广发富信优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016989)

今天最新净值 1.2820 -0.0060 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2820
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.8303亿
最近资产：3.52亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆宋家骥

近一年广发富信优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发富信优选六个月持有混合(FOF)A(016989)基金累计收益率12.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2782	1.2782	1.2820	1.2820	-0.0038	-0.30%
2026-09-14	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2820	1.2820	1.2880	1.2880	-0.0060	-0.47%
2026-09-11	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2880	1.2880	1.2960	1.2960	-0.0080	-0.62%
2026-09-10	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2960	1.2960	1.3020	1.3020	-0.0060	-0.46%
2026-09-09	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3020	1.3020	1.3011	1.3011	0.0009	0.07%
2026-09-08	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3011	1.3011	1.3044	1.3044	-0.0033	-0.25%
2026-09-07	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3044	1.3044	1.2890	1.2890	0.0154	1.19%
2026-09-04	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2890	1.2890	1.2956	1.2956	-0.0066	-0.51%
2026-09-03	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2956	1.2956	1.2944	1.2944	0.0012	0.09%
2026-09-02	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2944	1.2944	1.3065	1.3065	-0.0121	-0.93%

2026-09-01	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3065	1.3065	1.3140	1.3140	-0.0075	-0.57%
2026-08-31	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3140	1.3140	1.3096	1.3096	0.0044	0.34%
2026-08-28	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3096	1.3096	1.3155	1.3155	-0.0059	-0.45%
2026-08-27	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3155	1.3155	1.3033	1.3033	0.0122	0.93%
2026-08-26	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3033	1.3033	1.3004	1.3004	0.0029	0.22%
2026-08-25	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3004	1.3004	1.3033	1.3033	-0.0029	-0.22%
2026-08-24	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3033	1.3033	1.3197	1.3197	-0.0164	-1.26%
2026-08-21	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3197	1.3197	1.3122	1.3122	0.0075	0.57%
2026-08-20	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3122	1.3122	1.3084	1.3084	0.0038	0.29%
2026-08-19	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3084	1.3084	1.3507	1.3507	-0.0423	-3.23%
2026-08-18	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3507	1.3507	1.3532	1.3532	-0.0025	-0.18%
2026-08-17	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3532	1.3532	1.3292	1.3292	0.0240	1.77%
2026-08-14	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3292	1.3292	1.3227	1.3227	0.0065	0.49%
2026-08-13	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3227	1.3227	1.3293	1.3293	-0.0066	-0.50%
2026-08-12	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3293	1.3293	1.3209	1.3209	0.0084	0.64%

2026-08-11	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3209	1.3209	1.3244	1.3244	-0.0035	-0.26%
2026-08-10	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3244	1.3244	1.3231	1.3231	0.0013	0.10%
2026-08-07	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3231	1.3231	1.3099	1.3099	0.0132	1.00%
2026-08-06	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3099	1.3099	1.3103	1.3103	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3103	1.3103	1.2931	1.2931	0.0172	1.31%
2026-08-04	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2931	1.2931	1.2669	1.2669	0.0262	2.03%
2026-08-03	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2669	1.2669	1.2763	1.2763	-0.0094	-0.74%
2026-07-31	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2763	1.2763	1.2579	1.2579	0.0184	1.44%
2026-07-30	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2579	1.2579	1.2817	1.2817	-0.0238	-1.89%
2026-07-29	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2714	1.2714	0.0103	0.81%
2026-07-28	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2714	1.2714	1.3089	1.3089	-0.0375	-2.95%
2026-07-27	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3089	1.3089	1.2872	1.2872	0.0217	1.66%
2026-07-24	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2872	1.2872	1.3054	1.3054	-0.0182	-1.41%
2026-07-23	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3054	1.3054	1.3031	1.3031	0.0023	0.18%
2026-07-22	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3031	1.3031	1.3148	1.3148	-0.0117	-0.89%
2026-07-21	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3148	1.3148	1.2736	1.2736	0.0412	3.13%
2026-07-20	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2736	1.2736	1.2755	1.2755	-0.0019	-0.15%
2026-07-17	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2755	1.2755	1.3214	1.3214	-0.0459	-3.60%
