海富通瑞福债券C基金净值查询(017109)

今天最新净值 1.2147 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2147
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：37.1239亿
最近资产：42.57亿
基金公司：
基金经理：张靖爽肖哲浩

近半年海富通瑞福债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,海富通瑞福债券C(017109)基金累计收益率1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017109	海富通瑞福债券C	1.2149	1.2149	1.2147	1.2147	0.0002	0.02%
2026-09-16	017109	海富通瑞福债券C	1.2147	1.2147	1.2145	1.2145	0.0002	0.02%
2026-09-15	017109	海富通瑞福债券C	1.2145	1.2145	1.2142	1.2142	0.0003	0.02%
2026-09-14	017109	海富通瑞福债券C	1.2142	1.2142	1.2141	1.2141	0.0001	0.01%
2026-09-11	017109	海富通瑞福债券C	1.2141	1.2141	1.2142	1.2142	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	017109	海富通瑞福债券C	1.2142	1.2142	1.2142	1.2142	0.0000	0.00%
2026-09-09	017109	海富通瑞福债券C	1.2142	1.2142	1.2141	1.2141	0.0001	0.01%
2026-09-08	017109	海富通瑞福债券C	1.2141	1.2141	1.2141	1.2141	0.0000	0.00%
2026-09-07	017109	海富通瑞福债券C	1.2141	1.2141	1.2138	1.2138	0.0003	0.02%
2026-09-04	017109	海富通瑞福债券C	1.2138	1.2138	1.2137	1.2137	0.0001	0.01%

2026-09-03	017109	海富通瑞福债券C	1.2137	1.2137	1.2133	1.2133	0.0004	0.03%
2026-09-02	017109	海富通瑞福债券C	1.2133	1.2133	1.2134	1.2134	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	017109	海富通瑞福债券C	1.2134	1.2134	1.2130	1.2130	0.0004	0.03%
2026-08-31	017109	海富通瑞福债券C	1.2130	1.2130	1.2128	1.2128	0.0002	0.02%
2026-08-28	017109	海富通瑞福债券C	1.2128	1.2128	1.2128	1.2128	0.0000	0.00%
2026-08-27	017109	海富通瑞福债券C	1.2128	1.2128	1.2134	1.2134	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	017109	海富通瑞福债券C	1.2134	1.2134	1.2137	1.2137	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	017109	海富通瑞福债券C	1.2137	1.2137	1.2137	1.2137	0.0000	0.00%
2026-08-24	017109	海富通瑞福债券C	1.2137	1.2137	1.2132	1.2132	0.0005	0.04%
2026-08-21	017109	海富通瑞福债券C	1.2132	1.2132	1.2134	1.2134	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	017109	海富通瑞福债券C	1.2134	1.2134	1.2137	1.2137	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	017109	海富通瑞福债券C	1.2137	1.2137	1.2140	1.2140	-0.0003	-0.02%
2026-08-18	017109	海富通瑞福债券C	1.2140	1.2140	1.2134	1.2134	0.0006	0.05%
2026-08-17	017109	海富通瑞福债券C	1.2134	1.2134	1.2129	1.2129	0.0005	0.04%
2026-08-14	017109	海富通瑞福债券C	1.2129	1.2129	1.2126	1.2126	0.0003	0.02%

2026-08-13	017109	海富通瑞福债券C	1.2126	1.2126	1.2121	1.2121	0.0005	0.04%
2026-08-12	017109	海富通瑞福债券C	1.2121	1.2121	1.2121	1.2121	0.0000	0.00%
