中银嘉享3个月定期开放债券C基金净值查询(017206)

今天最新净值 1.0605 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0805
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9359亿
最近资产：10.07亿
基金公司：
基金经理：刘筱筠

近一季中银嘉享3个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银嘉享3个月定期开放债券C(017206)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0608	1.0808	1.0605	1.0805	0.0003	0.03%
2026-09-14	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0605	1.0805	1.0604	1.0804	0.0001	0.01%
2026-09-11	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0604	1.0804	1.0605	1.0805	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0605	1.0805	1.0606	1.0806	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0606	1.0806	1.0606	1.0806	0.0000	0.00%
2026-09-08	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0606	1.0806	1.0607	1.0807	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0607	1.0807	1.0605	1.0805	0.0002	0.02%
2026-09-04	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0605	1.0805	1.0604	1.0804	0.0001	0.01%
2026-09-03	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0604	1.0804	1.0600	1.0800	0.0004	0.04%
2026-09-02	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0600	1.0800	1.0601	1.0801	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0601	1.0801	1.0597	1.0797	0.0004	0.04%
2026-08-31	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0597	1.0797	1.0595	1.0795	0.0002	0.02%
2026-08-28	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0595	1.0795	1.0595	1.0795	0.0000	0.00%
2026-08-27	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0595	1.0795	1.0600	1.0800	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0600	1.0800	1.0603	1.0803	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0603	1.0803	1.0603	1.0803	0.0000	0.00%
2026-08-24	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0603	1.0803	1.0600	1.0800	0.0003	0.03%
2026-08-21	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0600	1.0800	1.0601	1.0801	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0601	1.0801	1.0603	1.0803	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0603	1.0803	1.0607	1.0807	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0607	1.0807	1.0603	1.0803	0.0004	0.04%
2026-08-17	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0603	1.0803	1.0596	1.0796	0.0007	0.07%
2026-08-14	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0596	1.0796	1.0596	1.0796	0.0000	0.00%
2026-08-13	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0596	1.0796	1.0594	1.0794	0.0002	0.02%
2026-08-12	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0594	1.0794	1.0594	1.0794	0.0000	0.00%

2026-08-11	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0594	1.0794	1.0596	1.0796	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0596	1.0796	1.0594	1.0794	0.0002	0.02%
2026-08-07	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0594	1.0794	1.0591	1.0791	0.0003	0.03%
2026-08-06	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0591	1.0791	1.0589	1.0789	0.0002	0.02%
2026-08-05	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0589	1.0789	1.0588	1.0788	0.0001	0.01%
2026-08-04	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0588	1.0788	1.0586	1.0786	0.0002	0.02%
2026-08-03	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0586	1.0786	1.0586	1.0786	0.0000	0.00%
2026-07-31	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0586	1.0786	1.0583	1.0783	0.0003	0.03%
2026-07-30	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0583	1.0783	1.0578	1.0778	0.0005	0.05%
2026-07-29	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0578	1.0778	1.0578	1.0778	0.0000	0.00%
2026-07-28	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0578	1.0778	1.0579	1.0779	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0579	1.0779	1.0580	1.0780	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0580	1.0780	1.0579	1.0779	0.0001	0.01%
2026-07-23	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0579	1.0779	1.0580	1.0780	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0580	1.0780	1.0574	1.0774	0.0006	0.06%
2026-07-21	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0574	1.0774	1.0573	1.0773	0.0001	0.01%
2026-07-20	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0573	1.0773	1.0574	1.0774	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0574	1.0774	1.0572	1.0772	0.0002	0.02%
2026-07-16	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0572	1.0772	1.0573	1.0773	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0573	1.0773	1.0572	1.0772	0.0001	0.01%
2026-07-14	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0572	1.0772	1.0571	1.0771	0.0001	0.01%
2026-07-13	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0571	1.0771	1.0573	1.0773	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0573	1.0773	1.0572	1.0772	0.0001	0.01%
2026-07-09	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0572	1.0772	1.0573	1.0773	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0573	1.0773	1.0571	1.0771	0.0002	0.02%
2026-07-07	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0571	1.0771	1.0570	1.0770	0.0001	0.01%
2026-07-06	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0570	1.0770	1.0565	1.0765	0.0005	0.05%
2026-07-03	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0565	1.0765	1.0564	1.0764	0.0001	0.01%
2026-07-02	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0564	1.0764	1.0562	1.0762	0.0002	0.02%
2026-07-01	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0562	1.0762	1.0569	1.0769	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0569	1.0769	1.0572	1.0772	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0572	1.0772	1.0565	1.0765	0.0007	0.07%
2026-06-26	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0565	1.0765	1.0563	1.0763	0.0002	0.02%
2026-06-25	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0563	1.0763	1.0558	1.0758	0.0005	0.05%
2026-06-24	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0558	1.0758	1.0556	1.0756	0.0002	0.02%
2026-06-23	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0556	1.0756	1.0560	1.0760	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0560	1.0760	1.0560	1.0760	0.0000	0.00%
2026-06-18	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0560	1.0760	1.0556	1.0756	0.0004	0.04%
2026-06-17	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0556	1.0756	1.0552	1.0752	0.0004	0.04%
2026-06-16	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0552	1.0752	1.0543	1.0743	0.0009	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%