2026-07-16	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3214	1.3214	1.3388	1.3388	-0.0174	-1.32%
2026-07-15	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3388	1.3388	1.3461	1.3461	-0.0073	-0.54%
2026-07-14	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3461	1.3461	1.3256	1.3256	0.0205	1.52%
2026-07-13	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3256	1.3256	1.3548	1.3548	-0.0292	-2.20%
2026-07-10	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3548	1.3548	1.3758	1.3758	-0.0210	-1.55%
2026-07-09	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3758	1.3758	1.3499	1.3499	0.0259	1.88%
2026-07-08	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3499	1.3499	1.3607	1.3607	-0.0108	-0.80%
2026-07-07	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3607	1.3607	1.3709	1.3709	-0.0102	-0.74%
2026-07-06	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3709	1.3709	1.3803	1.3803	-0.0094	-0.68%
2026-07-03	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3803	1.3803	1.3750	1.3750	0.0053	0.39%
2026-07-02	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3750	1.3750	1.4080	1.4080	-0.0330	-2.40%
2026-07-01	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.4080	1.4080	1.4203	1.4203	-0.0123	-0.87%
2026-06-30	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.4203	1.4203	1.4000	1.4000	0.0203	1.43%
2026-06-29	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.4000	1.4000	1.3893	1.3893	0.0107	0.77%
2026-06-26	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3893	1.3893	1.4161	1.4161	-0.0268	-1.93%
2026-06-25	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.4161	1.4161	1.4016	1.4016	0.0145	1.03%
2026-06-24	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.4016	1.4016	1.3869	1.3869	0.0147	1.05%
2026-06-23	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3869	1.3869	1.4134	1.4134	-0.0265	-1.91%
2026-06-22	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.4134	1.4134	1.3983	1.3983	0.0151	1.07%
2026-06-18	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3983	1.3983	1.3860	1.3860	0.0123	0.88%
2026-06-17	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3860	1.3860	1.3738	1.3738	0.0122	0.89%
2026-06-16	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3738	1.3738	1.3653	1.3653	0.0085	0.62%
2026-06-15	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3653	1.3653	1.3287	1.3287	0.0366	2.68%
2026-06-12	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3287	1.3287	1.3222	1.3222	0.0065	0.49%
2026-06-11	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3222	1.3222	1.3304	1.3304	-0.0082	-0.62%
2026-06-10	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3304	1.3304	1.3501	1.3501	-0.0197	-1.48%
2026-06-09	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3501	1.3501	1.3227	1.3227	0.0274	2.03%
2026-06-08	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3227	1.3227	1.3516	1.3516	-0.0289	-2.18%
2026-06-05	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3516	1.3516	1.3712	1.3712	-0.0196	-1.45%
2026-06-04	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3712	1.3712	1.3752	1.3752	-0.0040	-0.29%
2026-06-03	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3752	1.3752	1.3667	1.3667	0.0085	0.62%
2026-06-02	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3667	1.3667	1.3477	1.3477	0.0190	1.39%
2026-06-01	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3477	1.3477	1.3637	1.3637	-0.0160	-1.19%
2026-05-29	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3637	1.3637	1.3782	1.3782	-0.0145	-1.06%
2026-05-28	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3782	1.3782	1.3636	1.3636	0.0146	1.06%
2026-05-27	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3636	1.3636	1.3707	1.3707	-0.0071	-0.52%
2026-05-26	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3707	1.3707	1.3708	1.3708	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3708	1.3708	1.3544	1.3544	0.0164	1.20%
2026-05-22	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3544	1.3544	1.3285	1.3285	0.0259	1.91%
2026-05-21	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3285	1.3285	1.3531	1.3531	-0.0246	-1.85%
2026-05-20	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3531	1.3531	1.3467	1.3467	0.0064	0.48%
2026-05-19	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3467	1.3467	1.3423	1.3423	0.0044	0.33%
2026-05-18	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3423	1.3423	1.3442	1.3442	-0.0019	-0.14%
2026-05-15	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3442	1.3442	1.3589	1.3589	-0.0147	-1.09%
2026-05-14	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3589	1.3589	1.3770	1.3770	-0.0181	-1.33%
2026-05-13	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3770	1.3770	1.3617	1.3617	0.0153	1.12%
