景顺长城大中华混合(QDII)C人民币基金净值查询(016988)

今天最新净值 2.0570 -0.0020 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2600 0.0160 0.7145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0570
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：1.8996亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：周寒颖

近一年景顺长城大中华混合(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,景顺长城大中华混合(QDII)C人民币(016988)基金累计收益率-14.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.0370	2.0370	2.0570	2.0570	-0.0200	-0.98%
2026-09-14	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.0570	2.0570	2.0590	2.0590	-0.0020	-0.10%
2026-09-11	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.0590	2.0590	2.0910	2.0910	-0.0320	-1.55%
2026-09-10	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.0910	2.0910	2.1120	2.1120	-0.0210	-1.00%
2026-09-09	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1120	2.1120	2.1070	2.1070	0.0050	0.24%
2026-09-08	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1070	2.1070	2.1150	2.1150	-0.0080	-0.38%
2026-09-07	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1150	2.1150	2.1030	2.1030	0.0120	0.57%
2026-09-04	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1030	2.1030	2.0900	2.0900	0.0130	0.62%
2026-09-03	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.0900	2.0900	2.0880	2.0880	0.0020	0.10%
2026-09-02	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.0880	2.0880	2.1230	2.1230	-0.0350	-1.68%

2026-09-01	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1230	2.1230	2.1140	2.1140	0.0090	0.43%
2026-08-31	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1140	2.1140	2.1550	2.1550	-0.0410	-1.94%
2026-08-28	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1550	2.1550	2.1390	2.1390	0.0160	0.75%
2026-08-27	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1390	2.1390	2.1350	2.1350	0.0040	0.19%
2026-08-26	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1350	2.1350	2.1070	2.1070	0.0280	1.31%
2026-08-25	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1070	2.1070	2.1030	2.1030	0.0040	0.19%
2026-08-24	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1030	2.1030	2.1330	2.1330	-0.0300	-1.43%
2026-08-21	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1330	2.1330	2.1140	2.1140	0.0190	0.90%
2026-08-20	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1140	2.1140	2.1030	2.1030	0.0110	0.52%
2026-08-19	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1030	2.1030	2.1340	2.1340	-0.0310	-1.47%
2026-08-18	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1340	2.1340	2.1500	2.1500	-0.0160	-0.74%
2026-08-17	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1500	2.1500	2.1250	2.1250	0.0250	1.16%
2026-08-14	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1250	2.1250	2.1340	2.1340	-0.0090	-0.42%
2026-08-13	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1340	2.1340	2.1330	2.1330	0.0010	0.05%
2026-08-12	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1330	2.1330	2.1180	2.1180	0.0150	0.71%

2026-08-11	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1180	2.1180	2.1370	2.1370	-0.0190	-0.89%
2026-08-10	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1370	2.1370	2.1020	2.1020	0.0350	1.64%
2026-08-07	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1020	2.1020	2.1060	2.1060	-0.0040	-0.19%
2026-08-06	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1060	2.1060	2.1180	2.1180	-0.0120	-0.57%
2026-08-05	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1180	2.1180	2.0820	2.0820	0.0360	1.70%
2026-08-04	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.0820	2.0820	2.0840	2.0840	-0.0020	-0.10%
2026-08-03	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.0840	2.0840	2.0650	2.0650	0.0190	0.92%
2026-07-31	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.0650	2.0650	2.0030	2.0030	0.0620	3.00%
2026-07-30	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.0030	2.0030	2.0110	2.0110	-0.0080	-0.40%
2026-07-29	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.0110	2.0110	2.0350	2.0350	-0.0240	-1.19%
2026-07-28	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.0350	2.0350	2.0910	2.0910	-0.0560	-2.75%
2026-07-27	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.0910	2.0910	2.0920	2.0920	-0.0010	-0.05%
2026-07-24	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.0920	2.0920	2.1340	2.1340	-0.0420	-2.01%
2026-07-23	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1340	2.1340	2.1320	2.1320	0.0020	0.09%
2026-07-22	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1320	2.1320	2.1330	2.1330	-0.0010	-0.05%
