大成养老2040(FOF)Y(大成养老2040三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017282)

今天最新净值 1.3158 -0.0086 -0.65% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3158
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4898亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：陈志伟

今年以来大成养老2040(FOF)Y|大成养老2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,大成养老2040(FOF)Y(017282)基金累计收益率1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3112	1.3112	1.3158	1.3158	-0.0046	-0.35%
2026-09-11	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3158	1.3158	1.3244	1.3244	-0.0086	-0.65%
2026-09-10	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3244	1.3244	1.3295	1.3295	-0.0051	-0.38%
2026-09-09	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3295	1.3295	1.3275	1.3275	0.0020	0.15%
2026-09-08	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3275	1.3275	1.3271	1.3271	0.0004	0.03%
2026-09-07	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3271	1.3271	1.3155	1.3155	0.0116	0.88%
2026-09-04	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3155	1.3155	1.3213	1.3213	-0.0058	-0.44%
2026-09-03	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3213	1.3213	1.3173	1.3173	0.0040	0.30%
2026-09-02	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3173	1.3173	1.3266	1.3266	-0.0093	-0.70%
2026-09-01	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3266	1.3266	1.3342	1.3342	-0.0076	-0.57%

2026-08-31	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3342	1.3342	1.3322	1.3322	0.0020	0.15%
2026-08-28	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3322	1.3322	1.3346	1.3346	-0.0024	-0.18%
2026-08-27	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3346	1.3346	1.3232	1.3232	0.0114	0.86%
2026-08-26	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3232	1.3232	1.3194	1.3194	0.0038	0.29%
2026-08-25	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3194	1.3194	1.3211	1.3211	-0.0017	-0.13%
2026-08-24	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3211	1.3211	1.3314	1.3314	-0.0103	-0.77%
2026-08-21	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3314	1.3314	1.3236	1.3236	0.0078	0.59%
2026-08-20	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3236	1.3236	1.3166	1.3166	0.0070	0.53%
2026-08-19	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3166	1.3166	1.3462	1.3462	-0.0296	-2.25%
2026-08-18	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3462	1.3462	1.3480	1.3480	-0.0018	-0.13%
2026-08-17	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3480	1.3480	1.3289	1.3289	0.0191	1.42%
2026-08-14	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3289	1.3289	1.3255	1.3255	0.0034	0.26%
2026-08-13	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3255	1.3255	1.3333	1.3333	-0.0078	-0.59%
2026-08-12	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3333	1.3333	1.3251	1.3251	0.0082	0.62%
2026-08-11	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3251	1.3251	1.3343	1.3343	-0.0092	-0.69%

2026-08-10	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3343	1.3343	1.3311	1.3311	0.0032	0.24%
2026-08-07	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3311	1.3311	1.3162	1.3162	0.0149	1.12%
2026-08-06	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3162	1.3162	1.3121	1.3121	0.0041	0.31%
2026-08-05	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3121	1.3121	1.2935	1.2935	0.0186	1.42%
2026-08-04	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2935	1.2935	1.2728	1.2728	0.0207	1.60%
2026-08-03	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2728	1.2728	1.2808	1.2808	-0.0080	-0.62%
2026-07-31	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2808	1.2808	1.2668	1.2668	0.0140	1.09%
2026-07-30	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2668	1.2668	1.2871	1.2871	-0.0203	-1.60%
2026-07-29	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2871	1.2871	1.2836	1.2836	0.0035	0.27%
2026-07-28	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2836	1.2836	1.3123	1.3123	-0.0287	-2.24%
2026-07-27	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3123	1.3123	1.2965	1.2965	0.0158	1.20%
2026-07-24	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2965	1.2965	1.3090	1.3090	-0.0125	-0.96%
2026-07-23	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3090	1.3090	1.3104	1.3104	-0.0014	-0.11%
2026-07-22	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3104	1.3104	1.3182	1.3182	-0.0078	-0.59%
