华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(华安养老2030三年Y)基金净值查询(017275)
今天最新净值
1.2153
-0.0035 -0.29%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2153
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6946亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：何移直
近一月华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y|华安养老2030三年Y基金净值查询
近一月,华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017275)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2098 |
1.2098 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2153 |
1.2153 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2188 |
1.2188 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2185 |
1.2185 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2187 |
1.2187 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2155 |
1.2155 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2158 |
1.2158 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2137 |
1.2137 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2193 |
1.2193 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2225 |
1.2225 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-28 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2217 |
1.2217 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2242 |
1.2242 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2197 |
1.2197 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2175 |
1.2175 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2169 |
1.2169 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2226 |
1.2226 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2195 |
1.2195 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2163 |
1.2163 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0153 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2316 |
1.2316 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
017275 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2341 |
1.2341 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0093 |
0.76% |