2026-07-21	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1330	2.1330	2.0770	2.0770	0.0560	2.63%
2026-07-20	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.0770	2.0770	2.0630	2.0630	0.0140	0.68%
2026-07-17	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.0630	2.0630	2.1750	2.1750	-0.1120	-5.43%
2026-07-16	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1750	2.1750	2.1850	2.1850	-0.0100	-0.46%
2026-07-15	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1850	2.1850	2.1560	2.1560	0.0290	1.33%
2026-07-14	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1560	2.1560	2.1720	2.1720	-0.0160	-0.74%
2026-07-13	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1720	2.1720	2.1910	2.1910	-0.0190	-0.87%
2026-07-10	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1910	2.1910	2.2070	2.2070	-0.0160	-0.73%
2026-07-09	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2070	2.2070	2.2010	2.2010	0.0060	0.27%
2026-07-08	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2010	2.2010	2.1800	2.1800	0.0210	0.96%
2026-07-07	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1800	2.1800	2.2290	2.2290	-0.0490	-2.25%
2026-07-06	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2290	2.2290	2.2280	2.2280	0.0010	0.04%
2026-07-03	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2280	2.2280	2.2370	2.2370	-0.0090	-0.40%
2026-07-02	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2370	2.2370	2.2580	2.2580	-0.0210	-0.93%
2026-07-01	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2580	2.2580	2.2400	2.2400	0.0180	0.80%
2026-06-30	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2400	2.2400	2.1780	2.1780	0.0620	2.77%
2026-06-29	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1780	2.1780	2.1420	2.1420	0.0360	1.65%
2026-06-26	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1420	2.1420	2.2130	2.2130	-0.0710	-3.31%
2026-06-25	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2130	2.2130	2.2150	2.2150	-0.0020	-0.09%
2026-06-24	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2150	2.2150	2.2240	2.2240	-0.0090	-0.40%
2026-06-23	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2240	2.2240	2.2620	2.2620	-0.0380	-1.71%
2026-06-22	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2620	2.2620	2.2340	2.2340	0.0280	1.24%
2026-06-18	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2340	2.2340	2.2430	2.2430	-0.0090	-0.40%
2026-06-17	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2430	2.2430	2.2470	2.2470	-0.0040	-0.18%
2026-06-16	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2470	2.2470	2.2600	2.2600	-0.0130	-0.58%
2026-06-15	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2600	2.2600	2.2170	2.2170	0.0430	1.90%
2026-06-12	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2170	2.2170	2.1810	2.1810	0.0360	1.62%
2026-06-11	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1810	2.1810	2.1830	2.1830	-0.0020	-0.09%
2026-06-10	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1830	2.1830	2.2450	2.2450	-0.0620	-2.84%
2026-06-09	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2450	2.2450	2.2060	2.2060	0.0390	1.74%
2026-06-08	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2060	2.2060	2.2660	2.2660	-0.0600	-2.72%
2026-06-05	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2660	2.2660	2.3170	2.3170	-0.0510	-2.25%
2026-06-04	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3170	2.3170	2.3610	2.3610	-0.0440	-1.90%
2026-06-03	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3610	2.3610	2.3540	2.3540	0.0070	0.30%
2026-06-02	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3540	2.3540	2.3420	2.3420	0.0120	0.51%
2026-06-01	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3420	2.3420	2.3220	2.3220	0.0200	0.86%
2026-05-29	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3220	2.3220	2.3170	2.3170	0.0050	0.22%
2026-05-28	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3170	2.3170	2.3630	2.3630	-0.0460	-1.99%
2026-05-27	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3630	2.3630	2.3450	2.3450	0.0180	0.77%
2026-05-26	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3450	2.3450	2.3380	2.3380	0.0070	0.30%
2026-05-25	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3380	2.3380	2.2950	2.2950	0.0430	1.84%
2026-05-22	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2950	2.2950	2.2520	2.2520	0.0430	1.87%
2026-05-21	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2520	2.2520	2.2440	2.2440	0.0080	0.36%
