汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y(汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017367)
今天最新净值
1.1212
-0.0032 -0.28%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1152
-0.0001 -0.0053%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1212
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.7131亿
- 最近资产：3.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡健林
近一月汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y|汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017367)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1146 |
1.1146 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1212 |
1.1212 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1244 |
1.1244 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1217 |
1.1217 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1227 |
1.1227 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1258 |
1.1258 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1250 |
1.1250 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1239 |
1.1239 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1317 |
1.1317 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1341 |
1.1341 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2026-08-28 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1324 |
1.1324 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1324 |
1.1324 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1293 |
1.1293 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1224 |
1.1224 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1238 |
1.1238 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1262 |
1.1262 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1245 |
1.1245 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1219 |
1.1219 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1315 |
1.1315 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1319 |
1.1319 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0058 |
0.52% |
