华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(华安平衡养老三年Y)基金净值查询(017349)

今天最新净值 1.0578 -0.0036 -0.34% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0578
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7366亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：何移直

近一季华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y|华安平衡养老三年Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(017349)基金累计收益率-1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0530	1.0530	1.0578	1.0578	-0.0048	-0.45%
2026-09-10	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0578	1.0578	1.0614	1.0614	-0.0036	-0.34%
2026-09-09	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0614	1.0614	1.0611	1.0611	0.0003	0.03%
2026-09-08	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0611	1.0611	1.0617	1.0617	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0617	1.0617	1.0560	1.0560	0.0057	0.54%
2026-09-04	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0560	1.0560	1.0580	1.0580	-0.0020	-0.19%
2026-09-03	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0580	1.0580	1.0564	1.0564	0.0016	0.15%
2026-09-02	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0564	1.0564	1.0619	1.0619	-0.0055	-0.52%
2026-09-01	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0619	1.0619	1.0662	1.0662	-0.0043	-0.40%
2026-08-31	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0662	1.0662	1.0643	1.0643	0.0019	0.18%

2026-08-28	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0643	1.0643	1.0676	1.0676	-0.0033	-0.31%
2026-08-27	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0676	1.0676	1.0601	1.0601	0.0075	0.71%
2026-08-26	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0601	1.0601	1.0569	1.0569	0.0032	0.30%
2026-08-25	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0569	1.0569	1.0562	1.0562	0.0007	0.07%
2026-08-24	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0562	1.0562	1.0634	1.0634	-0.0072	-0.68%
2026-08-21	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0634	1.0634	1.0605	1.0605	0.0029	0.27%
2026-08-20	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0605	1.0605	1.0578	1.0578	0.0027	0.26%
2026-08-19	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0578	1.0578	1.0761	1.0761	-0.0183	-1.73%
2026-08-18	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0761	1.0761	1.0789	1.0789	-0.0028	-0.26%
2026-08-17	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0789	1.0789	1.0680	1.0680	0.0109	1.02%
2026-08-14	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0680	1.0680	1.0655	1.0655	0.0025	0.23%
2026-08-13	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0655	1.0655	1.0678	1.0678	-0.0023	-0.22%
2026-08-12	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0678	1.0678	1.0626	1.0626	0.0052	0.49%
2026-08-11	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0626	1.0626	1.0658	1.0658	-0.0032	-0.30%
2026-08-10	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0658	1.0658	1.0656	1.0656	0.0002	0.02%

2026-08-07	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0656	1.0656	1.0580	1.0580	0.0076	0.72%
2026-08-06	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0580	1.0580	1.0568	1.0568	0.0012	0.11%
2026-08-05	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0568	1.0568	1.0481	1.0481	0.0087	0.83%
2026-08-04	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0481	1.0481	1.0364	1.0364	0.0117	1.12%
2026-08-03	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0364	1.0364	1.0405	1.0405	-0.0041	-0.39%
2026-07-31	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0405	1.0405	1.0324	1.0324	0.0081	0.78%
2026-07-30	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0324	1.0324	1.0409	1.0409	-0.0085	-0.82%
2026-07-29	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0409	1.0409	1.0406	1.0406	0.0003	0.03%
2026-07-28	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0406	1.0406	1.0579	1.0579	-0.0173	-1.66%
2026-07-27	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0579	1.0579	1.0500	1.0500	0.0079	0.75%
2026-07-24	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0500	1.0500	1.0590	1.0590	-0.0090	-0.85%
2026-07-23	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0590	1.0590	1.0587	1.0587	0.0003	0.03%
2026-07-22	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0587	1.0587	1.0632	1.0632	-0.0045	-0.42%
2026-07-21	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0632	1.0632	1.0443	1.0443	0.0189	1.78%
2026-07-20	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0443	1.0443	1.0477	1.0477	-0.0034	-0.32%
2026-07-17	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0477	1.0477	1.0685	1.0685	-0.0208	-1.99%
2026-07-16	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0685	1.0685	1.0804	1.0804	-0.0119	-1.11%
2026-07-15	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0804	1.0804	1.0859	1.0859	-0.0055	-0.51%
2026-07-14	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0859	1.0859	1.0749	1.0749	0.0110	1.02%
2026-07-13	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0749	1.0749	1.0912	1.0912	-0.0163	-1.52%
2026-07-10	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0912	1.0912	1.1022	1.1022	-0.0110	-1.00%
2026-07-09	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1022	1.1022	1.0883	1.0883	0.0139	1.26%
2026-07-08	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0907	1.0907	-0.0024	-0.22%
2026-07-07	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0907	1.0907	1.0977	1.0977	-0.0070	-0.64%
2026-07-06	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0977	1.0977	1.1012	1.1012	-0.0035	-0.32%
2026-07-03	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1012	1.1012	1.0989	1.0989	0.0023	0.21%
2026-07-02	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0989	1.0989	1.1204	1.1204	-0.0215	-1.96%
2026-07-01	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1204	1.1204	1.1250	1.1250	-0.0046	-0.41%
2026-06-30	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1163	1.1163	0.0087	0.78%
2026-06-29	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1163	1.1163	1.1110	1.1110	0.0053	0.48%
2026-06-26	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1110	1.1110	1.1242	1.1242	-0.0132	-1.19%
2026-06-25	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1242	1.1242	1.1151	1.1151	0.0091	0.81%
2026-06-24	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1151	1.1151	1.1081	1.1081	0.0070	0.63%
2026-06-23	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1081	1.1081	1.1237	1.1237	-0.0156	-1.41%
2026-06-22	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1237	1.1237	1.1131	1.1131	0.0106	0.95%
2026-06-18	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1131	1.1131	1.1081	1.1081	0.0050	0.45%
2026-06-17	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1081	1.1081	1.1012	1.1012	0.0069	0.63%
2026-06-16	017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1012	1.1012	1.0990	1.0990	0.0022	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%