宝盈价值成长混合A基金净值查询(017230)

今天最新净值 1.1878 -0.0138 -1.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2616 0.0091 0.7268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1878
成立日期：2024-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5719亿
最近资产：5.10亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：李巍宇

近一月宝盈价值成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈价值成长混合A(017230)基金累计收益率-4.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017230	宝盈价值成长混合A	1.1826	1.1826	1.1878	1.1878	-0.0052	-0.44%
2026-09-16	017230	宝盈价值成长混合A	1.1878	1.1878	1.2016	1.2016	-0.0138	-1.16%
2026-09-15	017230	宝盈价值成长混合A	1.2016	1.2016	1.2143	1.2143	-0.0127	-1.05%
2026-09-14	017230	宝盈价值成长混合A	1.2143	1.2143	1.2066	1.2066	0.0077	0.64%
2026-09-11	017230	宝盈价值成长混合A	1.2066	1.2066	1.2206	1.2206	-0.0140	-1.15%
2026-09-10	017230	宝盈价值成长混合A	1.2206	1.2206	1.2348	1.2348	-0.0142	-1.15%
2026-09-09	017230	宝盈价值成长混合A	1.2348	1.2348	1.2223	1.2223	0.0125	1.02%
2026-09-08	017230	宝盈价值成长混合A	1.2223	1.2223	1.2225	1.2225	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	017230	宝盈价值成长混合A	1.2225	1.2225	1.2291	1.2291	-0.0066	-0.54%
2026-09-04	017230	宝盈价值成长混合A	1.2291	1.2291	1.2230	1.2230	0.0061	0.50%

2026-09-03	017230	宝盈价值成长混合A	1.2230	1.2230	1.2147	1.2147	0.0083	0.68%
2026-09-02	017230	宝盈价值成长混合A	1.2147	1.2147	1.2290	1.2290	-0.0143	-1.16%
2026-09-01	017230	宝盈价值成长混合A	1.2290	1.2290	1.2223	1.2223	0.0067	0.55%
2026-08-31	017230	宝盈价值成长混合A	1.2223	1.2223	1.2225	1.2225	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	017230	宝盈价值成长混合A	1.2225	1.2225	1.2144	1.2144	0.0081	0.67%
2026-08-27	017230	宝盈价值成长混合A	1.2144	1.2144	1.2127	1.2127	0.0017	0.14%
2026-08-26	017230	宝盈价值成长混合A	1.2127	1.2127	1.2022	1.2022	0.0105	0.87%
2026-08-25	017230	宝盈价值成长混合A	1.2022	1.2022	1.2007	1.2007	0.0015	0.12%
2026-08-24	017230	宝盈价值成长混合A	1.2007	1.2007	1.2253	1.2253	-0.0246	-2.01%
2026-08-21	017230	宝盈价值成长混合A	1.2253	1.2253	1.2226	1.2226	0.0027	0.22%
2026-08-20	017230	宝盈价值成长混合A	1.2226	1.2226	1.2225	1.2225	0.0001	0.01%
2026-08-19	017230	宝盈价值成长混合A	1.2225	1.2225	1.2376	1.2376	-0.0151	-1.22%
2026-08-18	017230	宝盈价值成长混合A	1.2376	1.2376	1.2343	1.2343	0.0033	0.27%

标签云

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%