华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(华安养老2030三年Y)基金净值查询(017275)

今天最新净值 1.2098 -0.0055 -0.45% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2098
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6946亿
最近资产：0.75亿
基金公司：
基金经理：何移直

近一年华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y|华安养老2030三年Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017275)基金累计收益率4.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2070	1.2070	1.2098	1.2098	-0.0028	-0.23%
2026-09-11	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2098	1.2098	1.2153	1.2153	-0.0055	-0.45%
2026-09-10	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2153	1.2153	1.2188	1.2188	-0.0035	-0.29%
2026-09-09	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2188	1.2188	1.2185	1.2185	0.0003	0.02%
2026-09-08	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2185	1.2185	1.2187	1.2187	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2187	1.2187	1.2155	1.2155	0.0032	0.26%
2026-09-04	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2155	1.2155	1.2158	1.2158	-0.0003	-0.02%
2026-09-03	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2158	1.2158	1.2137	1.2137	0.0021	0.17%
2026-09-02	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2137	1.2137	1.2193	1.2193	-0.0056	-0.46%
2026-09-01	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2193	1.2193	1.2225	1.2225	-0.0032	-0.26%

2026-08-31	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2225	1.2225	1.2217	1.2217	0.0008	0.07%
2026-08-28	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2217	1.2217	1.2242	1.2242	-0.0025	-0.20%
2026-08-27	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2242	1.2242	1.2197	1.2197	0.0045	0.37%
2026-08-26	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2197	1.2197	1.2175	1.2175	0.0022	0.18%
2026-08-25	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2175	1.2175	1.2169	1.2169	0.0006	0.05%
2026-08-24	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2169	1.2169	1.2226	1.2226	-0.0057	-0.47%
2026-08-21	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2226	1.2226	1.2195	1.2195	0.0031	0.25%
2026-08-20	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2195	1.2195	1.2163	1.2163	0.0032	0.26%
2026-08-19	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2163	1.2163	1.2316	1.2316	-0.0153	-1.26%
2026-08-18	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2316	1.2316	1.2341	1.2341	-0.0025	-0.20%
2026-08-17	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2341	1.2341	1.2248	1.2248	0.0093	0.76%
2026-08-14	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2248	1.2248	1.2241	1.2241	0.0007	0.06%
2026-08-13	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2241	1.2241	1.2258	1.2258	-0.0017	-0.14%
2026-08-12	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2258	1.2258	1.2225	1.2225	0.0033	0.27%
2026-08-11	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2225	1.2225	1.2250	1.2250	-0.0025	-0.20%

2026-08-10	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2250	1.2250	1.2238	1.2238	0.0012	0.10%
2026-08-07	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2238	1.2238	1.2189	1.2189	0.0049	0.40%
2026-08-06	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2189	1.2189	1.2191	1.2191	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2191	1.2191	1.2131	1.2131	0.0060	0.49%
2026-08-04	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2131	1.2131	1.2071	1.2071	0.0060	0.50%
2026-08-03	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2071	1.2071	1.2084	1.2084	-0.0013	-0.11%
2026-07-31	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2084	1.2084	1.2030	1.2030	0.0054	0.45%
2026-07-30	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2030	1.2030	1.2043	1.2043	-0.0013	-0.11%
2026-07-29	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2043	1.2043	1.2036	1.2036	0.0007	0.06%
2026-07-28	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2036	1.2036	1.2134	1.2134	-0.0098	-0.81%
2026-07-27	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2134	1.2134	1.2092	1.2092	0.0042	0.35%
2026-07-24	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2092	1.2092	1.2165	1.2165	-0.0073	-0.60%
2026-07-23	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2165	1.2165	1.2156	1.2156	0.0009	0.07%
2026-07-22	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2156	1.2156	1.2163	1.2163	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2163	1.2163	1.2054	1.2054	0.0109	0.90%
2026-07-20	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2054	1.2054	1.2055	1.2055	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2055	1.2055	1.2202	1.2202	-0.0147	-1.22%
2026-07-16	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2202	1.2202	1.2283	1.2283	-0.0081	-0.66%
2026-07-15	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2283	1.2283	1.2302	1.2302	-0.0019	-0.15%