2026-05-12	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3617	1.3617	1.3602	1.3602	0.0015	0.11%
2026-05-11	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3602	1.3602	1.3405	1.3405	0.0197	1.45%
2026-05-08	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3405	1.3405	1.3466	1.3466	-0.0061	-0.45%
2026-05-07	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3466	1.3466	1.3356	1.3356	0.0110	0.82%
2026-04-29	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3163	1.3163	1.2981	1.2981	0.0182	1.38%
2026-04-28	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2981	1.2981	1.3048	1.3048	-0.0067	-0.51%
2026-04-27	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3048	1.3048	1.3034	1.3034	0.0014	0.11%
2026-04-24	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3034	1.3034	1.3098	1.3098	-0.0064	-0.49%
2026-04-23	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3098	1.3098	1.3201	1.3201	-0.0103	-0.78%
2026-04-22	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3201	1.3201	1.3045	1.3045	0.0156	1.18%
2026-04-21	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3045	1.3045	1.2983	1.2983	0.0062	0.48%
2026-04-20	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2983	1.2983	1.2982	1.2982	0.0001	0.01%
2026-04-17	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2982	1.2982	1.2876	1.2876	0.0106	0.82%
2026-04-16	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2876	1.2876	1.2661	1.2661	0.0215	1.67%
2026-04-15	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2661	1.2661	1.2742	1.2742	-0.0081	-0.64%
2026-04-14	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2742	1.2742	1.2611	1.2611	0.0131	1.03%
2026-04-13	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2611	1.2611	1.2561	1.2561	0.0050	0.40%
2026-04-10	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2561	1.2561	1.2384	1.2384	0.0177	1.41%
2026-04-09	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2384	1.2384	1.2424	1.2424	-0.0040	-0.32%
2026-04-08	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2424	1.2424	1.2027	1.2027	0.0397	3.20%
2026-04-07	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2027	1.2027	1.1968	1.1968	0.0059	0.49%
2026-04-03	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1968	1.1968	1.1999	1.1999	-0.0031	-0.26%
2026-04-02	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1999	1.1999	1.2150	1.2150	-0.0151	-1.26%
2026-04-01	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2150	1.2150	1.1994	1.1994	0.0156	1.28%
2026-03-31	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1994	1.1994	1.2189	1.2189	-0.0195	-1.63%
2026-03-30	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2191	1.2191	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2113	1.2113	0.0078	0.64%
2026-03-26	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2113	1.2113	1.2231	1.2231	-0.0118	-0.97%
2026-03-25	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2231	1.2231	1.2072	1.2072	0.0159	1.30%
2026-03-24	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2072	1.2072	1.1923	1.1923	0.0149	1.23%
2026-03-23	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.2241	1.2241	-0.0318	-2.67%
2026-03-20	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2241	1.2241	1.2256	1.2256	-0.0015	-0.12%
2026-03-19	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2256	1.2256	1.2459	1.2459	-0.0203	-1.66%
2026-03-18	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2338	1.2338	0.0121	0.98%
2026-03-17	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2338	1.2338	1.2509	1.2509	-0.0171	-1.39%
2026-03-16	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2509	1.2509	1.2512	1.2512	-0.0003	-0.02%
2026-03-13	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2512	1.2512	1.2574	1.2574	-0.0062	-0.49%
2026-03-12	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2574	1.2574	1.2651	1.2651	-0.0077	-0.61%
2026-03-11	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2651	1.2651	1.2623	1.2623	0.0028	0.22%
2026-03-10	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2623	1.2623	1.2422	1.2422	0.0201	1.59%
2026-03-09	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2422	1.2422	1.2548	1.2548	-0.0126	-1.01%
2026-03-06	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2548	1.2548	1.2497	1.2497	0.0051	0.41%
2026-03-05	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2497	1.2497	1.2405	1.2405	0.0092	0.74%
2026-03-04	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2405	1.2405	1.2503	1.2503	-0.0098	-0.79%
2026-03-03	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2503	1.2503	1.2789	1.2789	-0.0286	-2.29%
2026-03-02	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2789	1.2789	1.2822	1.2822	-0.0033	-0.26%
2026-02-27	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2822	1.2822	1.2846	1.2846	-0.0024	-0.19%