2026-08-11	017109	海富通瑞福债券C	1.2121	1.2121	1.2123	1.2123	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	017109	海富通瑞福债券C	1.2123	1.2123	1.2118	1.2118	0.0005	0.04%
2026-08-07	017109	海富通瑞福债券C	1.2118	1.2118	1.2113	1.2113	0.0005	0.04%
2026-08-06	017109	海富通瑞福债券C	1.2113	1.2113	1.2112	1.2112	0.0001	0.01%
2026-08-05	017109	海富通瑞福债券C	1.2112	1.2112	1.2112	1.2112	0.0000	0.00%
2026-08-04	017109	海富通瑞福债券C	1.2112	1.2112	1.2109	1.2109	0.0003	0.02%
2026-08-03	017109	海富通瑞福债券C	1.2109	1.2109	1.2107	1.2107	0.0002	0.02%
2026-07-31	017109	海富通瑞福债券C	1.2107	1.2107	1.2103	1.2103	0.0004	0.03%
2026-07-30	017109	海富通瑞福债券C	1.2103	1.2103	1.2098	1.2098	0.0005	0.04%
2026-07-29	017109	海富通瑞福债券C	1.2098	1.2098	1.2098	1.2098	0.0000	0.00%
2026-07-28	017109	海富通瑞福债券C	1.2098	1.2098	1.2101	1.2101	-0.0003	-0.02%
2026-07-27	017109	海富通瑞福债券C	1.2101	1.2101	1.2100	1.2100	0.0001	0.01%
2026-07-24	017109	海富通瑞福债券C	1.2100	1.2100	1.2100	1.2100	0.0000	0.00%
2026-07-23	017109	海富通瑞福债券C	1.2100	1.2100	1.2100	1.2100	0.0000	0.00%
2026-07-22	017109	海富通瑞福债券C	1.2100	1.2100	1.2096	1.2096	0.0004	0.03%
2026-07-21	017109	海富通瑞福债券C	1.2096	1.2096	1.2094	1.2094	0.0002	0.02%
2026-07-20	017109	海富通瑞福债券C	1.2094	1.2094	1.2095	1.2095	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	017109	海富通瑞福债券C	1.2095	1.2095	1.2094	1.2094	0.0001	0.01%
2026-07-16	017109	海富通瑞福债券C	1.2094	1.2094	1.2095	1.2095	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	017109	海富通瑞福债券C	1.2095	1.2095	1.2093	1.2093	0.0002	0.02%
2026-07-14	017109	海富通瑞福债券C	1.2093	1.2093	1.2092	1.2092	0.0001	0.01%
2026-07-13	017109	海富通瑞福债券C	1.2092	1.2092	1.2092	1.2092	0.0000	0.00%
2026-07-10	017109	海富通瑞福债券C	1.2092	1.2092	1.2092	1.2092	0.0000	0.00%
2026-07-09	017109	海富通瑞福债券C	1.2092	1.2092	1.2092	1.2092	0.0000	0.00%
2026-07-08	017109	海富通瑞福债券C	1.2092	1.2092	1.2090	1.2090	0.0002	0.02%
2026-07-07	017109	海富通瑞福债券C	1.2090	1.2090	1.2089	1.2089	0.0001	0.01%
2026-07-06	017109	海富通瑞福债券C	1.2089	1.2089	1.2084	1.2084	0.0005	0.04%
2026-07-03	017109	海富通瑞福债券C	1.2084	1.2084	1.2082	1.2082	0.0002	0.02%
2026-07-02	017109	海富通瑞福债券C	1.2082	1.2082	1.2079	1.2079	0.0003	0.02%
2026-07-01	017109	海富通瑞福债券C	1.2079	1.2079	1.2087	1.2087	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	017109	海富通瑞福债券C	1.2087	1.2087	1.2089	1.2089	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	017109	海富通瑞福债券C	1.2089	1.2089	1.2082	1.2082	0.0007	0.06%
2026-06-26	017109	海富通瑞福债券C	1.2082	1.2082	1.2080	1.2080	0.0002	0.02%