2026-07-21	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3182	1.3182	1.2839	1.2839	0.0343	2.60%
2026-07-20	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2839	1.2839	1.2930	1.2930	-0.0091	-0.70%
2026-07-17	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2930	1.2930	1.3291	1.3291	-0.0361	-2.79%
2026-07-16	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3291	1.3291	1.3443	1.3443	-0.0152	-1.14%
2026-07-15	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3443	1.3443	1.3545	1.3545	-0.0102	-0.75%
2026-07-14	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3545	1.3545	1.3332	1.3332	0.0213	1.57%
2026-07-13	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3332	1.3332	1.3577	1.3577	-0.0245	-1.84%
2026-07-10	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3577	1.3577	1.3801	1.3801	-0.0224	-1.65%
2026-07-09	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3801	1.3801	1.3564	1.3564	0.0237	1.72%
2026-07-08	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3564	1.3564	1.3636	1.3636	-0.0072	-0.53%
2026-07-07	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3636	1.3636	1.3731	1.3731	-0.0095	-0.69%
2026-07-06	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3731	1.3731	1.3816	1.3816	-0.0085	-0.62%
2026-07-03	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3816	1.3816	1.3765	1.3765	0.0051	0.37%
2026-07-02	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3765	1.3765	1.4093	1.4093	-0.0328	-2.38%
2026-07-01	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.4093	1.4093	1.4158	1.4158	-0.0065	-0.46%
2026-06-30	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.4158	1.4158	1.3990	1.3990	0.0168	1.19%
2026-06-29	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3990	1.3990	1.3952	1.3952	0.0038	0.27%
2026-06-26	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3952	1.3952	1.4155	1.4155	-0.0203	-1.45%
2026-06-25	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.4155	1.4155	1.4056	1.4056	0.0099	0.70%
2026-06-24	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.4056	1.4056	1.3937	1.3937	0.0119	0.85%
2026-06-23	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3937	1.3937	1.4188	1.4188	-0.0251	-1.80%
2026-06-22	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.4188	1.4188	1.4085	1.4085	0.0103	0.73%
2026-06-18	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.4085	1.4085	1.3995	1.3995	0.0090	0.64%
2026-06-17	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3995	1.3995	1.3900	1.3900	0.0095	0.68%
2026-06-16	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3900	1.3900	1.3826	1.3826	0.0074	0.54%
2026-06-15	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3826	1.3826	1.3510	1.3510	0.0316	2.29%
2026-06-12	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3510	1.3510	1.3456	1.3456	0.0054	0.40%
2026-06-11	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3456	1.3456	1.3467	1.3467	-0.0011	-0.08%
2026-06-10	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3467	1.3467	1.3592	1.3592	-0.0125	-0.92%
2026-06-09	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3592	1.3592	1.3390	1.3390	0.0202	1.49%
2026-06-08	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3390	1.3390	1.3590	1.3590	-0.0200	-1.49%
2026-06-05	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3590	1.3590	1.3747	1.3747	-0.0157	-1.16%
2026-06-04	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3747	1.3747	1.3746	1.3746	0.0001	0.01%
2026-06-03	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3746	1.3746	1.3679	1.3679	0.0067	0.49%
2026-06-02	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3679	1.3679	1.3534	1.3534	0.0145	1.06%
2026-06-01	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3534	1.3534	1.3642	1.3642	-0.0108	-0.79%
2026-05-29	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3642	1.3642	1.3761	1.3761	-0.0119	-0.87%
2026-05-28	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3761	1.3761	1.3679	1.3679	0.0082	0.60%
2026-05-27	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3679	1.3679	1.3791	1.3791	-0.0112	-0.81%
2026-05-26	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3791	1.3791	1.3796	1.3796	-0.0005	-0.04%
2026-05-25	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3796	1.3796	1.3697	1.3697	0.0099	0.72%
2026-05-22	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3697	1.3697	1.3541	1.3541	0.0156	1.14%
2026-05-21	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3541	1.3541	1.3739	1.3739	-0.0198	-1.46%
