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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询(017085)

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今天最新净值 1.0894 -0.0004 -0.04% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.1194
  • 成立日期：2023-02-27
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.1020亿
  • 最近资产：10.60亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：鲁炳良 汪轻舟
近一年南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A(017085)基金累计收益率3.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0896 1.1196 1.0894 1.1194 0.0002 0.02%
2026-09-11 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0894 1.1194 1.0898 1.1198 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0898 1.1198 1.0898 1.1198 0.0000 0.00%
2026-09-09 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0898 1.1198 1.0899 1.1199 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0899 1.1199 1.0898 1.1198 0.0001 0.01%
2026-09-07 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0898 1.1198 1.0897 1.1197 0.0001 0.01%
2026-09-04 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0897 1.1197 1.0895 1.1195 0.0002 0.02%
2026-09-03 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0895 1.1195 1.0889 1.1189 0.0006 0.06%
2026-09-02 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0889 1.1189 1.0895 1.1195 -0.0006 -0.06%
2026-09-01 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0895 1.1195 1.0892 1.1192 0.0003 0.03%
2026-08-31 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0892 1.1192 1.0906 1.1206 -0.0014 -0.13%
2026-08-28 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0906 1.1206 1.0907 1.1207 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0907 1.1207 1.0912 1.1212 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0912 1.1212 1.0914 1.1214 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0914 1.1214 1.0913 1.1213 0.0001 0.01%
2026-08-24 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0913 1.1213 1.0905 1.1205 0.0008 0.07%
2026-08-21 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0905 1.1205 1.0902 1.1202 0.0003 0.03%
2026-08-20 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0902 1.1202 1.0898 1.1198 0.0004 0.04%
2026-08-19 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0898 1.1198 1.0906 1.1206 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0906 1.1206 1.0901 1.1201 0.0005 0.05%
2026-08-17 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0901 1.1201 1.0894 1.1194 0.0007 0.06%
2026-08-14 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0894 1.1194 1.0896 1.1196 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0896 1.1196 1.0897 1.1197 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0897 1.1197 1.0895 1.1195 0.0002 0.02%
2026-08-11 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0895 1.1195 1.0898 1.1198 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0898 1.1198 1.0892 1.1192 0.0006 0.06%
2026-08-07 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0892 1.1192 1.0888 1.1188 0.0004 0.04%
2026-08-06 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0888 1.1188 1.0887 1.1187 0.0001 0.01%
2026-08-05 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0887 1.1187 1.0883 1.1183 0.0004 0.04%
2026-08-04 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0883 1.1183 1.0880 1.1180 0.0003 0.03%
2026-08-03 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0880 1.1180 1.0880 1.1180 0.0000 0.00%
2026-07-31 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0880 1.1180 1.0876 1.1176 0.0004 0.04%
2026-07-30 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0876 1.1176 1.0877 1.1177 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0877 1.1177 1.0874 1.1174 0.0003 0.03%
2026-07-28 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0874 1.1174 1.0887 1.1187 -0.0013 -0.12%
2026-07-27 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0887 1.1187 1.0884 1.1184 0.0003 0.03%
2026-07-24 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0884 1.1184 1.0884 1.1184 0.0000 0.00%
2026-07-23 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0884 1.1184 1.0881 1.1181 0.0003 0.03%
2026-07-22 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0881 1.1181 1.0878 1.1178 0.0003 0.03%
2026-07-21 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0878 1.1178 1.0872 1.1172 0.0006 0.06%
2026-07-20 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0872 1.1172 1.0870 1.1170 0.0002 0.02%
2026-07-17 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0870 1.1170 1.0871 1.1171 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0871 1.1171 1.0874 1.1174 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0874 1.1174 1.0873 1.1173 0.0001 0.01%
2026-07-14 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0873 1.1173 1.0870 1.1170 0.0003 0.03%
2026-07-13 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0870 1.1170 1.0873 1.1173 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0873 1.1173 1.0874 1.1174 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0874 1.1174 1.0874 1.1174 0.0000 0.00%
