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华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(华安平衡养老三年Y)基金净值查询(017349)

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  • 累计净值：1.0501
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  • 基金类型：FOF-均衡型
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  • 最近份额：1.7366亿
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  • 基金经理：何移直
近半年华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y|华安平衡养老三年Y基金净值查询
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近半年,华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(017349)基金累计收益率1.06%
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2026-09-14 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0501 1.0501 1.0530 1.0530 -0.0029 -0.28%
2026-09-11 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0530 1.0530 1.0578 1.0578 -0.0048 -0.45%
2026-09-10 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0614 1.0614 -0.0036 -0.34%
2026-09-09 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0614 1.0614 1.0611 1.0611 0.0003 0.03%
2026-09-08 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0611 1.0611 1.0617 1.0617 -0.0006 -0.06%
2026-09-07 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0617 1.0617 1.0560 1.0560 0.0057 0.54%
2026-09-04 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0560 1.0560 1.0580 1.0580 -0.0020 -0.19%
2026-09-03 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0580 1.0580 1.0564 1.0564 0.0016 0.15%
2026-09-02 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0564 1.0564 1.0619 1.0619 -0.0055 -0.52%
2026-09-01 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0619 1.0619 1.0662 1.0662 -0.0043 -0.40%
2026-08-31 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0662 1.0662 1.0643 1.0643 0.0019 0.18%
2026-08-28 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0643 1.0643 1.0676 1.0676 -0.0033 -0.31%
2026-08-27 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0676 1.0676 1.0601 1.0601 0.0075 0.71%
2026-08-26 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0601 1.0601 1.0569 1.0569 0.0032 0.30%
2026-08-25 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0569 1.0569 1.0562 1.0562 0.0007 0.07%
2026-08-24 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0562 1.0562 1.0634 1.0634 -0.0072 -0.68%
2026-08-21 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0605 1.0605 0.0029 0.27%
2026-08-20 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0605 1.0605 1.0578 1.0578 0.0027 0.26%
2026-08-19 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0761 1.0761 -0.0183 -1.73%
2026-08-18 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0761 1.0761 1.0789 1.0789 -0.0028 -0.26%
2026-08-17 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0789 1.0789 1.0680 1.0680 0.0109 1.02%
2026-08-14 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0680 1.0680 1.0655 1.0655 0.0025 0.23%
2026-08-13 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0655 1.0655 1.0678 1.0678 -0.0023 -0.22%
2026-08-12 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0678 1.0678 1.0626 1.0626 0.0052 0.49%
2026-08-11 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0626 1.0626 1.0658 1.0658 -0.0032 -0.30%
2026-08-10 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0658 1.0658 1.0656 1.0656 0.0002 0.02%
2026-08-07 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0656 1.0656 1.0580 1.0580 0.0076 0.72%
2026-08-06 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0580 1.0580 1.0568 1.0568 0.0012 0.11%
2026-08-05 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0568 1.0568 1.0481 1.0481 0.0087 0.83%
2026-08-04 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0481 1.0481 1.0364 1.0364 0.0117 1.12%
2026-08-03 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0364 1.0364 1.0405 1.0405 -0.0041 -0.39%
2026-07-31 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0324 1.0324 0.0081 0.78%
2026-07-30 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0324 1.0324 1.0409 1.0409 -0.0085 -0.82%
2026-07-29 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0409 1.0409 1.0406 1.0406 0.0003 0.03%
2026-07-28 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0406 1.0406 1.0579 1.0579 -0.0173 -1.66%
2026-07-27 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0579 1.0579 1.0500 1.0500 0.0079 0.75%
2026-07-24 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0500 1.0500 1.0590 1.0590 -0.0090 -0.85%
2026-07-23 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0590 1.0590 1.0587 1.0587 0.0003 0.03%
2026-07-22 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0587 1.0587 1.0632 1.0632 -0.0045 -0.42%
2026-07-21 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0632 1.0632 1.0443 1.0443 0.0189 1.78%
2026-07-20 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0477 1.0477 -0.0034 -0.32%
2026-07-17 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0477 1.0477 1.0685 1.0685 -0.0208 -1.99%
2026-07-16 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0685 1.0685 1.0804 1.0804 -0.0119 -1.11%
2026-07-15 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0804 1.0804 1.0859 1.0859 -0.0055 -0.51%
2026-07-14 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0859 1.0859 1.0749 1.0749 0.0110 1.02%
2026-07-13 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0749 1.0749 1.0912 1.0912 -0.0163 -1.52%
2026-07-10 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0912 1.0912 1.1022 1.1022 -0.0110 -1.00%
2026-07-09 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1022 1.1022 1.0883 1.0883 0.0139 1.26%
2026-07-08 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0883 1.0883 1.0907 1.0907 -0.0024 -0.22%
2026-07-07 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0907 1.0907 1.0977 1.0977 -0.0070 -0.64%
2026-07-06 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0977 1.0977 1.1012 1.1012 -0.0035 -0.32%
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2026-07-02 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0989 1.0989 1.1204 1.1204 -0.0215 -1.96%
2026-07-01 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1204 1.1204 1.1250 1.1250 -0.0046 -0.41%
2026-06-30 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1250 1.1250 1.1163 1.1163 0.0087 0.78%
2026-06-29 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1110 1.1110 0.0053 0.48%
2026-06-26 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1110 1.1110 1.1242 1.1242 -0.0132 -1.19%
2026-06-25 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1242 1.1242 1.1151 1.1151 0.0091 0.81%
