招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y(招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017272)

今天最新净值 1.1487 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1608 0.0001 0.0045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1487
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.0161亿
最近资产：2.90亿
基金公司：
基金经理：章鸽武

近半年招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y|招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)基金累计收益率-1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1467	1.1467	1.1487	1.1487	-0.0020	-0.17%
2026-09-14	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1487	1.1487	1.1495	1.1495	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1495	1.1495	1.1570	1.1570	-0.0075	-0.65%
2026-09-10	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1570	1.1570	1.1620	1.1620	-0.0050	-0.43%
2026-09-09	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1620	1.1620	1.1617	1.1617	0.0003	0.03%
2026-09-08	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1617	1.1617	1.1619	1.1619	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1619	1.1619	1.1564	1.1564	0.0055	0.48%
2026-09-04	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1564	1.1564	1.1607	1.1607	-0.0043	-0.37%
2026-09-03	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1607	1.1607	1.1587	1.1587	0.0020	0.17%
2026-09-02	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1587	1.1587	1.1662	1.1662	-0.0075	-0.64%

2026-09-01	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1662	1.1662	1.1708	1.1708	-0.0046	-0.39%
2026-08-31	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1708	1.1708	1.1684	1.1684	0.0024	0.21%
2026-08-28	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1684	1.1684	1.1713	1.1713	-0.0029	-0.25%
2026-08-27	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1713	1.1713	1.1620	1.1620	0.0093	0.80%
2026-08-26	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1620	1.1620	1.1585	1.1585	0.0035	0.30%
2026-08-25	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1585	1.1585	1.1581	1.1581	0.0004	0.03%
2026-08-24	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1581	1.1581	1.1664	1.1664	-0.0083	-0.71%
2026-08-21	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1664	1.1664	1.1638	1.1638	0.0026	0.22%
2026-08-20	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1638	1.1638	1.1592	1.1592	0.0046	0.40%
2026-08-19	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1592	1.1592	1.1818	1.1818	-0.0226	-1.95%
2026-08-18	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1818	1.1818	1.1829	1.1829	-0.0011	-0.09%
2026-08-17	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1829	1.1829	1.1697	1.1697	0.0132	1.12%
2026-08-14	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1697	1.1697	1.1680	1.1680	0.0017	0.15%
2026-08-13	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1680	1.1680	1.1718	1.1718	-0.0038	-0.32%
2026-08-12	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1718	1.1718	1.1672	1.1672	0.0046	0.39%

