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中银嘉享3个月定期开放债券C基金净值查询(017206)

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今天最新净值 1.0605 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0805
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9359亿
  • 最近资产：10.07亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘筱筠
近一年中银嘉享3个月定期开放债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银嘉享3个月定期开放债券C(017206)基金累计收益率2.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0608 1.0808 1.0605 1.0805 0.0003 0.03%
2026-09-14 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0605 1.0805 1.0604 1.0804 0.0001 0.01%
2026-09-11 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0604 1.0804 1.0605 1.0805 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0605 1.0805 1.0606 1.0806 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0606 1.0806 1.0606 1.0806 0.0000 0.00%
2026-09-08 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0606 1.0806 1.0607 1.0807 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0607 1.0807 1.0605 1.0805 0.0002 0.02%
2026-09-04 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0605 1.0805 1.0604 1.0804 0.0001 0.01%
2026-09-03 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0604 1.0804 1.0600 1.0800 0.0004 0.04%
2026-09-02 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0600 1.0800 1.0601 1.0801 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0601 1.0801 1.0597 1.0797 0.0004 0.04%
2026-08-31 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0597 1.0797 1.0595 1.0795 0.0002 0.02%
2026-08-28 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0595 1.0795 1.0595 1.0795 0.0000 0.00%
2026-08-27 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0595 1.0795 1.0600 1.0800 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0600 1.0800 1.0603 1.0803 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0603 1.0803 1.0603 1.0803 0.0000 0.00%
2026-08-24 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0603 1.0803 1.0600 1.0800 0.0003 0.03%
2026-08-21 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0600 1.0800 1.0601 1.0801 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0601 1.0801 1.0603 1.0803 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0603 1.0803 1.0607 1.0807 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0607 1.0807 1.0603 1.0803 0.0004 0.04%
2026-08-17 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0603 1.0803 1.0596 1.0796 0.0007 0.07%
2026-08-14 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0596 1.0796 1.0596 1.0796 0.0000 0.00%
2026-08-13 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0596 1.0796 1.0594 1.0794 0.0002 0.02%
2026-08-12 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0594 1.0794 1.0594 1.0794 0.0000 0.00%
2026-08-11 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0594 1.0794 1.0596 1.0796 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0596 1.0796 1.0594 1.0794 0.0002 0.02%
2026-08-07 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0594 1.0794 1.0591 1.0791 0.0003 0.03%
2026-08-06 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0591 1.0791 1.0589 1.0789 0.0002 0.02%
2026-08-05 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0589 1.0789 1.0588 1.0788 0.0001 0.01%
2026-08-04 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0588 1.0788 1.0586 1.0786 0.0002 0.02%
2026-08-03 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0586 1.0786 1.0586 1.0786 0.0000 0.00%
2026-07-31 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0586 1.0786 1.0583 1.0783 0.0003 0.03%
2026-07-30 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0583 1.0783 1.0578 1.0778 0.0005 0.05%
2026-07-29 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0578 1.0778 1.0578 1.0778 0.0000 0.00%
2026-07-28 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0578 1.0778 1.0579 1.0779 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0579 1.0779 1.0580 1.0780 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0580 1.0780 1.0579 1.0779 0.0001 0.01%
2026-07-23 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0579 1.0779 1.0580 1.0780 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0580 1.0780 1.0574 1.0774 0.0006 0.06%
2026-07-21 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0574 1.0774 1.0573 1.0773 0.0001 0.01%
2026-07-20 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0573 1.0773 1.0574 1.0774 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0574 1.0774 1.0572 1.0772 0.0002 0.02%
2026-07-16 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0572 1.0772 1.0573 1.0773 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0573 1.0773 1.0572 1.0772 0.0001 0.01%
2026-07-14 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0572 1.0772 1.0571 1.0771 0.0001 0.01%
2026-07-13 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0571 1.0771 1.0573 1.0773 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0573 1.0773 1.0572 1.0772 0.0001 0.01%
2026-07-09 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0572 1.0772 1.0573 1.0773 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0573 1.0773 1.0571 1.0771 0.0002 0.02%
2026-07-07 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0571 1.0771 1.0570 1.0770 0.0001 0.01%
2026-07-06 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0570 1.0770 1.0565 1.0765 0.0005 0.05%
2026-07-03 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0565 1.0765 1.0564 1.0764 0.0001 0.01%
2026-07-02 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0564 1.0764 1.0562 1.0762 0.0002 0.02%
2026-07-01 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0562 1.0762 1.0569 1.0769 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0569 1.0769 1.0572 1.0772 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0572 1.0772 1.0565 1.0765 0.0007 0.07%
2026-06-26 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0565 1.0765 1.0563 1.0763 0.0002 0.02%