2026-07-08 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0874 1.1174 1.0872 1.1172 0.0002 0.02%
2026-07-07 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0872 1.1172 1.0873 1.1173 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0873 1.1173 1.0867 1.1167 0.0006 0.06%
2026-07-03 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0867 1.1167 1.0866 1.1166 0.0001 0.01%
2026-07-02 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0866 1.1166 1.0865 1.1165 0.0001 0.01%
2026-07-01 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0865 1.1165 1.0868 1.1168 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0868 1.1168 1.0866 1.1166 0.0002 0.02%
2026-06-29 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0866 1.1166 1.0861 1.1161 0.0005 0.05%
2026-06-26 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0861 1.1161 1.0862 1.1162 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0862 1.1162 1.0861 1.1161 0.0001 0.01%
2026-06-24 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0861 1.1161 1.0860 1.1160 0.0001 0.01%
2026-06-23 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0860 1.1160 1.0864 1.1164 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0864 1.1164 1.0865 1.1165 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0865 1.1165 1.0865 1.1165 0.0000 0.00%
2026-06-17 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0865 1.1165 1.0864 1.1164 0.0001 0.01%
2026-06-16 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0864 1.1164 1.0859 1.1159 0.0005 0.05%
2026-06-15 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0859 1.1159 1.0855 1.1155 0.0004 0.04%
2026-06-12 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0855 1.1155 1.0852 1.1152 0.0003 0.03%
2026-06-11 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0852 1.1152 1.0857 1.1157 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0857 1.1157 1.0863 1.1163 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0863 1.1163 1.0865 1.1165 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0865 1.1165 1.0870 1.1170 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0870 1.1170 1.0872 1.1172 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0872 1.1172 1.0872 1.1172 0.0000 0.00%
2026-06-03 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0872 1.1172 1.0874 1.1174 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0874 1.1174 1.0871 1.1171 0.0003 0.03%
2026-06-01 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0871 1.1171 1.0867 1.1167 0.0004 0.04%
2026-05-29 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0867 1.1167 1.0867 1.1167 0.0000 0.00%
2026-05-28 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0867 1.1167 1.0862 1.1162 0.0005 0.05%
2026-05-27 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0862 1.1162 1.0860 1.1160 0.0002 0.02%
2026-05-26 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0860 1.1160 1.0859 1.1159 0.0001 0.01%
2026-05-25 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0859 1.1159 1.0856 1.1156 0.0003 0.03%
2026-05-22 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0856 1.1156 1.0856 1.1156 0.0000 0.00%
2026-05-21 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0856 1.1156 1.0860 1.1160 -0.0004 -0.04%
2026-05-20 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0860 1.1160 1.0862 1.1162 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0862 1.1162 1.0852 1.1152 0.0010 0.09%
2026-05-18 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0852 1.1152 1.0851 1.1151 0.0001 0.01%
2026-05-15 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0851 1.1151 1.0859 1.1159 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0859 1.1159 1.0871 1.1171 -0.0012 -0.11%
2026-05-13 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0871 1.1171 1.0864 1.1164 0.0007 0.06%
2026-05-12 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0864 1.1164 1.0867 1.1167 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0867 1.1167 1.0864 1.1164 0.0003 0.03%
2026-05-08 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0864 1.1164 1.0864 1.1164 0.0000 0.00%
2026-05-07 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0864 1.1164 1.0865 1.1165 -0.0001 -0.01%
2026-05-06 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0865 1.1165 1.0858 1.1158 0.0007 0.06%
2026-04-28 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0853 1.1153 1.0856 1.1156 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0856 1.1156 1.0856 1.1156 0.0000 0.00%
2026-04-24 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0856 1.1156 1.0860 1.1160 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0860 1.1160 1.0866 1.1166 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0866 1.1166 1.0860 1.1160 0.0006 0.06%
2026-04-21 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0860 1.1160 1.0860 1.1160 0.0000 0.00%
2026-04-20 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0860 1.1160 1.0859 1.1159 0.0001 0.01%
2026-04-17 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0859 1.1159 1.0856 1.1156 0.0003 0.03%
2026-04-16 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0856 1.1156 1.0850 1.1150 0.0006 0.06%