2026-06-24 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1151 1.1151 1.1081 1.1081 0.0070 0.63%
2026-06-23 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1081 1.1081 1.1237 1.1237 -0.0156 -1.41%
2026-06-22 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1237 1.1237 1.1131 1.1131 0.0106 0.95%
2026-06-18 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1131 1.1131 1.1081 1.1081 0.0050 0.45%
2026-06-17 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1081 1.1081 1.1012 1.1012 0.0069 0.63%
2026-06-16 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1012 1.1012 1.0990 1.0990 0.0022 0.20%
2026-06-15 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0990 1.0990 1.0812 1.0812 0.0178 1.62%
2026-06-12 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0812 1.0812 1.0770 1.0770 0.0042 0.39%
2026-06-11 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0770 1.0770 1.0753 1.0753 0.0017 0.16%
2026-06-10 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0753 1.0753 1.0817 1.0817 -0.0064 -0.59%
2026-06-09 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0817 1.0817 1.0713 1.0713 0.0104 0.97%
2026-06-08 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0713 1.0713 1.0831 1.0831 -0.0118 -1.10%
2026-06-05 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0831 1.0831 1.0931 1.0931 -0.0100 -0.92%
2026-06-04 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0931 1.0931 1.0951 1.0951 -0.0020 -0.18%
2026-06-03 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0951 1.0951 1.0903 1.0903 0.0048 0.44%
2026-06-02 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0903 1.0903 1.0825 1.0825 0.0078 0.72%
2026-06-01 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0825 1.0825 1.0887 1.0887 -0.0062 -0.57%
2026-05-29 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0887 1.0887 1.0969 1.0969 -0.0082 -0.75%
2026-05-28 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0969 1.0969 1.0914 1.0914 0.0055 0.50%
2026-05-27 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0914 1.0914 1.0979 1.0979 -0.0065 -0.59%
2026-05-26 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0979 1.0979 1.0989 1.0989 -0.0010 -0.09%
2026-05-25 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0989 1.0989 1.0901 1.0901 0.0088 0.81%
2026-05-22 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0901 1.0901 1.0794 1.0794 0.0107 0.99%
2026-05-21 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0794 1.0794 1.0923 1.0923 -0.0129 -1.20%
2026-05-20 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0923 1.0923 1.0878 1.0878 0.0045 0.41%
2026-05-19 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0878 1.0878 1.0846 1.0846 0.0032 0.30%
2026-05-18 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0846 1.0846 1.0850 1.0850 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0850 1.0850 1.0935 1.0935 -0.0085 -0.78%
2026-05-14 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0935 1.0935 1.1035 1.1035 -0.0100 -0.91%
2026-05-13 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1035 1.1035 1.0951 1.0951 0.0084 0.77%
2026-05-12 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0951 1.0951 1.0969 1.0969 -0.0018 -0.16%
2026-05-11 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0969 1.0969 1.0863 1.0863 0.0106 0.97%
2026-05-08 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0863 1.0863 1.0849 1.0849 0.0014 0.13%
2026-05-07 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0849 1.0849 1.0769 1.0769 0.0080 0.74%
2026-05-06 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0769 1.0769 1.0633 1.0633 0.0136 1.26%
2026-04-28 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0532 1.0532 1.0588 1.0588 -0.0056 -0.53%
2026-04-27 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0588 1.0588 1.0560 1.0560 0.0028 0.27%
2026-04-24 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0560 1.0560 1.0579 1.0579 -0.0019 -0.18%
2026-04-23 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0579 1.0579 1.0634 1.0634 -0.0055 -0.52%
2026-04-22 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0567 1.0567 0.0067 0.63%
2026-04-21 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0567 1.0567 1.0572 1.0572 -0.0005 -0.05%
2026-04-20 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0572 1.0572 1.0528 1.0528 0.0044 0.42%
2026-04-17 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0498 1.0498 0.0030 0.29%
2026-04-16 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0498 1.0498 1.0419 1.0419 0.0079 0.76%
2026-04-15 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0439 1.0439 -0.0020 -0.19%
2026-04-14 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0439 1.0439 1.0371 1.0371 0.0068 0.66%
2026-04-13 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0371 1.0371 1.0362 1.0362 0.0009 0.09%
2026-04-10 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0362 1.0362 1.0307 1.0307 0.0055 0.53%
2026-04-09 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0307 1.0307 1.0328 1.0328 -0.0021 -0.20%
2026-04-08 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0328 1.0328 1.0114 1.0114 0.0214 2.07%
2026-04-07 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0090 1.0090 0.0024 0.24%
2026-04-03 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0123 1.0123 -0.0033 -0.33%
2026-04-02 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0123 1.0123 1.0195 1.0195 -0.0072 -0.71%
2026-04-01 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0195 1.0195 1.0084 1.0084 0.0111 1.09%
2026-03-31 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0084 1.0084 1.0150 1.0150 -0.0066 -0.65%
2026-03-30 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0150 1.0150 1.0144 1.0144 0.0006 0.06%
2026-03-27 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0144 1.0144 1.0105 1.0105 0.0039 0.39%
2026-03-26 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0187 1.0187 -0.0082 -0.81%
2026-03-25 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0087 1.0087 0.0100 0.99%
2026-03-24 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0087 1.0087 0.9982 0.9982 0.0105 1.05%
2026-03-23 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9982 0.9982 1.0181 1.0181 -0.0199 -1.99%
2026-03-20 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0250 1.0250 -0.0069 -0.67%
2026-03-19 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0362 1.0362 -0.0112 -1.09%
2026-03-18 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0362 1.0362 1.0306 1.0306 0.0056 0.54%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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