国富平衡养老三年混合(FOF)Y基金净值查询(017382)

今天最新净值 1.2682 -0.0051 -0.40% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2682
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7588亿
最近资产：1.95亿
基金公司：
基金经理：赵星宇

近半年国富平衡养老三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国富平衡养老三年混合(FOF)Y(017382)基金累计收益率-2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2600	1.2600	1.2682	1.2682	-0.0082	-0.65%
2026-09-11	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2682	1.2682	1.2733	1.2733	-0.0051	-0.40%
2026-09-10	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2733	1.2733	1.2804	1.2804	-0.0071	-0.55%
2026-09-09	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2804	1.2804	1.2811	1.2811	-0.0007	-0.05%
2026-09-08	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2811	1.2811	1.2841	1.2841	-0.0030	-0.23%
2026-09-07	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2841	1.2841	1.2716	1.2716	0.0125	0.98%
2026-09-04	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2716	1.2716	1.2733	1.2733	-0.0017	-0.13%
2026-09-03	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2733	1.2733	1.2719	1.2719	0.0014	0.11%
2026-09-02	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2719	1.2719	1.2830	1.2830	-0.0111	-0.87%
2026-09-01	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2830	1.2830	1.2922	1.2922	-0.0092	-0.71%

2026-08-31	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2922	1.2922	1.2912	1.2912	0.0010	0.08%
2026-08-28	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2912	1.2912	1.2971	1.2971	-0.0059	-0.45%
2026-08-27	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2971	1.2971	1.2847	1.2847	0.0124	0.96%
2026-08-26	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2847	1.2847	1.2801	1.2801	0.0046	0.36%
2026-08-25	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2801	1.2801	1.2797	1.2797	0.0004	0.03%
2026-08-24	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2797	1.2797	1.2974	1.2974	-0.0177	-1.38%
2026-08-21	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2974	1.2974	1.2927	1.2927	0.0047	0.36%
2026-08-20	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2927	1.2927	1.2875	1.2875	0.0052	0.40%
2026-08-19	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2875	1.2875	1.3205	1.3205	-0.0330	-2.56%
2026-08-18	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3205	1.3205	1.3260	1.3260	-0.0055	-0.41%
2026-08-17	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3260	1.3260	1.3056	1.3056	0.0204	1.54%
2026-08-14	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3056	1.3056	1.3026	1.3026	0.0030	0.23%
2026-08-13	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3026	1.3026	1.3068	1.3068	-0.0042	-0.32%
2026-08-12	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3068	1.3068	1.2994	1.2994	0.0074	0.57%
2026-08-11	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2994	1.2994	1.3042	1.3042	-0.0048	-0.37%