2026-04-15 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0850 1.1150 1.0850 1.1150 0.0000 0.00%
2026-04-14 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0850 1.1150 1.0843 1.1143 0.0007 0.06%
2026-04-13 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0843 1.1143 1.0843 1.1143 0.0000 0.00%
2026-04-10 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0843 1.1143 1.0843 1.1143 0.0000 0.00%
2026-04-09 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0843 1.1143 1.0844 1.1144 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0844 1.1144 1.0837 1.1137 0.0007 0.06%
2026-04-07 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0837 1.1137 1.0834 1.1134 0.0003 0.03%
2026-04-03 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0834 1.1134 1.0829 1.1129 0.0005 0.05%
2026-04-02 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0829 1.1129 1.0832 1.1132 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0832 1.1132 1.0829 1.1129 0.0003 0.03%
2026-03-31 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0829 1.1129 1.0829 1.1129 0.0000 0.00%
2026-03-30 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0829 1.1129 1.0826 1.1126 0.0003 0.03%
2026-03-27 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0826 1.1126 1.0824 1.1124 0.0002 0.02%
2026-03-26 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0824 1.1124 1.0826 1.1126 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0826 1.1126 1.0821 1.1121 0.0005 0.05%
2026-03-24 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0821 1.1121 1.0814 1.1114 0.0007 0.06%
2026-03-23 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0814 1.1114 1.0827 1.1127 -0.0013 -0.12%
2026-03-20 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0827 1.1127 1.0831 1.1131 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0831 1.1131 1.0840 1.1140 -0.0009 -0.08%
2026-03-18 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0840 1.1140 1.0837 1.1137 0.0003 0.03%
2026-03-17 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0837 1.1137 1.0839 1.1139 -0.0002 -0.02%
2026-03-16 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0839 1.1139 1.0843 1.1143 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0843 1.1143 1.0845 1.1145 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0845 1.1145 1.0847 1.1147 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0847 1.1147 1.0845 1.1145 0.0002 0.02%
2026-03-10 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0845 1.1145 1.0843 1.1143 0.0002 0.02%
2026-03-09 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0843 1.1143 1.0843 1.1143 0.0000 0.00%
2026-03-06 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0843 1.1143 1.0842 1.1142 0.0001 0.01%
2026-03-05 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0842 1.1142 1.0843 1.1143 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0843 1.1143 1.0847 1.1147 -0.0004 -0.04%
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2026-02-27 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0841 1.1141 1.0839 1.1139 0.0002 0.02%
2026-02-26 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0839 1.1139 1.0845 1.1145 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0845 1.1145 1.0847 1.1147 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0847 1.1147 1.0835 1.1135 0.0012 0.11%
2026-02-13 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0835 1.1135 1.0837 1.1137 -0.0002 -0.02%
2026-02-12 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0837 1.1137 1.0835 1.1135 0.0002 0.02%
2026-02-11 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0835 1.1135 1.0832 1.1132 0.0003 0.03%
2026-02-10 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0832 1.1132 1.0832 1.1132 0.0000 0.00%
2026-02-09 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0832 1.1132 1.0822 1.1122 0.0010 0.09%
2026-02-06 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0822 1.1122 1.0821 1.1121 0.0001 0.01%
2026-02-05 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0821 1.1121 1.0826 1.1126 -0.0005 -0.05%
2026-02-04 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0826 1.1126 1.0821 1.1121 0.0005 0.05%
2026-02-03 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0821 1.1121 1.0811 1.1111 0.0010 0.09%
2026-02-02 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0811 1.1111 1.0836 1.1136 -0.0025 -0.23%
2026-01-30 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0836 1.1136 1.0873 1.1173 -0.0037 -0.34%
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2026-01-28 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0850 1.1150 1.0836 1.1136 0.0014 0.13%
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2026-01-22 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0810 1.1110 1.0808 1.1108 0.0002 0.02%
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2026-01-20 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0790 1.1090 1.0789 1.1089 0.0001 0.01%
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2026-01-16 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0783 1.1083 1.0781 1.1081 0.0002 0.02%