2026-08-11	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1672	1.1672	1.1720	1.1720	-0.0048	-0.41%
2026-08-10	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1720	1.1720	1.1679	1.1679	0.0041	0.35%
2026-08-07	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1679	1.1679	1.1589	1.1589	0.0090	0.78%
2026-08-06	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1589	1.1589	1.1571	1.1571	0.0018	0.16%
2026-08-05	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1571	1.1571	1.1453	1.1453	0.0118	1.02%
2026-08-04	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1453	1.1453	1.1352	1.1352	0.0101	0.89%
2026-08-03	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1407	1.1407	-0.0055	-0.48%
2026-07-31	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1407	1.1407	1.1323	1.1323	0.0084	0.74%
2026-07-30	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1323	1.1323	1.1451	1.1451	-0.0128	-1.13%
2026-07-29	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1451	1.1451	1.1415	1.1415	0.0036	0.32%
2026-07-28	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1415	1.1415	1.1589	1.1589	-0.0174	-1.52%
2026-07-27	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1589	1.1589	1.1474	1.1474	0.0115	1.00%
2026-07-24	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1474	1.1474	1.1572	1.1572	-0.0098	-0.85%
2026-07-23	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1572	1.1572	1.1569	1.1569	0.0003	0.03%
2026-07-22	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1569	1.1569	1.1610	1.1610	-0.0041	-0.35%
2026-07-21	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1610	1.1610	1.1393	1.1393	0.0217	1.87%
2026-07-20	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1393	1.1393	1.1414	1.1414	-0.0021	-0.18%
2026-07-17	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1414	1.1414	1.1695	1.1695	-0.0281	-2.46%
2026-07-16	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1695	1.1695	1.1807	1.1807	-0.0112	-0.95%
2026-07-15	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1807	1.1807	1.1854	1.1854	-0.0047	-0.40%
2026-07-14	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1854	1.1854	1.1744	1.1744	0.0110	0.93%
2026-07-13	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1744	1.1744	1.1955	1.1955	-0.0211	-1.80%
2026-07-10	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1955	1.1955	1.2068	1.2068	-0.0113	-0.94%
2026-07-09	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2068	1.2068	1.1913	1.1913	0.0155	1.28%
2026-07-08	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1913	1.1913	1.1974	1.1974	-0.0061	-0.51%
2026-07-07	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1974	1.1974	1.2085	1.2085	-0.0111	-0.92%
2026-07-06	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2085	1.2085	1.2127	1.2127	-0.0042	-0.35%
2026-07-03	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2127	1.2127	1.2073	1.2073	0.0054	0.45%
2026-07-02	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2073	1.2073	1.2260	1.2260	-0.0187	-1.55%
2026-07-01	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2260	1.2260	1.2297	1.2297	-0.0037	-0.30%
2026-06-30	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2297	1.2297	1.2173	1.2173	0.0124	1.01%
2026-06-29	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2173	1.2173	1.2105	1.2105	0.0068	0.56%
2026-06-26	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2105	1.2105	1.2266	1.2266	-0.0161	-1.33%
2026-06-25	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2266	1.2266	1.2208	1.2208	0.0058	0.48%
2026-06-24	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2099	1.2099	0.0109	0.90%
2026-06-23	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2099	1.2099	1.2237	1.2237	-0.0138	-1.14%
2026-06-22	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2237	1.2237	1.2102	1.2102	0.0135	1.10%
2026-06-18	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2102	1.2102	1.2047	1.2047	0.0055	0.46%
2026-06-17	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2047	1.2047	1.1967	1.1967	0.0080	0.67%
2026-06-16	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1967	1.1967	1.1902	1.1902	0.0065	0.55%
2026-06-15	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1902	1.1902	1.1683	1.1683	0.0219	1.84%
2026-06-12	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1683	1.1683	1.1617	1.1617	0.0066	0.57%
2026-06-11	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1617	1.1617	1.1609	1.1609	0.0008	0.07%
2026-06-10	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1609	1.1609	1.1679	1.1679	-0.0070	-0.60%
2026-06-09	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1679	1.1679	1.1529	1.1529	0.0150	1.28%
2026-06-08	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1529	1.1529	1.1727	1.1727	-0.0198	-1.72%
2026-06-05	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1727	1.1727	1.1832	1.1832	-0.0105	-0.89%
2026-06-04	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1832	1.1832	1.1835	1.1835	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1835	1.1835	1.1799	1.1799	0.0036	0.31%
2026-06-02	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1799	1.1799	1.1736	1.1736	0.0063	0.54%
2026-06-01	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1827	1.1827	-0.0091	-0.77%
2026-05-29	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1827	1.1827	1.1958	1.1958	-0.0131	-1.10%
2026-05-28	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1958	1.1958	1.1921	1.1921	0.0037	0.31%
2026-05-27	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1921	1.1921	1.1999	1.1999	-0.0078	-0.65%
2026-05-26	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1999	1.1999	1.2027	1.2027	-0.0028	-0.23%
2026-05-25	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2027	1.2027	1.1933	1.1933	0.0094	0.79%
2026-05-22	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1933	1.1933	1.1801	1.1801	0.0132	1.11%
2026-05-21	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1801	1.1801	1.1969	1.1969	-0.0168	-1.42%
2026-05-20	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1969	1.1969	1.1927	1.1927	0.0042	0.35%
2026-05-19	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1927	1.1927	1.1874	1.1874	0.0053	0.45%
2026-05-18	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1874	1.1874	1.1879	1.1879	-0.0005	-0.04%
2026-05-15	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1879	1.1879	1.1967	1.1967	-0.0088	-0.74%
2026-05-14	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1967	1.1967	1.2104	1.2104	-0.0137	-1.14%
2026-05-13	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2104	1.2104	1.2044	1.2044	0.0060	0.50%
2026-05-12	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2044	1.2044	1.2057	1.2057	-0.0013	-0.11%
2026-05-11	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2057	1.2057	1.1957	1.1957	0.0100	0.83%
2026-05-08	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1957	1.1957	1.1960	1.1960	-0.0003	-0.03%
2026-05-07	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1960	1.1960	1.1872	1.1872	0.0088	0.74%
2026-05-06	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1872	1.1872	1.1748	1.1748	0.0124	1.04%
2026-04-28	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1674	1.1674	1.1734	1.1734	-0.0060	-0.51%
2026-04-27	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1734	1.1734	1.1715	1.1715	0.0019	0.16%
2026-04-24	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1715	1.1715	1.1743	1.1743	-0.0028	-0.24%
2026-04-23	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1743	1.1743	1.1818	1.1818	-0.0075	-0.63%
2026-04-22	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1818	1.1818	1.1751	1.1751	0.0067	0.57%
2026-04-21	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1751	1.1751	1.1743	1.1743	0.0008	0.07%
2026-04-20	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1743	1.1743	1.1713	1.1713	0.0030	0.26%
2026-04-17	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1713	1.1713	1.1690	1.1690	0.0023	0.20%
2026-04-16	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1690	1.1690	1.1604	1.1604	0.0086	0.74%
2026-04-15	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1604	1.1604	1.1611	1.1611	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1542	1.1542	0.0069	0.60%
2026-04-13	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1542	1.1542	1.1530	1.1530	0.0012	0.10%
2026-04-10	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1530	1.1530	1.1462	1.1462	0.0068	0.59%
2026-04-09	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1462	1.1462	1.1483	1.1483	-0.0021	-0.18%
2026-04-08	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1483	1.1483	1.1257	1.1257	0.0226	1.97%
2026-04-07	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1257	1.1257	1.1235	1.1235	0.0022	0.20%
2026-04-03	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1235	1.1235	1.1273	1.1273	-0.0038	-0.34%
2026-04-02	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1344	1.1344	-0.0071	-0.63%
2026-04-01	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1219	1.1219	0.0125	1.11%
2026-03-31	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1308	1.1308	-0.0089	-0.79%
2026-03-30	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1308	1.1308	1.1295	1.1295	0.0013	0.12%
2026-03-27	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1295	1.1295	1.1230	1.1230	0.0065	0.58%
2026-03-26	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1230	1.1230	1.1310	1.1310	-0.0080	-0.71%
2026-03-25	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1310	1.1310	1.1210	1.1210	0.0100	0.89%
2026-03-24	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1210	1.1210	1.1080	1.1080	0.0130	1.16%
2026-03-23	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1080	1.1080	1.1319	1.1319	-0.0239	-2.16%
2026-03-20	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1319	1.1319	1.1384	1.1384	-0.0065	-0.57%
2026-03-19	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1384	1.1384	1.1547	1.1547	-0.0163	-1.43%
2026-03-18	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1547	1.1547	1.1494	1.1494	0.0053	0.46%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%