2026-06-25	017109	海富通瑞福债券C	1.2080	1.2080	1.2075	1.2075	0.0005	0.04%
2026-06-24	017109	海富通瑞福债券C	1.2075	1.2075	1.2074	1.2074	0.0001	0.01%
2026-06-23	017109	海富通瑞福债券C	1.2074	1.2074	1.2077	1.2077	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	017109	海富通瑞福债券C	1.2077	1.2077	1.2076	1.2076	0.0001	0.01%
2026-06-18	017109	海富通瑞福债券C	1.2076	1.2076	1.2073	1.2073	0.0003	0.02%
2026-06-17	017109	海富通瑞福债券C	1.2073	1.2073	1.2070	1.2070	0.0003	0.02%
2026-06-16	017109	海富通瑞福债券C	1.2070	1.2070	1.2064	1.2064	0.0006	0.05%
2026-06-15	017109	海富通瑞福债券C	1.2064	1.2064	1.2062	1.2062	0.0002	0.02%
2026-06-12	017109	海富通瑞福债券C	1.2062	1.2062	1.2061	1.2061	0.0001	0.01%
2026-06-11	017109	海富通瑞福债券C	1.2061	1.2061	1.2069	1.2069	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	017109	海富通瑞福债券C	1.2069	1.2069	1.2074	1.2074	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	017109	海富通瑞福债券C	1.2074	1.2074	1.2078	1.2078	-0.0004	-0.03%
2026-06-08	017109	海富通瑞福债券C	1.2078	1.2078	1.2082	1.2082	-0.0004	-0.03%
2026-06-05	017109	海富通瑞福债券C	1.2082	1.2082	1.2084	1.2084	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	017109	海富通瑞福债券C	1.2084	1.2084	1.2082	1.2082	0.0002	0.02%
2026-06-03	017109	海富通瑞福债券C	1.2082	1.2082	1.2083	1.2083	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	017109	海富通瑞福债券C	1.2083	1.2083	1.2081	1.2081	0.0002	0.02%
2026-06-01	017109	海富通瑞福债券C	1.2081	1.2081	1.2076	1.2076	0.0005	0.04%
2026-05-29	017109	海富通瑞福债券C	1.2076	1.2076	1.2073	1.2073	0.0003	0.02%
2026-05-28	017109	海富通瑞福债券C	1.2073	1.2073	1.2069	1.2069	0.0004	0.03%
2026-05-27	017109	海富通瑞福债券C	1.2069	1.2069	1.2063	1.2063	0.0006	0.05%
2026-05-26	017109	海富通瑞福债券C	1.2063	1.2063	1.2060	1.2060	0.0003	0.02%
2026-05-25	017109	海富通瑞福债券C	1.2060	1.2060	1.2057	1.2057	0.0003	0.02%
2026-05-22	017109	海富通瑞福债券C	1.2057	1.2057	1.2057	1.2057	0.0000	0.00%
2026-05-21	017109	海富通瑞福债券C	1.2057	1.2057	1.2058	1.2058	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	017109	海富通瑞福债券C	1.2058	1.2058	1.2055	1.2055	0.0003	0.02%
2026-05-19	017109	海富通瑞福债券C	1.2055	1.2055	1.2049	1.2049	0.0006	0.05%
2026-05-18	017109	海富通瑞福债券C	1.2049	1.2049	1.2045	1.2045	0.0004	0.03%
2026-05-15	017109	海富通瑞福债券C	1.2045	1.2045	1.2043	1.2043	0.0002	0.02%
2026-05-14	017109	海富通瑞福债券C	1.2043	1.2043	1.2042	1.2042	0.0001	0.01%
2026-05-13	017109	海富通瑞福债券C	1.2042	1.2042	1.2038	1.2038	0.0004	0.03%
2026-05-12	017109	海富通瑞福债券C	1.2038	1.2038	1.2035	1.2035	0.0003	0.02%
2026-05-11	017109	海富通瑞福债券C	1.2035	1.2035	1.2031	1.2031	0.0004	0.03%