2026-01-15 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0781 1.1081 1.0780 1.1080 0.0001 0.01%
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2026-01-13 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0769 1.1069 1.0777 1.1077 -0.0008 -0.07%
2026-01-12 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0777 1.1077 1.0758 1.1058 0.0019 0.18%
2026-01-09 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0758 1.1058 1.0748 1.1048 0.0010 0.09%
2026-01-08 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0748 1.1048 1.0750 1.1050 -0.0002 -0.02%
2026-01-07 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0750 1.1050 1.0747 1.1047 0.0003 0.03%
2026-01-06 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0747 1.1047 1.0733 1.1033 0.0014 0.13%
2026-01-05 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0733 1.1033 1.0724 1.1024 0.0009 0.08%
2025-12-31 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0724 1.1024 1.0723 1.1023 0.0001 0.01%
2025-12-30 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0723 1.1023 1.0730 1.1030 -0.0007 -0.07%
2025-12-29 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0730 1.1030 1.0735 1.1035 -0.0005 -0.05%
2025-12-26 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0735 1.1035 1.0729 1.1029 0.0006 0.06%
2025-12-25 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0729 1.1029 1.0729 1.1029 0.0000 0.00%
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2025-12-17 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0698 1.0998 1.0689 1.0989 0.0009 0.08%
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2025-12-02 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0685 1.0985 1.0688 1.0988 -0.0003 -0.03%
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2025-11-17 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0696 1.0996 1.0701 1.1001 -0.0005 -0.05%
2025-11-14 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0701 1.1001 1.0705 1.1005 -0.0004 -0.04%
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2025-11-12 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0696 1.0996 1.0697 1.0997 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0697 1.0997 1.0695 1.0995 0.0002 0.02%
2025-11-10 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0695 1.0995 1.0689 1.0989 0.0006 0.06%
2025-11-07 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0689 1.0989 1.0690 1.0990 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0690 1.0990 1.0689 1.0989 0.0001 0.01%
2025-11-05 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0689 1.0989 1.0684 1.0984 0.0005 0.05%
2025-11-04 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0684 1.0984 1.0688 1.0988 -0.0004 -0.04%
2025-11-03 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0688 1.0988 1.0685 1.0985 0.0003 0.03%
2025-10-31 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0685 1.0985 1.0681 1.0981 0.0004 0.04%
2025-10-30 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0681 1.0981 1.0685 1.0985 -0.0004 -0.04%
2025-10-29 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0685 1.0985 1.0674 1.0974 0.0011 0.10%
2025-10-28 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0674 1.0974 1.0677 1.0977 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0677 1.0977 1.0672 1.0972 0.0005 0.05%
2025-10-24 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0672 1.0972 1.0668 1.0968 0.0004 0.04%
2025-10-23 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0668 1.0968 1.0669 1.0969 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0669 1.0969 1.0683 1.0983 -0.0014 -0.13%
2025-10-21 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0683 1.0983 1.0667 1.0967 0.0016 0.15%
2025-10-20 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0667 1.0967 1.0679 1.0979 -0.0012 -0.11%
2025-10-17 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0679 1.0979 1.0668 1.0968 0.0011 0.10%
2025-10-16 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0668 1.0968 1.0667 1.0967 0.0001 0.01%
2025-10-15 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0667 1.0967 1.0654 1.0954 0.0013 0.12%
2025-10-14 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0654 1.0954 1.0650 1.0950 0.0004 0.04%
2025-10-13 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0650 1.0950 1.0629 1.0929 0.0021 0.20%
2025-10-10 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0629 1.0929 1.0641 1.0941 -0.0012 -0.11%
2025-09-26 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0579 1.0879 1.0579 1.0879 0.0000 0.00%
2025-09-25 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0579 1.0879 1.0580 1.0880 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0580 1.0880 1.0875 1.0875 -0.0295 0.05%
2025-09-23 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0875 1.0875 0.0000 0.00%
2025-09-22 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0868 1.0868 0.0007 0.06%
2025-09-19 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0872 1.0872 -0.0004 -0.04%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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