万家平衡养老目标三年(FOF)Y(万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017241)

今天最新净值 1.4026 -0.0088 -0.62% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.4647 0.0000 0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4026
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8497亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：王宝娟

近半年万家平衡养老目标三年(FOF)Y|万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241)基金累计收益率-4.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4011	1.4011	1.4026	1.4026	-0.0015	-0.11%
2026-09-11	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4026	1.4026	1.4114	1.4114	-0.0088	-0.62%
2026-09-10	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4114	1.4114	1.4171	1.4171	-0.0057	-0.40%
2026-09-09	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4171	1.4171	1.4193	1.4193	-0.0022	-0.16%
2026-09-08	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4193	1.4193	1.4192	1.4192	0.0001	0.01%
2026-09-07	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4192	1.4192	1.4128	1.4128	0.0064	0.45%
2026-09-04	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4128	1.4128	1.4155	1.4155	-0.0027	-0.19%
2026-09-03	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4155	1.4155	1.4127	1.4127	0.0028	0.20%
2026-09-02	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4127	1.4127	1.4209	1.4209	-0.0082	-0.58%
2026-09-01	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4209	1.4209	1.4257	1.4257	-0.0048	-0.34%

2026-08-31	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4257	1.4257	1.4252	1.4252	0.0005	0.04%
2026-08-28	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4252	1.4252	1.4292	1.4292	-0.0040	-0.28%
2026-08-27	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4292	1.4292	1.4199	1.4199	0.0093	0.65%
2026-08-26	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4199	1.4199	1.4159	1.4159	0.0040	0.28%
2026-08-25	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4159	1.4159	1.4160	1.4160	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4160	1.4160	1.4273	1.4273	-0.0113	-0.79%
2026-08-21	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4273	1.4273	1.4241	1.4241	0.0032	0.22%
2026-08-20	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4241	1.4241	1.4179	1.4179	0.0062	0.44%
2026-08-19	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4179	1.4179	1.4420	1.4420	-0.0241	-1.70%
2026-08-18	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4420	1.4420	1.4420	1.4420	0.0000	0.00%
2026-08-17	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4420	1.4420	1.4268	1.4268	0.0152	1.05%
2026-08-14	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4268	1.4268	1.4245	1.4245	0.0023	0.16%
2026-08-13	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4245	1.4245	1.4304	1.4304	-0.0059	-0.41%
2026-08-12	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4304	1.4304	1.4223	1.4223	0.0081	0.57%
2026-08-11	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4223	1.4223	1.4260	1.4260	-0.0037	-0.26%

2026-08-10	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4260	1.4260	1.4214	1.4214	0.0046	0.32%
2026-08-07	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4214	1.4214	1.4129	1.4129	0.0085	0.60%
2026-08-06	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4129	1.4129	1.4115	1.4115	0.0014	0.10%
2026-08-05	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4115	1.4115	1.4021	1.4021	0.0094	0.67%
2026-08-04	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4021	1.4021	1.3909	1.3909	0.0112	0.80%
2026-08-03	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3909	1.3909	1.3967	1.3967	-0.0058	-0.42%
2026-07-31	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3967	1.3967	1.3888	1.3888	0.0079	0.57%
2026-07-30	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3888	1.3888	1.4013	1.4013	-0.0125	-0.90%
2026-07-29	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4013	1.4013	1.3932	1.3932	0.0081	0.58%
2026-07-28	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3932	1.3932	1.4125	1.4125	-0.0193	-1.39%
2026-07-27	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4125	1.4125	1.4019	1.4019	0.0106	0.76%
2026-07-24	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4019	1.4019	1.4129	1.4129	-0.0110	-0.78%
2026-07-23	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4129	1.4129	1.4129	1.4129	0.0000	0.00%
2026-07-22	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4129	1.4129	1.4173	1.4173	-0.0044	-0.31%