2026-05-08	017109	海富通瑞福债券C	1.2031	1.2031	1.2029	1.2029	0.0002	0.02%
2026-04-30	017109	海富通瑞福债券C	1.2030	1.2030	1.2032	1.2032	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	017109	海富通瑞福债券C	1.2032	1.2032	1.2027	1.2027	0.0005	0.04%
2026-04-28	017109	海富通瑞福债券C	1.2027	1.2027	1.2022	1.2022	0.0005	0.04%
2026-04-27	017109	海富通瑞福债券C	1.2022	1.2022	1.2026	1.2026	-0.0004	-0.03%
2026-04-24	017109	海富通瑞福债券C	1.2026	1.2026	1.2031	1.2031	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	017109	海富通瑞福债券C	1.2031	1.2031	1.2035	1.2035	-0.0004	-0.03%
2026-04-22	017109	海富通瑞福债券C	1.2035	1.2035	1.2030	1.2030	0.0005	0.04%
2026-04-21	017109	海富通瑞福债券C	1.2030	1.2030	1.2026	1.2026	0.0004	0.03%
2026-04-20	017109	海富通瑞福债券C	1.2026	1.2026	1.2023	1.2023	0.0003	0.02%
2026-04-17	017109	海富通瑞福债券C	1.2023	1.2023	1.2017	1.2017	0.0006	0.05%
2026-04-16	017109	海富通瑞福债券C	1.2017	1.2017	1.2014	1.2014	0.0003	0.02%
2026-04-15	017109	海富通瑞福债券C	1.2014	1.2014	1.2011	1.2011	0.0003	0.02%
2026-04-14	017109	海富通瑞福债券C	1.2011	1.2011	1.2008	1.2008	0.0003	0.02%
2026-04-13	017109	海富通瑞福债券C	1.2008	1.2008	1.2005	1.2005	0.0003	0.02%
2026-04-10	017109	海富通瑞福债券C	1.2005	1.2005	1.2003	1.2003	0.0002	0.02%
2026-04-09	017109	海富通瑞福债券C	1.2003	1.2003	1.2004	1.2004	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	017109	海富通瑞福债券C	1.2004	1.2004	1.2001	1.2001	0.0003	0.02%
2026-04-07	017109	海富通瑞福债券C	1.2001	1.2001	1.1994	1.1994	0.0007	0.06%
2026-04-03	017109	海富通瑞福债券C	1.1994	1.1994	1.1988	1.1988	0.0006	0.05%
2026-04-02	017109	海富通瑞福债券C	1.1988	1.1988	1.1985	1.1985	0.0003	0.03%
2026-04-01	017109	海富通瑞福债券C	1.1985	1.1985	1.1986	1.1986	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	017109	海富通瑞福债券C	1.1986	1.1986	1.1984	1.1984	0.0002	0.02%
2026-03-30	017109	海富通瑞福债券C	1.1984	1.1984	1.1979	1.1979	0.0005	0.04%
2026-03-27	017109	海富通瑞福债券C	1.1979	1.1979	1.1976	1.1976	0.0003	0.03%
2026-03-26	017109	海富通瑞福债券C	1.1976	1.1976	1.1973	1.1973	0.0003	0.03%
2026-03-25	017109	海富通瑞福债券C	1.1973	1.1973	1.1971	1.1971	0.0002	0.02%
2026-03-24	017109	海富通瑞福债券C	1.1971	1.1971	1.1968	1.1968	0.0003	0.03%
2026-03-23	017109	海富通瑞福债券C	1.1968	1.1968	1.1970	1.1970	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	017109	海富通瑞福债券C	1.1970	1.1970	1.1970	1.1970	0.0000	0.00%
2026-03-19	017109	海富通瑞福债券C	1.1970	1.1970	1.1965	1.1965	0.0005	0.04%
2026-03-18	017109	海富通瑞福债券C	1.1965	1.1965	1.1960	1.1960	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%