2026-06-25 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0563 1.0763 1.0558 1.0758 0.0005 0.05%
2026-06-24 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0558 1.0758 1.0556 1.0756 0.0002 0.02%
2026-06-23 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0556 1.0756 1.0560 1.0760 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0560 1.0760 1.0560 1.0760 0.0000 0.00%
2026-06-18 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0560 1.0760 1.0556 1.0756 0.0004 0.04%
2026-06-17 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0556 1.0756 1.0552 1.0752 0.0004 0.04%
2026-06-16 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0552 1.0752 1.0543 1.0743 0.0009 0.09%
2026-06-15 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0543 1.0743 1.0543 1.0743 0.0000 0.00%
2026-06-12 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0543 1.0743 1.0540 1.0740 0.0003 0.03%
2026-06-11 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0540 1.0740 1.0547 1.0747 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0547 1.0747 1.0551 1.0751 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0551 1.0751 1.0557 1.0757 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0557 1.0757 1.0560 1.0760 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0560 1.0760 1.0564 1.0764 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0564 1.0764 1.0561 1.0761 0.0003 0.03%
2026-06-03 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0561 1.0761 1.0564 1.0764 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0564 1.0764 1.0563 1.0763 0.0001 0.01%
2026-06-01 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0563 1.0763 1.0560 1.0760 0.0003 0.03%
2026-05-29 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0560 1.0760 1.0559 1.0759 0.0001 0.01%
2026-05-28 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0559 1.0759 1.0557 1.0757 0.0002 0.02%
2026-05-27 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0557 1.0757 1.0548 1.0748 0.0009 0.09%
2026-05-26 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0548 1.0748 1.0540 1.0740 0.0008 0.08%
2026-05-25 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0540 1.0740 1.0536 1.0736 0.0004 0.04%
2026-05-22 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0536 1.0736 1.0537 1.0737 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0537 1.0737 1.0538 1.0738 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0538 1.0738 1.0537 1.0737 0.0001 0.01%
2026-05-19 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0537 1.0737 1.0530 1.0730 0.0007 0.07%
2026-05-18 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0530 1.0730 1.0526 1.0726 0.0004 0.04%
2026-05-15 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0526 1.0726 1.0526 1.0726 0.0000 0.00%
2026-05-14 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0526 1.0726 1.0527 1.0727 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0527 1.0727 1.0522 1.0722 0.0005 0.05%
2026-05-12 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0522 1.0722 1.0519 1.0719 0.0003 0.03%
2026-05-11 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0519 1.0719 1.0514 1.0714 0.0005 0.05%
2026-05-08 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0514 1.0714 1.0512 1.0712 0.0002 0.02%
2026-04-30 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0512 1.0712 1.0514 1.0714 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0514 1.0714 1.0508 1.0708 0.0006 0.06%
2026-04-28 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0508 1.0708 1.0504 1.0704 0.0004 0.04%
2026-04-27 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0504 1.0704 1.0509 1.0709 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0509 1.0709 1.0512 1.0712 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0512 1.0712 1.0516 1.0716 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0516 1.0716 1.0512 1.0712 0.0004 0.04%
2026-04-21 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0512 1.0712 1.0510 1.0710 0.0002 0.02%
2026-04-20 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0510 1.0710 1.0508 1.0708 0.0002 0.02%
2026-04-17 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0508 1.0708 1.0503 1.0703 0.0005 0.05%
2026-04-16 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0503 1.0703 1.0500 1.0700 0.0003 0.03%
2026-04-15 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0500 1.0700 1.0496 1.0696 0.0004 0.04%
2026-04-14 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0496 1.0696 1.0495 1.0695 0.0001 0.01%
2026-04-13 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0495 1.0695 1.0494 1.0694 0.0001 0.01%
2026-04-10 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0494 1.0694 1.0492 1.0692 0.0002 0.02%
2026-04-09 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0492 1.0692 1.0494 1.0694 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0494 1.0694 1.0494 1.0694 0.0000 0.00%
2026-04-07 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0494 1.0694 1.0489 1.0689 0.0005 0.05%
2026-04-03 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0489 1.0689 1.0483 1.0683 0.0006 0.06%
2026-04-02 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0483 1.0683 1.0482 1.0682 0.0001 0.01%
2026-04-01 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0482 1.0682 1.0483 1.0683 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0483 1.0683 1.0483 1.0683 0.0000 0.00%
2026-03-30 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0483 1.0683 1.0476 1.0676 0.0007 0.07%
2026-03-27 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0476 1.0676 1.0476 1.0676 0.0000 0.00%
2026-03-26 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0476 1.0676 1.0475 1.0675 0.0001 0.01%
2026-03-25 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0475 1.0675 1.0474 1.0674 0.0001 0.01%
2026-03-24 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0474 1.0674 1.0474 1.0674 0.0000 0.00%
