长盛中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(017136)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0583
- 成立日期：2022-12-23
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.9942亿
- 最近资产：20.70亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：段鹏
近一季长盛中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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1.0558 |
1.0558 |
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| 2026-06-29 |
017136 |
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| 2026-06-26 |
017136 |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0556 |
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1.0555 |
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| 2026-06-18 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0555 |
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| 2026-06-17 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0555 |
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1.0554 |
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