嘉实ESG可持续投资混合A基金净值查询(017086)
今天最新净值
1.7943
0.0044 0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5145
0.0183 1.2244%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7943
- 成立日期：2023-03-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3455亿
- 最近资产：1.84亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蔡丞丰
近一月,嘉实ESG可持续投资混合A(017086)基金累计收益率-2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.7918 |
1.7918 |
1.7943 |
1.7943 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.7943 |
1.7943 |
1.7899 |
1.7899 |
0.0044 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.7899 |
1.7899 |
1.8108 |
1.8108 |
-0.0209 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8108 |
1.8108 |
1.8226 |
1.8226 |
-0.0118 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8226 |
1.8226 |
1.8087 |
1.8087 |
0.0139 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8087 |
1.8087 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8130 |
1.8130 |
1.7967 |
1.7967 |
0.0163 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.7967 |
1.7967 |
1.8043 |
1.8043 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8043 |
1.8043 |
1.7989 |
1.7989 |
0.0054 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.7989 |
1.7989 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0111 |
-0.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8100 |
1.8100 |
1.8277 |
1.8277 |
-0.0177 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8277 |
1.8277 |
1.8227 |
1.8227 |
0.0050 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8227 |
1.8227 |
1.8333 |
1.8333 |
-0.0106 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8333 |
1.8333 |
1.8049 |
1.8049 |
0.0284 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8049 |
1.8049 |
1.7909 |
1.7909 |
0.0140 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.7909 |
1.7909 |
1.7777 |
1.7777 |
0.0132 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.7777 |
1.7777 |
1.8245 |
1.8245 |
-0.0468 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8245 |
1.8245 |
1.8247 |
1.8247 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8247 |
1.8247 |
1.8151 |
1.8151 |
0.0096 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8151 |
1.8151 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0579 |
-3.09% |
| 2026-08-18 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8730 |
1.8730 |
1.8773 |
1.8773 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8773 |
1.8773 |
1.8322 |
1.8322 |
0.0451 |
2.46% |