2026-07-14	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2302	1.2302	1.2229	1.2229	0.0073	0.60%
2026-07-13	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2229	1.2229	1.2339	1.2339	-0.0110	-0.89%
2026-07-10	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2339	1.2339	1.2408	1.2408	-0.0069	-0.56%
2026-07-09	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2408	1.2408	1.2322	1.2322	0.0086	0.70%
2026-07-08	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2322	1.2322	1.2331	1.2331	-0.0009	-0.07%
2026-07-07	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2331	1.2331	1.2390	1.2390	-0.0059	-0.48%
2026-07-06	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2390	1.2390	1.2409	1.2409	-0.0019	-0.15%
2026-07-03	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2409	1.2409	1.2370	1.2370	0.0039	0.32%
2026-07-02	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2370	1.2370	1.2477	1.2477	-0.0107	-0.86%
2026-07-01	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2477	1.2477	1.2514	1.2514	-0.0037	-0.30%
2026-06-30	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2514	1.2514	1.2464	1.2464	0.0050	0.40%
2026-06-29	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2464	1.2464	1.2425	1.2425	0.0039	0.31%
2026-06-26	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2425	1.2425	1.2520	1.2520	-0.0095	-0.76%
2026-06-25	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2520	1.2520	1.2468	1.2468	0.0052	0.42%
2026-06-24	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2468	1.2468	1.2432	1.2432	0.0036	0.29%
2026-06-23	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2432	1.2432	1.2557	1.2557	-0.0125	-1.00%
2026-06-22	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2557	1.2557	1.2481	1.2481	0.0076	0.61%
2026-06-18	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2481	1.2481	1.2429	1.2429	0.0052	0.42%
2026-06-17	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2429	1.2429	1.2379	1.2379	0.0050	0.40%
2026-06-16	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2379	1.2379	1.2362	1.2362	0.0017	0.14%
2026-06-15	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2362	1.2362	1.2206	1.2206	0.0156	1.26%
2026-06-12	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2206	1.2206	1.2160	1.2160	0.0046	0.38%
2026-06-11	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2160	1.2160	1.2154	1.2154	0.0006	0.05%
2026-06-10	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2154	1.2154	1.2220	1.2220	-0.0066	-0.54%
2026-06-09	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2220	1.2220	1.2154	1.2154	0.0066	0.54%
2026-06-08	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2154	1.2154	1.2238	1.2238	-0.0084	-0.69%
2026-06-05	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2238	1.2238	1.2333	1.2333	-0.0095	-0.77%
2026-06-04	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2333	1.2333	1.2347	1.2347	-0.0014	-0.11%
2026-06-03	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2347	1.2347	1.2329	1.2329	0.0018	0.15%
2026-06-02	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2329	1.2329	1.2267	1.2267	0.0062	0.51%
2026-06-01	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2267	1.2267	1.2305	1.2305	-0.0038	-0.31%
2026-05-29	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2305	1.2305	1.2327	1.2327	-0.0022	-0.18%
2026-05-28	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2327	1.2327	1.2311	1.2311	0.0016	0.13%
2026-05-27	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2311	1.2311	1.2362	1.2362	-0.0051	-0.41%
2026-05-26	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2362	1.2362	1.2353	1.2353	0.0009	0.07%
2026-05-25	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2353	1.2353	1.2289	1.2289	0.0064	0.52%
2026-05-22	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2289	1.2289	1.2205	1.2205	0.0084	0.69%
2026-05-21	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2205	1.2205	1.2267	1.2267	-0.0062	-0.51%
2026-05-20	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2267	1.2267	1.2239	1.2239	0.0028	0.23%
2026-05-19	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2239	1.2239	1.2215	1.2215	0.0024	0.20%
2026-05-18	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2215	1.2215	1.2224	1.2224	-0.0009	-0.07%
2026-05-15	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2224	1.2224	1.2300	1.2300	-0.0076	-0.62%
2026-05-14	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2300	1.2300	1.2373	1.2373	-0.0073	-0.59%
2026-05-13	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2373	1.2373	1.2313	1.2313	0.0060	0.49%
2026-05-12	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2313	1.2313	1.2330	1.2330	-0.0017	-0.14%
2026-05-11	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2330	1.2330	1.2284	1.2284	0.0046	0.37%
2026-05-08	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2284	1.2284	1.2284	1.2284	0.0000	0.00%