2026-07-21	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4173	1.4173	1.3978	1.3978	0.0195	1.38%
2026-07-20	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3978	1.3978	1.3936	1.3936	0.0042	0.30%
2026-07-17	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3936	1.3936	1.4209	1.4209	-0.0273	-1.96%
2026-07-16	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4209	1.4209	1.4291	1.4291	-0.0082	-0.57%
2026-07-15	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4291	1.4291	1.4311	1.4311	-0.0020	-0.14%
2026-07-14	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4311	1.4311	1.4176	1.4176	0.0135	0.95%
2026-07-13	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4176	1.4176	1.4321	1.4321	-0.0145	-1.02%
2026-07-10	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4321	1.4321	1.4423	1.4423	-0.0102	-0.71%
2026-07-09	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4423	1.4423	1.4313	1.4313	0.0110	0.77%
2026-07-08	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4313	1.4313	1.4360	1.4360	-0.0047	-0.33%
2026-07-07	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4360	1.4360	1.4450	1.4450	-0.0090	-0.62%
2026-07-06	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4450	1.4450	1.4458	1.4458	-0.0008	-0.06%
2026-07-03	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4458	1.4458	1.4392	1.4392	0.0066	0.46%
2026-07-02	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4392	1.4392	1.4554	1.4554	-0.0162	-1.13%
2026-07-01	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4554	1.4554	1.4588	1.4588	-0.0034	-0.23%
2026-06-30	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4588	1.4588	1.4484	1.4484	0.0104	0.72%
2026-06-29	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4484	1.4484	1.4416	1.4416	0.0068	0.47%
2026-06-26	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4416	1.4416	1.4600	1.4600	-0.0184	-1.28%
2026-06-25	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4600	1.4600	1.4556	1.4556	0.0044	0.30%
2026-06-24	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4556	1.4556	1.4481	1.4481	0.0075	0.52%
2026-06-23	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4481	1.4481	1.4638	1.4638	-0.0157	-1.08%
2026-06-22	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4638	1.4638	1.4557	1.4557	0.0081	0.56%
2026-06-18	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4557	1.4557	1.4573	1.4573	-0.0016	-0.11%
2026-06-17	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4573	1.4573	1.4554	1.4554	0.0019	0.13%
2026-06-16	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4554	1.4554	1.4576	1.4576	-0.0022	-0.15%
2026-06-15	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4576	1.4576	1.4444	1.4444	0.0132	0.91%
2026-06-12	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4444	1.4444	1.4379	1.4379	0.0065	0.45%
2026-06-11	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4379	1.4379	1.4411	1.4411	-0.0032	-0.22%
2026-06-10	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4411	1.4411	1.4493	1.4493	-0.0082	-0.57%
2026-06-09	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4493	1.4493	1.4381	1.4381	0.0112	0.78%
2026-06-08	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4381	1.4381	1.4542	1.4542	-0.0161	-1.11%
2026-06-05	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4542	1.4542	1.4652	1.4652	-0.0110	-0.75%
2026-06-04	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4652	1.4652	1.4690	1.4690	-0.0038	-0.26%
2026-06-03	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4690	1.4690	1.4667	1.4667	0.0023	0.16%
2026-06-02	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4667	1.4667	1.4624	1.4624	0.0043	0.29%
2026-06-01	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4624	1.4624	1.4658	1.4658	-0.0034	-0.23%
2026-05-29	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4658	1.4658	1.4727	1.4727	-0.0069	-0.47%
2026-05-28	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4727	1.4727	1.4711	1.4711	0.0016	0.11%
2026-05-27	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4711	1.4711	1.4811	1.4811	-0.0100	-0.68%
2026-05-26	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4811	1.4811	1.4825	1.4825	-0.0014	-0.09%
2026-05-25	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4825	1.4825	1.4756	1.4756	0.0069	0.47%
2026-05-22	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4756	1.4756	1.4634	1.4634	0.0122	0.83%