2026-05-20	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3739	1.3739	1.3678	1.3678	0.0061	0.45%
2026-05-19	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3678	1.3678	1.3639	1.3639	0.0039	0.29%
2026-05-18	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3639	1.3639	1.3641	1.3641	-0.0002	-0.01%
2026-05-15	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3641	1.3641	1.3774	1.3774	-0.0133	-0.97%
2026-05-14	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3774	1.3774	1.3928	1.3928	-0.0154	-1.11%
2026-05-13	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3928	1.3928	1.3828	1.3828	0.0100	0.72%
2026-05-12	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3828	1.3828	1.3827	1.3827	0.0001	0.01%
2026-05-11	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3827	1.3827	1.3734	1.3734	0.0093	0.68%
2026-05-08	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3734	1.3734	1.3749	1.3749	-0.0015	-0.11%
2026-05-07	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3749	1.3749	1.3665	1.3665	0.0084	0.61%
2026-05-06	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3665	1.3665	1.3502	1.3502	0.0163	1.19%
2026-04-28	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3385	1.3385	1.3457	1.3457	-0.0072	-0.54%
2026-04-27	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3457	1.3457	1.3420	1.3420	0.0037	0.28%
2026-04-24	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3420	1.3420	1.3456	1.3456	-0.0036	-0.27%
2026-04-23	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3456	1.3456	1.3537	1.3537	-0.0081	-0.60%
2026-04-22	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3537	1.3537	1.3441	1.3441	0.0096	0.71%
2026-04-21	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3441	1.3441	1.3429	1.3429	0.0012	0.09%
2026-04-20	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3429	1.3429	1.3401	1.3401	0.0028	0.21%
2026-04-17	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3401	1.3401	1.3368	1.3368	0.0033	0.25%
2026-04-16	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3368	1.3368	1.3249	1.3249	0.0119	0.90%
2026-04-15	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3249	1.3249	1.3289	1.3289	-0.0040	-0.30%
2026-04-14	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3289	1.3289	1.3211	1.3211	0.0078	0.59%
2026-04-13	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3211	1.3211	1.3222	1.3222	-0.0011	-0.08%
2026-04-10	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3222	1.3222	1.3162	1.3162	0.0060	0.46%
2026-04-09	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3162	1.3162	1.3179	1.3179	-0.0017	-0.13%
2026-04-08	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3179	1.3179	1.2906	1.2906	0.0273	2.07%
2026-04-07	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2906	1.2906	1.2874	1.2874	0.0032	0.25%
2026-04-03	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2874	1.2874	1.2874	1.2874	0.0000	0.00%
2026-04-02	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2874	1.2874	1.2967	1.2967	-0.0093	-0.72%
2026-04-01	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2967	1.2967	1.2806	1.2806	0.0161	1.24%
2026-03-31	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2806	1.2806	1.2915	1.2915	-0.0109	-0.85%
2026-03-30	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2915	1.2915	1.2887	1.2887	0.0028	0.22%
2026-03-27	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2887	1.2887	1.2825	1.2825	0.0062	0.48%
2026-03-26	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2825	1.2825	1.2940	1.2940	-0.0115	-0.89%
2026-03-25	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2940	1.2940	1.2810	1.2810	0.0130	1.01%
2026-03-24	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2810	1.2810	1.2652	1.2652	0.0158	1.23%
2026-03-23	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2652	1.2652	1.2921	1.2921	-0.0269	-2.13%
2026-03-20	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2921	1.2921	1.2996	1.2996	-0.0075	-0.58%
2026-03-19	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2996	1.2996	1.3171	1.3171	-0.0175	-1.35%
2026-03-18	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3171	1.3171	1.3105	1.3105	0.0066	0.50%
2026-03-17	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3105	1.3105	1.3230	1.3230	-0.0125	-0.95%
2026-03-16	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3230	1.3230	1.3243	1.3243	-0.0013	-0.10%
2026-03-13	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3243	1.3243	1.3337	1.3337	-0.0094	-0.70%