2026-05-07	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2284	1.2284	1.2236	1.2236	0.0048	0.39%
2026-05-06	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2236	1.2236	1.2139	1.2139	0.0097	0.80%
2026-04-28	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2086	1.2086	1.2112	1.2112	-0.0026	-0.21%
2026-04-27	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2112	1.2112	1.2105	1.2105	0.0007	0.06%
2026-04-24	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2105	1.2105	1.2114	1.2114	-0.0009	-0.07%
2026-04-23	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2114	1.2114	1.2141	1.2141	-0.0027	-0.22%
2026-04-22	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2141	1.2141	1.2084	1.2084	0.0057	0.47%
2026-04-21	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2084	1.2084	1.2081	1.2081	0.0003	0.02%
2026-04-20	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2081	1.2081	1.2063	1.2063	0.0018	0.15%
2026-04-17	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2063	1.2063	1.2058	1.2058	0.0005	0.04%
2026-04-16	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2058	1.2058	1.2003	1.2003	0.0055	0.46%
2026-04-15	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2003	1.2003	1.2012	1.2012	-0.0009	-0.07%
2026-04-14	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2012	1.2012	1.1965	1.1965	0.0047	0.39%
2026-04-13	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1965	1.1965	1.1961	1.1961	0.0004	0.03%
2026-04-10	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1961	1.1961	1.1919	1.1919	0.0042	0.35%
2026-04-09	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1919	1.1919	1.1931	1.1931	-0.0012	-0.10%
2026-04-08	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1931	1.1931	1.1782	1.1782	0.0149	1.25%
2026-04-07	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1782	1.1782	1.1772	1.1772	0.0010	0.08%
2026-04-03	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1772	1.1772	1.1781	1.1781	-0.0009	-0.08%
2026-04-02	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1781	1.1781	1.1837	1.1837	-0.0056	-0.47%
2026-04-01	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1837	1.1837	1.1742	1.1742	0.0095	0.81%
2026-03-31	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1742	1.1742	1.1764	1.1764	-0.0022	-0.19%
2026-03-30	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1764	1.1764	1.1759	1.1759	0.0005	0.04%
2026-03-27	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1759	1.1759	1.1737	1.1737	0.0022	0.19%
2026-03-26	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1737	1.1737	1.1808	1.1808	-0.0071	-0.60%
2026-03-25	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1808	1.1808	1.1737	1.1737	0.0071	0.60%
2026-03-24	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1737	1.1737	1.1662	1.1662	0.0075	0.64%
2026-03-23	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1662	1.1662	1.1818	1.1818	-0.0156	-1.34%
2026-03-20	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1818	1.1818	1.1874	1.1874	-0.0056	-0.47%
2026-03-19	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1874	1.1874	1.1959	1.1959	-0.0085	-0.71%
2026-03-18	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1959	1.1959	1.1933	1.1933	0.0026	0.22%
2026-03-17	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1933	1.1933	1.1965	1.1965	-0.0032	-0.27%
2026-03-16	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1965	1.1965	1.1967	1.1967	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1967	1.1967	1.2001	1.2001	-0.0034	-0.28%
2026-03-12	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2001	1.2001	1.2031	1.2031	-0.0030	-0.25%
2026-03-11	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2031	1.2031	1.2023	1.2023	0.0008	0.07%
2026-03-10	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2023	1.2023	1.1960	1.1960	0.0063	0.53%
2026-03-09	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1960	1.1960	1.1997	1.1997	-0.0037	-0.31%
2026-03-06	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1997	1.1997	1.1989	1.1989	0.0008	0.07%
2026-03-05	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1989	1.1989	1.1965	1.1965	0.0024	0.20%
2026-03-04	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1965	1.1965	1.2012	1.2012	-0.0047	-0.39%
2026-03-03	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2012	1.2012	1.2116	1.2116	-0.0104	-0.86%
2026-03-02	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2116	1.2116	1.2107	1.2107	0.0009	0.07%
2026-02-27	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2107	1.2107	1.2095	1.2095	0.0012	0.10%
2026-02-26	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2095	1.2095	1.2116	1.2116	-0.0021	-0.17%
2026-02-25	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2116	1.2116	1.2090	1.2090	0.0026	0.22%
2026-02-24	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2090	1.2090	1.2039	1.2039	0.0051	0.42%
