中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017243)
今天最新净值
1.0751
-0.0024 -0.22%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0751
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：4.7404亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：桑磊
近一月中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017243)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017243 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0717 |
1.0717 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
017243 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0751 |
1.0751 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
017243 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0775 |
1.0775 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
017243 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0789 |
1.0789 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
017243 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0791 |
1.0791 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
017243 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0800 |
1.0800 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
017243 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0774 |
1.0774 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
017243 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0756 |
1.0756 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
017243 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0800 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
017243 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0800 |
1.0800 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2026-08-28 |
017243 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0818 |
1.0818 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
017243 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0820 |
1.0820 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
017243 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0812 |
1.0812 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
017243 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0798 |
1.0798 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
017243 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0788 |
1.0788 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
017243 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0801 |
1.0801 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
017243 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0797 |
1.0797 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
017243 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0775 |
1.0775 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
017243 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0840 |
1.0840 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
017243 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0838 |
1.0838 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0021 |
0.19% |