2026-03-12	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3337	1.3337	1.3403	1.3403	-0.0066	-0.49%
2026-03-11	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3403	1.3403	1.3419	1.3419	-0.0016	-0.12%
2026-03-10	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3419	1.3419	1.3282	1.3282	0.0137	1.03%
2026-03-09	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3282	1.3282	1.3377	1.3377	-0.0095	-0.71%
2026-03-06	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3377	1.3377	1.3367	1.3367	0.0010	0.07%
2026-03-05	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3367	1.3367	1.3334	1.3334	0.0033	0.25%
2026-03-04	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3334	1.3334	1.3409	1.3409	-0.0075	-0.56%
2026-03-03	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3409	1.3409	1.3633	1.3633	-0.0224	-1.67%
2026-03-02	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3633	1.3633	1.3606	1.3606	0.0027	0.20%
2026-02-27	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3606	1.3606	1.3588	1.3588	0.0018	0.13%
2026-02-26	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3588	1.3588	1.3594	1.3594	-0.0006	-0.04%
2026-02-25	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3594	1.3594	1.3522	1.3522	0.0072	0.53%
2026-02-24	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3522	1.3522	1.3410	1.3410	0.0112	0.83%
2026-02-13	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3410	1.3410	1.3525	1.3525	-0.0115	-0.85%
2026-02-12	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3525	1.3525	1.3479	1.3479	0.0046	0.34%
2026-02-11	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3479	1.3479	1.3474	1.3474	0.0005	0.04%
2026-02-10	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3474	1.3474	1.3464	1.3464	0.0010	0.07%
2026-02-09	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3464	1.3464	1.3295	1.3295	0.0169	1.26%
2026-02-06	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3295	1.3295	1.3321	1.3321	-0.0026	-0.20%
2026-02-05	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3321	1.3321	1.3427	1.3427	-0.0106	-0.79%
2026-02-04	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3427	1.3427	1.3408	1.3408	0.0019	0.14%
2026-02-03	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3408	1.3408	1.3250	1.3250	0.0158	1.18%
2026-02-02	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3250	1.3250	1.3524	1.3524	-0.0274	-2.07%
2026-01-30	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3524	1.3524	1.3652	1.3652	-0.0128	-0.94%
2026-01-29	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3652	1.3652	1.3659	1.3659	-0.0007	-0.05%
2026-01-28	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3659	1.3659	1.3556	1.3556	0.0103	0.76%
2026-01-27	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3556	1.3556	1.3509	1.3509	0.0047	0.35%
2026-01-26	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3509	1.3509	1.3499	1.3499	0.0010	0.07%
2026-01-23	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3499	1.3499	1.3451	1.3451	0.0048	0.36%
2026-01-22	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3451	1.3451	1.3432	1.3432	0.0019	0.14%
2026-01-21	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3432	1.3432	1.3341	1.3341	0.0091	0.68%
2026-01-20	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3341	1.3341	1.3373	1.3373	-0.0032	-0.24%
2026-01-19	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3373	1.3373	1.3362	1.3362	0.0011	0.08%
2026-01-16	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3362	1.3362	1.3379	1.3379	-0.0017	-0.13%
2026-01-15	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3379	1.3379	1.3359	1.3359	0.0020	0.15%
2026-01-14	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3359	1.3359	1.3317	1.3317	0.0042	0.32%
2026-01-13	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3317	1.3317	1.3349	1.3349	-0.0032	-0.24%
2026-01-12	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3349	1.3349	1.3250	1.3250	0.0099	0.75%
2026-01-09	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3250	1.3250	1.3176	1.3176	0.0074	0.56%
2026-01-08	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3176	1.3176	1.3220	1.3220	-0.0044	-0.33%
2026-01-07	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3220	1.3220	1.3219	1.3219	0.0001	0.01%
2026-01-06	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3219	1.3219	1.3106	1.3106	0.0113	0.86%
2026-01-05	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3106	1.3106	1.2954	1.2954	0.0152	1.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%