2026-02-26	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2846	1.2846	1.2777	1.2777	0.0069	0.54%
2026-02-25	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2777	1.2777	1.2668	1.2668	0.0109	0.86%
2026-02-24	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2668	1.2668	1.2558	1.2558	0.0110	0.87%
2026-02-13	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2558	1.2558	1.2660	1.2660	-0.0102	-0.81%
2026-02-12	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2660	1.2660	1.2562	1.2562	0.0098	0.78%
2026-02-11	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2562	1.2562	1.2592	1.2592	-0.0030	-0.24%
2026-02-10	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2592	1.2592	1.2581	1.2581	0.0011	0.09%
2026-02-09	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2581	1.2581	1.2376	1.2376	0.0205	1.63%
2026-02-06	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2376	1.2376	1.2404	1.2404	-0.0028	-0.23%
2026-02-05	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2404	1.2404	1.2498	1.2498	-0.0094	-0.75%
2026-02-04	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2498	1.2498	1.2499	1.2499	-0.0001	-0.01%
2026-02-03	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2499	1.2499	1.2284	1.2284	0.0215	1.72%
2026-02-02	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2284	1.2284	1.2671	1.2671	-0.0387	-3.15%
2026-01-30	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2671	1.2671	1.2696	1.2696	-0.0025	-0.20%
2026-01-29	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2696	1.2696	1.2835	1.2835	-0.0139	-1.09%
2026-01-28	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2835	1.2835	1.2769	1.2769	0.0066	0.52%
2026-01-27	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2769	1.2769	1.2714	1.2714	0.0055	0.43%
2026-01-26	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2714	1.2714	1.2804	1.2804	-0.0090	-0.70%
2026-01-23	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2804	1.2804	1.2744	1.2744	0.0060	0.47%
2026-01-22	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2744	1.2744	1.2682	1.2682	0.0062	0.49%
2026-01-21	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2682	1.2682	1.2539	1.2539	0.0143	1.13%
2026-01-20	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2539	1.2539	1.2600	1.2600	-0.0061	-0.48%
2026-01-19	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2600	1.2600	1.2517	1.2517	0.0083	0.66%
2026-01-16	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2517	1.2517	1.2483	1.2483	0.0034	0.27%
2026-01-15	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2483	1.2483	1.2409	1.2409	0.0074	0.60%
2026-01-14	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2409	1.2409	1.2335	1.2335	0.0074	0.60%
2026-01-13	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2459	1.2459	-0.0124	-1.00%
2026-01-12	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2324	1.2324	0.0135	1.08%
2026-01-09	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2324	1.2324	1.2200	1.2200	0.0124	1.01%
2026-01-08	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2200	1.2200	1.2222	1.2222	-0.0022	-0.18%
2026-01-07	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2167	1.2167	0.0055	0.45%
2026-01-06	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2167	1.2167	1.2019	1.2019	0.0148	1.22%
2026-01-05	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2019	1.2019	1.1789	1.1789	0.0230	1.91%
2025-12-31	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1789	1.1789	1.1836	1.1836	-0.0047	-0.40%
2025-12-30	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1836	1.1836	1.1812	1.1812	0.0024	0.20%
2025-12-29	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1812	1.1812	1.1850	1.1850	-0.0038	-0.32%
2025-12-26	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1849	1.1849	0.0001	0.01%
2025-12-25	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1849	1.1849	1.1810	1.1810	0.0039	0.33%
2025-12-24	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1810	1.1810	1.1688	1.1688	0.0122	1.04%
2025-12-23	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1667	1.1667	0.0021	0.18%
2025-12-22	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1540	1.1540	0.0127	1.09%
2025-12-19	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1474	1.1474	0.0066	0.58%
2025-12-18	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1532	1.1532	-0.0058	-0.50%
2025-12-17	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1311	1.1311	0.0221	1.92%
2025-12-16	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1445	1.1445	-0.0134	-1.18%
2025-12-15	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1445	1.1445	1.1513	1.1513	-0.0068	-0.59%
2025-12-12	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1424	1.1424	0.0089	0.78%
2025-12-11	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1548	1.1548	-0.0124	-1.09%
