大成养老2040(FOF)Y(大成养老2040三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017282)

今天最新净值 1.3244 -0.0051 -0.38% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3244
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4898亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：陈志伟

近一季大成养老2040(FOF)Y|大成养老2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成养老2040(FOF)Y(017282)基金累计收益率-2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3158	1.3158	1.3244	1.3244	-0.0086	-0.65%
2026-09-10	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3244	1.3244	1.3295	1.3295	-0.0051	-0.38%
2026-09-09	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3295	1.3295	1.3275	1.3275	0.0020	0.15%
2026-09-08	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3275	1.3275	1.3271	1.3271	0.0004	0.03%
2026-09-07	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3271	1.3271	1.3155	1.3155	0.0116	0.88%
2026-09-04	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3155	1.3155	1.3213	1.3213	-0.0058	-0.44%
2026-09-03	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3213	1.3213	1.3173	1.3173	0.0040	0.30%
2026-09-02	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3173	1.3173	1.3266	1.3266	-0.0093	-0.70%
2026-09-01	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3266	1.3266	1.3342	1.3342	-0.0076	-0.57%
2026-08-31	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3342	1.3342	1.3322	1.3322	0.0020	0.15%

2026-08-28	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3322	1.3322	1.3346	1.3346	-0.0024	-0.18%
2026-08-27	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3346	1.3346	1.3232	1.3232	0.0114	0.86%
2026-08-26	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3232	1.3232	1.3194	1.3194	0.0038	0.29%
2026-08-25	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3194	1.3194	1.3211	1.3211	-0.0017	-0.13%
2026-08-24	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3211	1.3211	1.3314	1.3314	-0.0103	-0.77%
2026-08-21	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3314	1.3314	1.3236	1.3236	0.0078	0.59%
2026-08-20	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3236	1.3236	1.3166	1.3166	0.0070	0.53%
2026-08-19	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3166	1.3166	1.3462	1.3462	-0.0296	-2.25%
2026-08-18	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3462	1.3462	1.3480	1.3480	-0.0018	-0.13%
2026-08-17	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3480	1.3480	1.3289	1.3289	0.0191	1.42%
2026-08-14	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3289	1.3289	1.3255	1.3255	0.0034	0.26%
2026-08-13	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3255	1.3255	1.3333	1.3333	-0.0078	-0.59%
2026-08-12	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3333	1.3333	1.3251	1.3251	0.0082	0.62%
2026-08-11	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3251	1.3251	1.3343	1.3343	-0.0092	-0.69%
2026-08-10	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3343	1.3343	1.3311	1.3311	0.0032	0.24%

2026-08-07	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3311	1.3311	1.3162	1.3162	0.0149	1.12%
2026-08-06	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3162	1.3162	1.3121	1.3121	0.0041	0.31%
2026-08-05	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3121	1.3121	1.2935	1.2935	0.0186	1.42%
2026-08-04	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2935	1.2935	1.2728	1.2728	0.0207	1.60%
2026-08-03	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2728	1.2728	1.2808	1.2808	-0.0080	-0.62%
2026-07-31	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2808	1.2808	1.2668	1.2668	0.0140	1.09%
2026-07-30	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2668	1.2668	1.2871	1.2871	-0.0203	-1.60%
2026-07-29	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2871	1.2871	1.2836	1.2836	0.0035	0.27%
2026-07-28	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2836	1.2836	1.3123	1.3123	-0.0287	-2.24%
2026-07-27	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3123	1.3123	1.2965	1.2965	0.0158	1.20%
2026-07-24	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2965	1.2965	1.3090	1.3090	-0.0125	-0.96%
2026-07-23	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3090	1.3090	1.3104	1.3104	-0.0014	-0.11%
2026-07-22	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3104	1.3104	1.3182	1.3182	-0.0078	-0.59%
2026-07-21	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3182	1.3182	1.2839	1.2839	0.0343	2.60%
2026-07-20	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2839	1.2839	1.2930	1.2930	-0.0091	-0.70%
2026-07-17	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.2930	1.2930	1.3291	1.3291	-0.0361	-2.79%
2026-07-16	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3291	1.3291	1.3443	1.3443	-0.0152	-1.14%
2026-07-15	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3443	1.3443	1.3545	1.3545	-0.0102	-0.75%
2026-07-14	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3545	1.3545	1.3332	1.3332	0.0213	1.57%
2026-07-13	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3332	1.3332	1.3577	1.3577	-0.0245	-1.84%
2026-07-10	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3577	1.3577	1.3801	1.3801	-0.0224	-1.65%
2026-07-09	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3801	1.3801	1.3564	1.3564	0.0237	1.72%
2026-07-08	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3564	1.3564	1.3636	1.3636	-0.0072	-0.53%
2026-07-07	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3636	1.3636	1.3731	1.3731	-0.0095	-0.69%
2026-07-06	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3731	1.3731	1.3816	1.3816	-0.0085	-0.62%
2026-07-03	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3816	1.3816	1.3765	1.3765	0.0051	0.37%
2026-07-02	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3765	1.3765	1.4093	1.4093	-0.0328	-2.38%
2026-07-01	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.4093	1.4093	1.4158	1.4158	-0.0065	-0.46%
2026-06-30	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.4158	1.4158	1.3990	1.3990	0.0168	1.19%
2026-06-29	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3990	1.3990	1.3952	1.3952	0.0038	0.27%
2026-06-26	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3952	1.3952	1.4155	1.4155	-0.0203	-1.45%
2026-06-25	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.4155	1.4155	1.4056	1.4056	0.0099	0.70%
2026-06-24	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.4056	1.4056	1.3937	1.3937	0.0119	0.85%
2026-06-23	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3937	1.3937	1.4188	1.4188	-0.0251	-1.80%
2026-06-22	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.4188	1.4188	1.4085	1.4085	0.0103	0.73%
2026-06-18	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.4085	1.4085	1.3995	1.3995	0.0090	0.64%
2026-06-17	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3995	1.3995	1.3900	1.3900	0.0095	0.68%
2026-06-16	017282	大成养老2040(FOF)Y	1.3900	1.3900	1.3826	1.3826	0.0074	0.54%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%