |
1.3302 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3309 |
1.3309 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3276 |
1.3276 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3192 |
1.3192 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3140 |
1.3140 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0211 |
-1.61% |
| 2025-11-20 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3351 |
1.3351 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3391 |
1.3391 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3396 |
1.3396 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3482 |
1.3482 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3537 |
1.3537 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0129 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3666 |
1.3666 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0096 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3570 |
1.3570 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3579 |
1.3579 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3624 |
1.3624 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3580 |
1.3580 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3621 |
1.3621 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0118 |
0.87% |
| 2025-11-05 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3503 |
1.3503 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3479 |
1.3479 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3590 |
1.3590 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3570 |
1.3570 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3619 |
1.3619 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3725 |
1.3725 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0108 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3617 |
1.3617 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3673 |
1.3673 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0114 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3559 |
1.3559 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0110 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3449 |
1.3449 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3457 |
1.3457 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3529 |
1.3529 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0133 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3396 |
1.3396 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3356 |
1.3356 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0181 |
-1.36% |
| 2025-10-16 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3537 |
1.3537 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3554 |
1.3554 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0137 |
1.02% |
| 2025-10-14 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3417 |
1.3417 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0166 |
-1.24% |
| 2025-10-13 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3583 |
1.3583 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3636 |
1.3636 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0165 |
-1.21% |
| 2025-09-26 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3503 |
1.3503 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2025-09-25 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3596 |
1.3596 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3570 |
1.3570 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0137 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3433 |
1.3433 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3475 |
1.3475 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3437 |
1.3437 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0016 |
-0.12% |
