华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(华安平衡养老三年Y)基金净值查询(017349)
今天最新净值
1.0530
-0.0048 -0.45%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0530
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7366亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何移直
近一月华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y|华安平衡养老三年Y基金净值查询
近一月,华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(017349)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0501 |
1.0501 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0530 |
1.0530 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0578 |
1.0578 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0614 |
1.0614 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0611 |
1.0611 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0617 |
1.0617 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0057 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0560 |
1.0560 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0580 |
1.0580 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0564 |
1.0564 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0619 |
1.0619 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0043 |
-0.40% |
|
|
| 2026-08-31 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0662 |
1.0662 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0643 |
1.0643 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0676 |
1.0676 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0075 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0601 |
1.0601 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0569 |
1.0569 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0562 |
1.0562 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0634 |
1.0634 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0605 |
1.0605 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0578 |
1.0578 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0183 |
-1.73% |
| 2026-08-18 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0761 |
1.0761 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0789 |
1.0789 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0109 |
1.02% |