2026-05-21	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4634	1.4634	1.4795	1.4795	-0.0161	-1.10%
2026-05-20	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4795	1.4795	1.4769	1.4769	0.0026	0.18%
2026-05-19	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4769	1.4769	1.4728	1.4728	0.0041	0.28%
2026-05-18	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4728	1.4728	1.4761	1.4761	-0.0033	-0.22%
2026-05-15	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4761	1.4761	1.4835	1.4835	-0.0074	-0.50%
2026-05-14	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4835	1.4835	1.4958	1.4958	-0.0123	-0.82%
2026-05-13	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4958	1.4958	1.4927	1.4927	0.0031	0.21%
2026-05-12	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4927	1.4927	1.4933	1.4933	-0.0006	-0.04%
2026-05-11	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4933	1.4933	1.4834	1.4834	0.0099	0.67%
2026-05-08	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4834	1.4834	1.4847	1.4847	-0.0013	-0.09%
2026-05-07	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4847	1.4847	1.4782	1.4782	0.0065	0.44%
2026-05-06	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4782	1.4782	1.4686	1.4686	0.0096	0.65%
2026-04-28	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4595	1.4595	1.4642	1.4642	-0.0047	-0.32%
2026-04-27	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4642	1.4642	1.4617	1.4617	0.0025	0.17%
2026-04-24	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4617	1.4617	1.4618	1.4618	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4618	1.4618	1.4698	1.4698	-0.0080	-0.54%
2026-04-22	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4698	1.4698	1.4627	1.4627	0.0071	0.49%
2026-04-21	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4627	1.4627	1.4616	1.4616	0.0011	0.08%
2026-04-20	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4616	1.4616	1.4586	1.4586	0.0030	0.21%
2026-04-17	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4586	1.4586	1.4567	1.4567	0.0019	0.13%
2026-04-16	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4567	1.4567	1.4462	1.4462	0.0105	0.73%
2026-04-15	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4462	1.4462	1.4481	1.4481	-0.0019	-0.13%
2026-04-14	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4481	1.4481	1.4417	1.4417	0.0064	0.44%
2026-04-13	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4417	1.4417	1.4420	1.4420	-0.0003	-0.02%
2026-04-10	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4420	1.4420	1.4366	1.4366	0.0054	0.38%
2026-04-09	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4366	1.4366	1.4393	1.4393	-0.0027	-0.19%
2026-04-08	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4393	1.4393	1.4188	1.4188	0.0205	1.42%
2026-04-07	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4188	1.4188	1.4150	1.4150	0.0038	0.27%
2026-04-03	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4150	1.4150	1.4194	1.4194	-0.0044	-0.31%
2026-04-02	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4194	1.4194	1.4267	1.4267	-0.0073	-0.51%
2026-04-01	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4267	1.4267	1.4129	1.4129	0.0138	0.97%
2026-03-31	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4129	1.4129	1.4246	1.4246	-0.0117	-0.82%
2026-03-30	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4246	1.4246	1.4249	1.4249	-0.0003	-0.02%
2026-03-27	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4249	1.4249	1.4161	1.4161	0.0088	0.62%
2026-03-26	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4161	1.4161	1.4270	1.4270	-0.0109	-0.76%
2026-03-25	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4270	1.4270	1.4155	1.4155	0.0115	0.81%
2026-03-24	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4155	1.4155	1.4011	1.4011	0.0144	1.02%
2026-03-23	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4011	1.4011	1.4259	1.4259	-0.0248	-1.77%
2026-03-20	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4259	1.4259	1.4331	1.4331	-0.0072	-0.50%
2026-03-19	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4331	1.4331	1.4530	1.4530	-0.0199	-1.39%
2026-03-18	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4530	1.4530	1.4497	1.4497	0.0033	0.23%
2026-03-17	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4497	1.4497	1.4613	1.4613	-0.0116	-0.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%