2026-02-13	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2039	1.2039	1.2097	1.2097	-0.0058	-0.48%
2026-02-12	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2097	1.2097	1.2080	1.2080	0.0017	0.14%
2026-02-11	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2080	1.2080	1.2074	1.2074	0.0006	0.05%
2026-02-10	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2074	1.2074	1.2073	1.2073	0.0001	0.01%
2026-02-09	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2073	1.2073	1.1972	1.1972	0.0101	0.84%
2026-02-06	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1972	1.1972	1.1979	1.1979	-0.0007	-0.06%
2026-02-05	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1979	1.1979	1.2034	1.2034	-0.0055	-0.46%
2026-02-04	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2034	1.2034	1.2020	1.2020	0.0014	0.12%
2026-02-03	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2020	1.2020	1.1927	1.1927	0.0093	0.78%
2026-02-02	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1927	1.1927	1.2095	1.2095	-0.0168	-1.41%
2026-01-30	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2095	1.2095	1.2176	1.2176	-0.0081	-0.67%
2026-01-29	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2176	1.2176	1.2144	1.2144	0.0032	0.26%
2026-01-28	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2144	1.2144	1.2096	1.2096	0.0048	0.40%
2026-01-27	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2096	1.2096	1.2068	1.2068	0.0028	0.23%
2026-01-26	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2068	1.2068	1.2062	1.2062	0.0006	0.05%
2026-01-23	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2062	1.2062	1.2024	1.2024	0.0038	0.32%
2026-01-22	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2024	1.2024	1.2018	1.2018	0.0006	0.05%
2026-01-21	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2018	1.2018	1.1972	1.1972	0.0046	0.38%
2026-01-20	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1972	1.1972	1.1983	1.1983	-0.0011	-0.09%
2026-01-19	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1983	1.1983	1.1977	1.1977	0.0006	0.05%
2026-01-16	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1977	1.1977	1.1975	1.1975	0.0002	0.02%
2026-01-15	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1975	1.1975	1.1974	1.1974	0.0001	0.01%
2026-01-14	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1974	1.1974	1.1969	1.1969	0.0005	0.04%
2026-01-13	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1969	1.1969	1.1984	1.1984	-0.0015	-0.13%
2026-01-12	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1984	1.1984	1.1940	1.1940	0.0044	0.37%
2026-01-09	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1940	1.1940	1.1907	1.1907	0.0033	0.28%
2026-01-08	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1907	1.1907	1.1932	1.1932	-0.0025	-0.21%
2026-01-07	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1932	1.1932	1.1930	1.1930	0.0002	0.02%
2026-01-06	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1930	1.1930	1.1882	1.1882	0.0048	0.40%
2026-01-05	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1882	1.1882	1.1798	1.1798	0.0084	0.71%
2025-12-31	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1798	1.1798	1.1821	1.1821	-0.0023	-0.19%
2025-12-30	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1821	1.1821	1.1832	1.1832	-0.0011	-0.09%
2025-12-29	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1832	1.1832	1.1859	1.1859	-0.0027	-0.23%
2025-12-26	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1859	1.1859	1.1847	1.1847	0.0012	0.10%
2025-12-25	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1847	1.1847	1.1842	1.1842	0.0005	0.04%
2025-12-24	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1842	1.1842	1.1828	1.1828	0.0014	0.12%
2025-12-23	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1828	1.1828	1.1816	1.1816	0.0012	0.10%
2025-12-22	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1816	1.1816	1.1771	1.1771	0.0045	0.38%
2025-12-19	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1771	1.1771	1.1746	1.1746	0.0025	0.21%
2025-12-18	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1746	1.1746	1.1757	1.1757	-0.0011	-0.09%
2025-12-17	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1757	1.1757	1.1712	1.1712	0.0045	0.38%
2025-12-16	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1712	1.1712	1.1761	1.1761	-0.0049	-0.42%
2025-12-15	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1761	1.1761	1.1782	1.1782	-0.0021	-0.18%
2025-12-12	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1782	1.1782	1.1748	1.1748	0.0034	0.29%
2025-12-11	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1748	1.1748	1.1772	1.1772	-0.0024	-0.20%
2025-12-10	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1772	1.1772	1.1761	1.1761	0.0011	0.09%
2025-12-09	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1761	1.1761	1.1794	1.1794	-0.0033	-0.28%
2025-12-08	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1794	1.1794	1.1783	1.1783	0.0011	0.09%
