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景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇(景顺长城纳斯达克科技ETF联接A美元现汇)基金净值查询(017092)

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今天最新净值 0.4242 -0.0028 -0.66% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4242
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：81.9747亿
  • 最近资产：25.78亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：汪洋 张晓南
近一季景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇|景顺长城纳斯达克科技ETF联接A美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇(017092)基金累计收益率3.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4224 0.4224 0.4242 0.4242 -0.0018 -0.42%
2026-09-14 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4242 0.4242 0.4270 0.4270 -0.0028 -0.66%
2026-09-11 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4270 0.4270 0.4235 0.4235 0.0035 0.82%
2026-09-10 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4235 0.4235 0.4267 0.4267 -0.0032 -0.75%
2026-09-09 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4267 0.4267 0.4267 0.4267 0.0000 0.00%
2026-09-08 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4267 0.4267 0.4269 0.4269 -0.0002 -0.05%
2026-09-07 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4269 0.4269 0.4269 0.4269 0.0000 0.00%
2026-09-04 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4269 0.4269 0.4254 0.4254 0.0015 0.35%
2026-09-03 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4254 0.4254 0.4204 0.4204 0.0050 1.18%
2026-09-02 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4204 0.4204 0.4191 0.4191 0.0013 0.31%
2026-09-01 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4191 0.4191 0.4233 0.4233 -0.0042 -1.00%
2026-08-31 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4233 0.4233 0.4237 0.4237 -0.0004 -0.09%
2026-08-28 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4237 0.4237 0.4266 0.4266 -0.0029 -0.68%
2026-08-27 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4266 0.4266 0.4172 0.4172 0.0094 2.20%
2026-08-26 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4172 0.4172 0.4166 0.4166 0.0006 0.14%
2026-08-25 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4166 0.4166 0.4134 0.4134 0.0032 0.77%
2026-08-24 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4134 0.4134 0.4177 0.4177 -0.0043 -1.04%
2026-08-21 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4177 0.4177 0.4174 0.4174 0.0003 0.07%
2026-08-20 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4174 0.4174 0.4185 0.4185 -0.0011 -0.26%
2026-08-19 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4185 0.4185 0.4212 0.4212 -0.0027 -0.64%
2026-08-18 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4212 0.4212 0.4292 0.4292 -0.0080 -1.90%
2026-08-17 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4292 0.4292 0.4303 0.4303 -0.0011 -0.26%
2026-08-14 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4303 0.4303 0.4314 0.4314 -0.0011 -0.25%
2026-08-13 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4314 0.4314 0.4259 0.4259 0.0055 1.27%
2026-08-12 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4259 0.4259 0.4239 0.4239 0.0020 0.47%
2026-08-11 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4239 0.4239 0.4262 0.4262 -0.0023 -0.54%
2026-08-10 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4262 0.4262 0.4291 0.4291 -0.0029 -0.68%
2026-08-07 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4291 0.4291 0.4258 0.4258 0.0033 0.77%
2026-08-06 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4258 0.4258 0.4262 0.4262 -0.0004 -0.09%
2026-08-05 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4262 0.4262 0.4288 0.4288 -0.0026 -0.61%
2026-08-04 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4288 0.4288 0.4144 0.4144 0.0144 3.36%
2026-08-03 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4144 0.4144 0.4058 0.4058 0.0086 2.08%
2026-07-31 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4058 0.4058 0.4043 0.4043 0.0015 0.37%
2026-07-30 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4043 0.4043 0.3888 0.3888 0.0155 3.83%
2026-07-29 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3888 0.3888 0.3969 0.3969 -0.0081 -2.08%
2026-07-28 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3969 0.3969 0.4013 0.4013 -0.0044 -1.10%
2026-07-27 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4013 0.4013 0.4032 0.4032 -0.0019 -0.47%
2026-07-24 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4032 0.4032 0.4078 0.4078 -0.0046 -1.14%
2026-07-23 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4078 0.4078 0.4154 0.4154 -0.0076 -1.86%
2026-07-22 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4154 0.4154 0.4170 0.4170 -0.0016 -0.38%
2026-07-21 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4170 0.4170 0.4094 0.4094 0.0076 1.82%
2026-07-20 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4094 0.4094 0.4079 0.4079 0.0015 0.37%
2026-07-17 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4079 0.4079 0.4134 0.4134 -0.0055 -1.35%
2026-07-16 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4134 0.4134 0.4227 0.4227 -0.0093 -2.25%
2026-07-15 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4227 0.4227 0.4206 0.4206 0.0021 0.50%
2026-07-14 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4206 0.4206 0.4142 0.4142 0.0064 1.52%
2026-07-13 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4142 0.4142 0.4227 0.4227 -0.0085 -2.05%
2026-07-10 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4227 0.4227 0.4199 0.4199 0.0028 0.67%
2026-07-09 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4199 0.4199 0.4133 0.4133 0.0066 1.57%
2026-07-08 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4133 0.4133 0.4105 0.4105 0.0028 0.68%
2026-07-07 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4105 0.4105 0.4166 0.4166 -0.0061 -1.49%
2026-07-06 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4166 0.4166 0.4105 0.4105 0.0061 1.46%
2026-07-03 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4105 0.4105 0.4105 0.4105 0.0000 0.00%
2026-07-02 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4105 0.4105 0.4173 0.4173 -0.0068 -1.66%
2026-07-01 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4173 0.4173 0.4221 0.4221 -0.0048 -1.15%
2026-06-30 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4221 0.4221 0.4130 0.4130 0.0091 2.16%
2026-06-29 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4130 0.4130 0.4044 0.4044 0.0086 2.08%
2026-06-26 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4044 0.4044 0.4089 0.4089 -0.0045 -1.11%
2026-06-25 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4089 0.4089 0.4079 0.4079 0.0010 0.25%
2026-06-24 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4079 0.4079 0.4104 0.4104 -0.0025 -0.61%
2026-06-23 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4104 0.4104 0.4245 0.4245 -0.0141 -3.44%
2026-06-22 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4245 0.4245 0.4278 0.4278 -0.0033 -0.77%
2026-06-18 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4278 0.4278 0.4154 0.4154 0.0124 2.90%
2026-06-17 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4154 0.4154 0.4174 0.4174 -0.0020 -0.48%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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