广发富信优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016989)

今天最新净值 1.2820 -0.0060 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2820
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.8303亿
最近资产：3.52亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆宋家骥

近一季广发富信优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发富信优选六个月持有混合(FOF)A(016989)基金累计收益率-3.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2782	1.2782	1.2820	1.2820	-0.0038	-0.30%
2026-09-14	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2820	1.2820	1.2880	1.2880	-0.0060	-0.47%
2026-09-11	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2880	1.2880	1.2960	1.2960	-0.0080	-0.62%
2026-09-10	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2960	1.2960	1.3020	1.3020	-0.0060	-0.46%
2026-09-09	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3020	1.3020	1.3011	1.3011	0.0009	0.07%
2026-09-08	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3011	1.3011	1.3044	1.3044	-0.0033	-0.25%
2026-09-07	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3044	1.3044	1.2890	1.2890	0.0154	1.19%
2026-09-04	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2890	1.2890	1.2956	1.2956	-0.0066	-0.51%
2026-09-03	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2956	1.2956	1.2944	1.2944	0.0012	0.09%
2026-09-02	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2944	1.2944	1.3065	1.3065	-0.0121	-0.93%

2026-09-01	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3065	1.3065	1.3140	1.3140	-0.0075	-0.57%
2026-08-31	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3140	1.3140	1.3096	1.3096	0.0044	0.34%
2026-08-28	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3096	1.3096	1.3155	1.3155	-0.0059	-0.45%
2026-08-27	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3155	1.3155	1.3033	1.3033	0.0122	0.93%
2026-08-26	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3033	1.3033	1.3004	1.3004	0.0029	0.22%
2026-08-25	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3004	1.3004	1.3033	1.3033	-0.0029	-0.22%
2026-08-24	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3033	1.3033	1.3197	1.3197	-0.0164	-1.26%
2026-08-21	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3197	1.3197	1.3122	1.3122	0.0075	0.57%
2026-08-20	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3122	1.3122	1.3084	1.3084	0.0038	0.29%
2026-08-19	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3084	1.3084	1.3507	1.3507	-0.0423	-3.23%
2026-08-18	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3507	1.3507	1.3532	1.3532	-0.0025	-0.18%
2026-08-17	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3532	1.3532	1.3292	1.3292	0.0240	1.77%
2026-08-14	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3292	1.3292	1.3227	1.3227	0.0065	0.49%
2026-08-13	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3227	1.3227	1.3293	1.3293	-0.0066	-0.50%
2026-08-12	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3293	1.3293	1.3209	1.3209	0.0084	0.64%

2026-08-11	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3209	1.3209	1.3244	1.3244	-0.0035	-0.26%
2026-08-10	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3244	1.3244	1.3231	1.3231	0.0013	0.10%
2026-08-07	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3231	1.3231	1.3099	1.3099	0.0132	1.00%
2026-08-06	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3099	1.3099	1.3103	1.3103	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3103	1.3103	1.2931	1.2931	0.0172	1.31%
2026-08-04	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2931	1.2931	1.2669	1.2669	0.0262	2.03%
2026-08-03	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2669	1.2669	1.2763	1.2763	-0.0094	-0.74%
2026-07-31	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2763	1.2763	1.2579	1.2579	0.0184	1.44%
2026-07-30	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2579	1.2579	1.2817	1.2817	-0.0238	-1.89%
2026-07-29	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2714	1.2714	0.0103	0.81%
2026-07-28	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2714	1.2714	1.3089	1.3089	-0.0375	-2.95%
2026-07-27	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3089	1.3089	1.2872	1.2872	0.0217	1.66%
2026-07-24	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2872	1.2872	1.3054	1.3054	-0.0182	-1.41%
2026-07-23	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3054	1.3054	1.3031	1.3031	0.0023	0.18%
2026-07-22	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3031	1.3031	1.3148	1.3148	-0.0117	-0.89%
2026-07-21	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3148	1.3148	1.2736	1.2736	0.0412	3.13%
2026-07-20	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2736	1.2736	1.2755	1.2755	-0.0019	-0.15%
2026-07-17	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2755	1.2755	1.3214	1.3214	-0.0459	-3.60%
2026-07-16	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3214	1.3214	1.3388	1.3388	-0.0174	-1.32%
2026-07-15	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3388	1.3388	1.3461	1.3461	-0.0073	-0.54%
2026-07-14	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3461	1.3461	1.3256	1.3256	0.0205	1.52%
2026-07-13	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3256	1.3256	1.3548	1.3548	-0.0292	-2.20%
2026-07-10	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3548	1.3548	1.3758	1.3758	-0.0210	-1.55%
2026-07-09	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3758	1.3758	1.3499	1.3499	0.0259	1.88%
2026-07-08	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3499	1.3499	1.3607	1.3607	-0.0108	-0.80%
2026-07-07	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3607	1.3607	1.3709	1.3709	-0.0102	-0.74%
2026-07-06	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3709	1.3709	1.3803	1.3803	-0.0094	-0.68%
2026-07-03	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3803	1.3803	1.3750	1.3750	0.0053	0.39%
2026-07-02	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3750	1.3750	1.4080	1.4080	-0.0330	-2.40%
2026-07-01	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.4080	1.4080	1.4203	1.4203	-0.0123	-0.87%
2026-06-30	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.4203	1.4203	1.4000	1.4000	0.0203	1.43%
2026-06-29	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.4000	1.4000	1.3893	1.3893	0.0107	0.77%
2026-06-26	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3893	1.3893	1.4161	1.4161	-0.0268	-1.93%
2026-06-25	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.4161	1.4161	1.4016	1.4016	0.0145	1.03%
2026-06-24	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.4016	1.4016	1.3869	1.3869	0.0147	1.05%
2026-06-23	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3869	1.3869	1.4134	1.4134	-0.0265	-1.91%
2026-06-22	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.4134	1.4134	1.3983	1.3983	0.0151	1.07%
2026-06-18	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3983	1.3983	1.3860	1.3860	0.0123	0.88%
2026-06-17	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3860	1.3860	1.3738	1.3738	0.0122	0.89%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%