2026-08-10	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3042	1.3042	1.3043	1.3043	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3043	1.3043	1.2926	1.2926	0.0117	0.90%
2026-08-06	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2926	1.2926	1.2930	1.2930	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2930	1.2930	1.2775	1.2775	0.0155	1.20%
2026-08-04	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2775	1.2775	1.2539	1.2539	0.0236	1.85%
2026-08-03	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2539	1.2539	1.2593	1.2593	-0.0054	-0.43%
2026-07-31	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2593	1.2593	1.2450	1.2450	0.0143	1.14%
2026-07-30	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2450	1.2450	1.2632	1.2632	-0.0182	-1.46%
2026-07-29	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2632	1.2632	1.2586	1.2586	0.0046	0.37%
2026-07-28	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2586	1.2586	1.2929	1.2929	-0.0343	-2.73%
2026-07-27	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2929	1.2929	1.2780	1.2780	0.0149	1.15%
2026-07-24	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2780	1.2780	1.2949	1.2949	-0.0169	-1.32%
2026-07-23	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2949	1.2949	1.2961	1.2961	-0.0012	-0.09%
2026-07-22	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2961	1.2961	1.3115	1.3115	-0.0154	-1.19%
2026-07-21	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3115	1.3115	1.2734	1.2734	0.0381	2.91%
2026-07-20	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2734	1.2734	1.2740	1.2740	-0.0006	-0.05%
2026-07-17	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2740	1.2740	1.3161	1.3161	-0.0421	-3.30%
2026-07-16	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3161	1.3161	1.3336	1.3336	-0.0175	-1.33%
2026-07-15	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3336	1.3336	1.3437	1.3437	-0.0101	-0.75%
2026-07-14	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3437	1.3437	1.3245	1.3245	0.0192	1.43%
2026-07-13	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3245	1.3245	1.3518	1.3518	-0.0273	-2.06%
2026-07-10	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3518	1.3518	1.3692	1.3692	-0.0174	-1.29%
2026-07-09	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3692	1.3692	1.3441	1.3441	0.0251	1.83%
2026-07-08	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3441	1.3441	1.3444	1.3444	-0.0003	-0.02%
2026-07-07	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3444	1.3444	1.3526	1.3526	-0.0082	-0.61%
2026-07-06	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3526	1.3526	1.3573	1.3573	-0.0047	-0.35%
2026-07-03	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3573	1.3573	1.3525	1.3525	0.0048	0.35%
2026-07-02	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3525	1.3525	1.3834	1.3834	-0.0309	-2.28%
2026-07-01	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3834	1.3834	1.3965	1.3965	-0.0131	-0.94%
2026-06-30	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3965	1.3965	1.3787	1.3787	0.0178	1.27%
2026-06-29	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3787	1.3787	1.3705	1.3705	0.0082	0.60%
2026-06-26	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3705	1.3705	1.3936	1.3936	-0.0231	-1.69%
2026-06-25	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3936	1.3936	1.3825	1.3825	0.0111	0.80%
2026-06-24	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3825	1.3825	1.3726	1.3726	0.0099	0.72%
2026-06-23	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3726	1.3726	1.3987	1.3987	-0.0261	-1.90%
2026-06-22	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3987	1.3987	1.3884	1.3884	0.0103	0.74%
2026-06-18	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3884	1.3884	1.3788	1.3788	0.0096	0.70%
2026-06-17	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3788	1.3788	1.3697	1.3697	0.0091	0.66%
2026-06-16	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3697	1.3697	1.3704	1.3704	-0.0007	-0.05%
2026-06-15	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3704	1.3704	1.3409	1.3409	0.0295	2.15%
2026-06-12	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3409	1.3409	1.3348	1.3348	0.0061	0.46%
2026-06-11	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3348	1.3348	1.3373	1.3373	-0.0025	-0.19%
2026-06-10	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3373	1.3373	1.3514	1.3514	-0.0141	-1.05%
2026-06-09	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3514	1.3514	1.3343	1.3343	0.0171	1.27%
2026-06-08	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3343	1.3343	1.3547	1.3547	-0.0204	-1.53%
2026-06-05	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3547	1.3547	1.3752	1.3752	-0.0205	-1.51%
2026-06-04	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3752	1.3752	1.3798	1.3798	-0.0046	-0.33%
2026-06-03	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3798	1.3798	1.3751	1.3751	0.0047	0.34%
2026-06-02	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3751	1.3751	1.3580	1.3580	0.0171	1.24%
2026-06-01	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3580	1.3580	1.3671	1.3671	-0.0091	-0.67%
2026-05-29	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3671	1.3671	1.3778	1.3778	-0.0107	-0.78%
2026-05-28	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3778	1.3778	1.3712	1.3712	0.0066	0.48%
2026-05-27	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3712	1.3712	1.3811	1.3811	-0.0099	-0.72%
2026-05-26	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3811	1.3811	1.3804	1.3804	0.0007	0.05%
2026-05-25	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3804	1.3804	1.3677	1.3677	0.0127	0.92%
2026-05-22	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3677	1.3677	1.3527	1.3527	0.0150	1.10%
2026-05-21	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3527	1.3527	1.3725	1.3725	-0.0198	-1.46%
2026-05-20	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3725	1.3725	1.3678	1.3678	0.0047	0.34%
2026-05-19	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3678	1.3678	1.3627	1.3627	0.0051	0.37%
2026-05-18	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3627	1.3627	1.3678	1.3678	-0.0051	-0.37%
2026-05-15	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3678	1.3678	1.3815	1.3815	-0.0137	-1.00%
2026-05-14	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3815	1.3815	1.3936	1.3936	-0.0121	-0.87%
2026-05-13	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3936	1.3936	1.3821	1.3821	0.0115	0.83%
2026-05-12	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3821	1.3821	1.3842	1.3842	-0.0021	-0.15%
2026-05-11	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3842	1.3842	1.3711	1.3711	0.0131	0.95%
2026-05-08	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3711	1.3711	1.3713	1.3713	-0.0002	-0.01%
2026-05-07	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3713	1.3713	1.3589	1.3589	0.0124	0.91%
2026-05-06	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3589	1.3589	1.3413	1.3413	0.0176	1.30%
2026-04-28	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3285	1.3285	1.3382	1.3382	-0.0097	-0.73%
2026-04-27	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3382	1.3382	1.3355	1.3355	0.0027	0.20%
2026-04-24	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3355	1.3355	1.3375	1.3375	-0.0020	-0.15%
2026-04-23	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3375	1.3375	1.3468	1.3468	-0.0093	-0.69%
2026-04-22	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3468	1.3468	1.3378	1.3378	0.0090	0.67%
2026-04-21	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3378	1.3378	1.3378	1.3378	0.0000	0.00%
2026-04-20	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3378	1.3378	1.3333	1.3333	0.0045	0.34%
2026-04-17	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3333	1.3333	1.3297	1.3297	0.0036	0.27%
2026-04-16	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3297	1.3297	1.3162	1.3162	0.0135	1.02%
2026-04-15	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3162	1.3162	1.3182	1.3182	-0.0020	-0.15%
2026-04-14	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3182	1.3182	1.3092	1.3092	0.0090	0.69%
2026-04-13	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3092	1.3092	1.3094	1.3094	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3094	1.3094	1.3016	1.3016	0.0078	0.60%
2026-04-09	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3016	1.3016	1.3050	1.3050	-0.0034	-0.26%
2026-04-08	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3050	1.3050	1.2736	1.2736	0.0314	2.41%
2026-04-07	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2736	1.2736	1.2703	1.2703	0.0033	0.26%
2026-04-03	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2703	1.2703	1.2717	1.2717	-0.0014	-0.11%
2026-04-02	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2717	1.2717	1.2841	1.2841	-0.0124	-0.97%
2026-04-01	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2841	1.2841	1.2665	1.2665	0.0176	1.37%
2026-03-31	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2665	1.2665	1.2751	1.2751	-0.0086	-0.67%
2026-03-30	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2751	1.2751	1.2774	1.2774	-0.0023	-0.18%
2026-03-27	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2774	1.2774	1.2737	1.2737	0.0037	0.29%
2026-03-26	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2737	1.2737	1.2862	1.2862	-0.0125	-0.98%
2026-03-25	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2862	1.2862	1.2728	1.2728	0.0134	1.05%
2026-03-24	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2728	1.2728	1.2590	1.2590	0.0138	1.08%
2026-03-23	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2590	1.2590	1.2865	1.2865	-0.0275	-2.18%
2026-03-20	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2865	1.2865	1.2935	1.2935	-0.0070	-0.54%
2026-03-19	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2935	1.2935	1.3094	1.3094	-0.0159	-1.23%
2026-03-18	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3094	1.3094	1.3021	1.3021	0.0073	0.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%