大成养老2040(FOF)Y(大成养老2040三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017282)
今天最新净值
1.3158
-0.0086 -0.65%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3158
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4898亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈志伟
近一月大成养老2040(FOF)Y|大成养老2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,大成养老2040(FOF)Y(017282)基金累计收益率-1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017282 |
大成养老2040(FOF)Y |
1.3112 |
1.3112 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
017282 |
大成养老2040(FOF)Y |
1.3158 |
1.3158 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
017282 |
大成养老2040(FOF)Y |
1.3244 |
1.3244 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
017282 |
大成养老2040(FOF)Y |
1.3295 |
1.3295 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
017282 |
大成养老2040(FOF)Y |
1.3275 |
1.3275 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
017282 |
大成养老2040(FOF)Y |
1.3271 |
1.3271 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0116 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
017282 |
大成养老2040(FOF)Y |
1.3155 |
1.3155 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
017282 |
大成养老2040(FOF)Y |
1.3213 |
1.3213 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
017282 |
大成养老2040(FOF)Y |
1.3173 |
1.3173 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
017282 |
大成养老2040(FOF)Y |
1.3266 |
1.3266 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0076 |
-0.57% |
|
|
| 2026-08-31 |
017282 |
大成养老2040(FOF)Y |
1.3342 |
1.3342 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
017282 |
大成养老2040(FOF)Y |
1.3322 |
1.3322 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
017282 |
大成养老2040(FOF)Y |
1.3346 |
1.3346 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0114 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
017282 |
大成养老2040(FOF)Y |
1.3232 |
1.3232 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
017282 |
大成养老2040(FOF)Y |
1.3194 |
1.3194 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
017282 |
大成养老2040(FOF)Y |
1.3211 |
1.3211 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
017282 |
大成养老2040(FOF)Y |
1.3314 |
1.3314 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0078 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
017282 |
大成养老2040(FOF)Y |
1.3236 |
1.3236 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
017282 |
大成养老2040(FOF)Y |
1.3166 |
1.3166 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0296 |
-2.25% |
| 2026-08-18 |
017282 |
大成养老2040(FOF)Y |
1.3462 |
1.3462 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
017282 |
大成养老2040(FOF)Y |
1.3480 |
1.3480 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0191 |
1.42% |