2025-12-10	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1526	1.1526	0.0022	0.19%
2025-12-09	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1526	1.1526	1.1561	1.1561	-0.0035	-0.30%
2025-12-08	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1561	1.1561	1.1468	1.1468	0.0093	0.81%
2025-12-05	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1375	1.1375	0.0093	0.82%
2025-12-04	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1365	1.1365	0.0010	0.09%
2025-12-03	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1398	1.1398	-0.0033	-0.29%
2025-12-02	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1457	1.1457	-0.0059	-0.51%
2025-12-01	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1457	1.1457	1.1369	1.1369	0.0088	0.77%
2025-11-28	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1292	1.1292	0.0077	0.68%
2025-11-27	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1277	1.1277	0.0015	0.13%
2025-11-26	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1194	1.1194	0.0083	0.74%
2025-11-25	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1059	1.1059	0.0135	1.21%
2025-11-24	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1059	1.1059	1.0979	1.0979	0.0080	0.73%
2025-11-21	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.0979	1.0979	1.1282	1.1282	-0.0303	-2.76%
2025-11-20	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1354	1.1354	-0.0072	-0.63%
2025-11-19	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1396	1.1396	-0.0042	-0.37%
2025-11-18	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1475	1.1475	-0.0079	-0.69%
2025-11-17	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1475	1.1475	1.1525	1.1525	-0.0050	-0.43%
2025-11-14	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1680	1.1680	-0.0155	-1.34%
2025-11-13	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1680	1.1680	1.1546	1.1546	0.0134	1.15%
2025-11-12	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1596	1.1596	-0.0050	-0.43%
2025-11-11	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1650	1.1650	-0.0054	-0.46%
2025-11-10	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1612	1.1612	0.0038	0.33%
2025-11-07	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1612	1.1612	1.1661	1.1661	-0.0049	-0.42%
2025-11-06	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1661	1.1661	1.1495	1.1495	0.0166	1.42%
2025-11-05	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1495	1.1495	1.1456	1.1456	0.0039	0.34%
2025-11-04	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1601	1.1601	-0.0145	-1.27%
2025-11-03	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1577	1.1577	0.0024	0.21%
2025-10-31	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1577	1.1577	1.1675	1.1675	-0.0098	-0.84%
2025-10-30	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1675	1.1675	1.1827	1.1827	-0.0152	-1.30%
2025-10-29	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1719	1.1719	0.0108	0.92%
2025-10-28	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1719	1.1719	1.1752	1.1752	-0.0033	-0.28%
2025-10-27	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1620	1.1620	0.0132	1.12%
2025-10-24	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1620	1.1620	1.1452	1.1452	0.0168	1.45%
2025-10-23	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1454	1.1454	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1524	1.1524	-0.0070	-0.61%
2025-10-21	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1524	1.1524	1.1316	1.1316	0.0208	1.80%
2025-10-20	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1189	1.1189	0.0127	1.12%
2025-10-17	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1469	1.1469	-0.0280	-2.50%
2025-10-16	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1543	1.1543	-0.0074	-0.64%
2025-10-15	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1543	1.1543	1.1292	1.1292	0.0251	2.17%
2025-10-14	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1509	1.1509	-0.0217	-1.92%
2025-10-13	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1602	1.1602	-0.0093	-0.80%
2025-09-29	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1508	1.1508	0.0144	1.25%
2025-09-26	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1665	1.1665	-0.0157	-1.35%
2025-09-25	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1627	1.1627	0.0038	0.33%
2025-09-24	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1627	1.1627	1.1480	1.1480	0.0147	1.28%
2025-09-23	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1480	1.1480	1.1540	1.1540	-0.0060	-0.52%
2025-09-22	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1458	1.1458	0.0082	0.72%
2025-09-17	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1441	1.1441	0.0096	0.84%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%