2026-03-23 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0474 1.0674 1.0476 1.0676 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0476 1.0676 1.0474 1.0674 0.0002 0.02%
2026-03-19 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0474 1.0674 1.0472 1.0672 0.0002 0.02%
2026-03-18 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0472 1.0672 1.0466 1.0666 0.0006 0.06%
2026-03-17 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0466 1.0666 1.0463 1.0663 0.0003 0.03%
2026-03-16 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0463 1.0663 1.0464 1.0664 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0464 1.0664 1.0461 1.0661 0.0003 0.03%
2026-03-12 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0461 1.0661 1.0456 1.0656 0.0005 0.05%
2026-03-11 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0456 1.0656 1.0455 1.0655 0.0001 0.01%
2026-03-10 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0455 1.0655 1.0454 1.0654 0.0001 0.01%
2026-03-09 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0454 1.0654 1.0461 1.0661 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0461 1.0661 1.0460 1.0660 0.0001 0.01%
2026-03-05 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0460 1.0660 1.0459 1.0659 0.0001 0.01%
2026-03-04 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0459 1.0659 1.0454 1.0654 0.0005 0.05%
2026-03-03 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0454 1.0654 1.0452 1.0652 0.0002 0.02%
2026-03-02 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0452 1.0652 1.0447 1.0647 0.0005 0.05%
2026-02-27 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0447 1.0647 1.0444 1.0644 0.0003 0.03%
2026-02-26 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0444 1.0644 1.0449 1.0649 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0449 1.0649 1.0452 1.0652 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0452 1.0652 1.0447 1.0647 0.0005 0.05%
2026-02-13 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0447 1.0647 1.0446 1.0646 0.0001 0.01%
2026-02-12 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0446 1.0646 1.0443 1.0643 0.0003 0.03%
2026-02-11 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0443 1.0643 1.0442 1.0642 0.0001 0.01%
2026-02-10 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0442 1.0642 1.0442 1.0642 0.0000 0.00%
2026-02-09 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0442 1.0642 1.0437 1.0637 0.0005 0.05%
2026-02-06 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0437 1.0637 1.0432 1.0632 0.0005 0.05%
2026-02-05 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0432 1.0632 1.0428 1.0628 0.0004 0.04%
2026-02-04 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0428 1.0628 1.0427 1.0627 0.0001 0.01%
2026-02-03 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0427 1.0627 1.0427 1.0627 0.0000 0.00%
2026-02-02 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0427 1.0627 1.0425 1.0625 0.0002 0.02%
2026-01-30 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0425 1.0625 1.0426 1.0626 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0426 1.0626 1.0425 1.0625 0.0001 0.01%
2026-01-28 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0425 1.0625 1.0423 1.0623 0.0002 0.02%
2026-01-27 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0423 1.0623 1.0424 1.0624 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0424 1.0624 1.0423 1.0623 0.0001 0.01%
2026-01-23 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0423 1.0623 1.0419 1.0619 0.0004 0.04%
2026-01-22 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0419 1.0619 1.0420 1.0620 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0420 1.0620 1.0418 1.0618 0.0002 0.02%
2026-01-20 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0418 1.0618 1.0413 1.0613 0.0005 0.05%
2026-01-19 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0413 1.0613 1.0411 1.0611 0.0002 0.02%
2026-01-16 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0411 1.0611 1.0405 1.0605 0.0006 0.06%
2026-01-15 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0405 1.0605 1.0403 1.0603 0.0002 0.02%
2026-01-14 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0403 1.0603 1.0400 1.0600 0.0003 0.03%
2026-01-13 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0400 1.0600 1.0399 1.0599 0.0001 0.01%
2026-01-12 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0399 1.0599 1.0395 1.0595 0.0004 0.04%
2026-01-09 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0395 1.0595 1.0393 1.0593 0.0002 0.02%
2026-01-08 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0393 1.0593 1.0389 1.0589 0.0004 0.04%
2026-01-07 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0389 1.0589 1.0392 1.0592 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0392 1.0592 1.0399 1.0599 -0.0007 -0.07%
2026-01-05 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0399 1.0599 1.0399 1.0599 0.0000 0.00%
2025-12-31 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0399 1.0599 1.0396 1.0596 0.0003 0.03%
2025-12-30 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0396 1.0596 1.0397 1.0597 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0397 1.0597 1.0403 1.0603 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0403 1.0603 1.0402 1.0602 0.0001 0.01%
2025-12-25 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0402 1.0602 1.0403 1.0603 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0403 1.0603 1.0403 1.0603 0.0000 0.00%
2025-12-23 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0403 1.0603 1.0399 1.0599 0.0004 0.04%
2025-12-22 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0399 1.0599 1.0400 1.0600 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0400 1.0600 1.0396 1.0596 0.0004 0.04%
2025-12-18 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0396 1.0596 1.0394 1.0594 0.0002 0.02%