2025-12-05	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1783	1.1783	1.1757	1.1757	0.0026	0.22%
2025-12-04	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1757	1.1757	1.1755	1.1755	0.0002	0.02%
2025-12-03	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1755	1.1755	1.1766	1.1766	-0.0011	-0.09%
2025-12-02	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1766	1.1766	1.1789	1.1789	-0.0023	-0.20%
2025-12-01	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1789	1.1789	1.1769	1.1769	0.0020	0.17%
2025-11-28	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1769	1.1769	1.1743	1.1743	0.0026	0.22%
2025-11-27	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1743	1.1743	1.1741	1.1741	0.0002	0.02%
2025-11-26	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1741	1.1741	1.1721	1.1721	0.0020	0.17%
2025-11-25	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1721	1.1721	1.1672	1.1672	0.0049	0.42%
2025-11-24	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1672	1.1672	1.1638	1.1638	0.0034	0.29%
2025-11-21	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1638	1.1638	1.1734	1.1734	-0.0096	-0.82%
2025-11-20	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1734	1.1734	1.1736	1.1736	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1723	1.1723	0.0013	0.11%
2025-11-18	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1723	1.1723	1.1785	1.1785	-0.0062	-0.53%
2025-11-17	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1785	1.1785	1.1828	1.1828	-0.0043	-0.36%
2025-11-14	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1828	1.1828	1.1896	1.1896	-0.0068	-0.57%
2025-11-13	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1896	1.1896	1.1860	1.1860	0.0036	0.30%
2025-11-12	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1860	1.1860	1.1849	1.1849	0.0011	0.09%
2025-11-11	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1849	1.1849	1.1846	1.1846	0.0003	0.03%
2025-11-10	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1846	1.1846	1.1795	1.1795	0.0051	0.43%
2025-11-07	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1795	1.1795	1.1810	1.1810	-0.0015	-0.13%
2025-11-06	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1810	1.1810	1.1767	1.1767	0.0043	0.37%
2025-11-05	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1767	1.1767	1.1762	1.1762	0.0005	0.04%
2025-11-04	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1762	1.1762	1.1812	1.1812	-0.0050	-0.42%
2025-11-03	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1812	1.1812	1.1794	1.1794	0.0018	0.15%
2025-10-31	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1794	1.1794	1.1810	1.1810	-0.0016	-0.14%
2025-10-30	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1810	1.1810	1.1847	1.1847	-0.0037	-0.31%
2025-10-29	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1847	1.1847	1.1797	1.1797	0.0050	0.42%
2025-10-28	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1797	1.1797	1.1842	1.1842	-0.0045	-0.38%
2025-10-27	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1842	1.1842	1.1788	1.1788	0.0054	0.46%
2025-10-24	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1788	1.1788	1.1747	1.1747	0.0041	0.35%
2025-10-23	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1747	1.1747	1.1745	1.1745	0.0002	0.02%
2025-10-22	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1745	1.1745	1.1778	1.1778	-0.0033	-0.28%
2025-10-21	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1778	1.1778	1.1716	1.1716	0.0062	0.53%
2025-10-20	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1716	1.1716	1.1705	1.1705	0.0011	0.09%
2025-10-17	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1705	1.1705	1.1758	1.1758	-0.0053	-0.45%
2025-10-16	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1758	1.1758	1.1748	1.1748	0.0010	0.09%
2025-10-15	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1748	1.1748	1.1675	1.1675	0.0073	0.63%
2025-10-14	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1675	1.1675	1.1713	1.1713	-0.0038	-0.32%
2025-10-13	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1713	1.1713	1.1713	1.1713	0.0000	0.00%
2025-10-10	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1713	1.1713	1.1776	1.1776	-0.0063	-0.53%
2025-09-26	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1620	1.1620	1.1654	1.1654	-0.0034	-0.29%
2025-09-25	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1654	1.1654	1.1656	1.1656	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1656	1.1656	1.1628	1.1628	0.0028	0.24%
2025-09-23	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1628	1.1628	1.1629	1.1629	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1629	1.1629	1.1605	1.1605	0.0024	0.21%
2025-09-19	017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1605	1.1605	1.1596	1.1596	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%