2025-12-17 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0394 1.0594 1.0388 1.0588 0.0006 0.06%
2025-12-16 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0388 1.0588 1.0387 1.0587 0.0001 0.01%
2025-12-15 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0387 1.0587 1.0391 1.0591 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0391 1.0591 1.0395 1.0595 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0395 1.0595 1.0390 1.0590 0.0005 0.05%
2025-12-10 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0390 1.0590 1.0386 1.0586 0.0004 0.04%
2025-12-09 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0386 1.0586 1.0380 1.0580 0.0006 0.06%
2025-12-08 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0380 1.0580 1.0380 1.0580 0.0000 0.00%
2025-12-05 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0380 1.0580 1.0375 1.0575 0.0005 0.05%
2025-12-04 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0375 1.0575 1.0385 1.0585 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0385 1.0585 1.0389 1.0589 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0389 1.0589 1.0392 1.0592 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0392 1.0592 1.0388 1.0588 0.0004 0.04%
2025-11-28 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0388 1.0588 1.0385 1.0585 0.0003 0.03%
2025-11-27 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0385 1.0585 1.0388 1.0588 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0388 1.0588 1.0393 1.0593 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0393 1.0593 1.0396 1.0596 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0396 1.0596 1.0396 1.0596 0.0000 0.00%
2025-11-21 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0396 1.0596 1.0395 1.0595 0.0001 0.01%
2025-11-20 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0395 1.0595 1.0394 1.0594 0.0001 0.01%
2025-11-19 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0394 1.0594 1.0395 1.0595 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0395 1.0595 1.0395 1.0595 0.0000 0.00%
2025-11-17 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0395 1.0595 1.0391 1.0591 0.0004 0.04%
2025-11-14 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0391 1.0591 1.0390 1.0590 0.0001 0.01%
2025-11-13 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0390 1.0590 1.0389 1.0589 0.0001 0.01%
2025-11-12 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0389 1.0589 1.0387 1.0587 0.0002 0.02%
2025-11-11 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0387 1.0587 1.0385 1.0585 0.0002 0.02%
2025-11-10 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0385 1.0585 1.0383 1.0583 0.0002 0.02%
2025-11-07 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0383 1.0583 1.0386 1.0586 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0386 1.0586 1.0390 1.0590 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0390 1.0590 1.0389 1.0589 0.0001 0.01%
2025-11-04 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0389 1.0589 1.0390 1.0590 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0390 1.0590 1.0388 1.0588 0.0002 0.02%
2025-10-31 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0388 1.0588 1.0381 1.0581 0.0007 0.07%
2025-10-30 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0381 1.0581 1.0376 1.0576 0.0005 0.05%
2025-10-29 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0376 1.0576 1.0373 1.0573 0.0003 0.03%
2025-10-28 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0373 1.0573 1.0367 1.0567 0.0006 0.06%
2025-10-27 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0367 1.0567 1.0363 1.0563 0.0004 0.04%
2025-10-24 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0363 1.0563 1.0364 1.0564 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0364 1.0564 1.0365 1.0565 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0365 1.0565 1.0365 1.0565 0.0000 0.00%
2025-10-21 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0365 1.0565 1.0361 1.0561 0.0004 0.04%
2025-10-20 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0361 1.0561 1.0364 1.0564 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0364 1.0564 1.0358 1.0558 0.0006 0.06%
2025-10-16 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0358 1.0558 1.0357 1.0557 0.0001 0.01%
2025-10-15 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0357 1.0557 1.0359 1.0559 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0359 1.0559 1.0357 1.0557 0.0002 0.02%
2025-10-13 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0357 1.0557 1.0353 1.0553 0.0004 0.04%
2025-10-10 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0353 1.0553 1.0353 1.0553 0.0000 0.00%
2025-10-09 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0353 1.0553 1.0347 1.0547 0.0006 0.06%
2025-09-30 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0347 1.0547 1.0340 1.0540 0.0007 0.07%
2025-09-29 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0340 1.0540 1.0343 1.0543 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0343 1.0543 1.0342 1.0542 0.0001 0.01%
2025-09-25 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0342 1.0542 1.0342 1.0542 0.0000 0.00%
2025-09-24 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0342 1.0542 1.0349 1.0549 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0349 1.0549 1.0354 1.0554 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0354 1.0554 1.0351 1.0551 0.0003 0.03%
2025-09-19 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0351 1.0551 1.0354 1.0554 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0354 1.0554 1.0357 1.0557 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0357 1.0557 1.0352 1.0552 0.0005 0.05%
2025-09-16 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0352 1.0552 1.0347 1.0547 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
中加科技创新混合发起式A 3.0486 5.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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