2026-05-20	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2440	2.2440	2.2430	2.2430	0.0010	0.04%
2026-05-19	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2430	2.2430	2.2760	2.2760	-0.0330	-1.47%
2026-05-18	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2760	2.2760	2.3060	2.3060	-0.0300	-1.32%
2026-05-15	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3060	2.3060	2.3430	2.3430	-0.0370	-1.60%
2026-05-14	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3430	2.3430	2.3620	2.3620	-0.0190	-0.81%
2026-05-13	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3620	2.3620	2.3670	2.3670	-0.0050	-0.21%
2026-05-12	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3670	2.3670	2.3760	2.3760	-0.0090	-0.38%
2026-05-11	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3760	2.3760	2.3770	2.3770	-0.0010	-0.04%
2026-05-08	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3770	2.3770	2.3940	2.3940	-0.0170	-0.71%
2026-05-07	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3940	2.3940	2.3670	2.3670	0.0270	1.13%
2026-04-29	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3040	2.3040	2.2750	2.2750	0.0290	1.26%
2026-04-28	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2750	2.2750	2.2890	2.2890	-0.0140	-0.61%
2026-04-27	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2890	2.2890	2.3000	2.3000	-0.0110	-0.48%
2026-04-24	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3000	2.3000	2.2670	2.2670	0.0330	1.43%
2026-04-23	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2670	2.2670	2.2770	2.2770	-0.0100	-0.44%
2026-04-22	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2770	2.2770	2.2970	2.2970	-0.0200	-0.87%
2026-04-21	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2970	2.2970	2.2770	2.2770	0.0200	0.88%
2026-04-20	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2770	2.2770	2.2740	2.2740	0.0030	0.13%
2026-04-17	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2740	2.2740	2.2990	2.2990	-0.0250	-1.09%
2026-04-16	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2990	2.2990	2.2570	2.2570	0.0420	1.83%
2026-04-15	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2570	2.2570	2.2450	2.2450	0.0120	0.53%
2026-04-14	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2450	2.2450	2.2210	2.2210	0.0240	1.07%
2026-04-13	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2210	2.2210	2.2190	2.2190	0.0020	0.09%
2026-04-10	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2190	2.2190	2.1970	2.1970	0.0220	1.00%
2026-04-09	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1970	2.1970	2.2010	2.2010	-0.0040	-0.18%
2026-04-08	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2010	2.2010	2.1460	2.1460	0.0550	2.50%
2026-04-07	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1460	2.1460	2.1380	2.1380	0.0080	0.37%
2026-04-03	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1380	2.1380	2.1370	2.1370	0.0010	0.05%
2026-04-02	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1370	2.1370	2.1560	2.1560	-0.0190	-0.88%
2026-04-01	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1560	2.1560	2.1070	2.1070	0.0490	2.27%
2026-03-31	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1070	2.1070	2.1470	2.1470	-0.0400	-1.90%
2026-03-30	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1470	2.1470	2.1620	2.1620	-0.0150	-0.69%
2026-03-27	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1620	2.1620	2.1580	2.1580	0.0040	0.19%
2026-03-26	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1580	2.1580	2.1810	2.1810	-0.0230	-1.07%
2026-03-25	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1810	2.1810	2.1780	2.1780	0.0030	0.14%
2026-03-24	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1780	2.1780	2.1520	2.1520	0.0260	1.19%
2026-03-23	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1520	2.1520	2.1980	2.1980	-0.0460	-2.14%
2026-03-20	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1980	2.1980	2.2100	2.2100	-0.0120	-0.54%
2026-03-19	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2100	2.2100	2.2610	2.2610	-0.0510	-2.31%
2026-03-18	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2610	2.2610	2.2430	2.2430	0.0180	0.80%
2026-03-17	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2430	2.2430	2.2440	2.2440	-0.0010	-0.04%
2026-03-16	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2440	2.2440	2.2470	2.2470	-0.0030	-0.13%
2026-03-13	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2470	2.2470	2.2670	2.2670	-0.0200	-0.89%
2026-03-12	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2670	2.2670	2.2730	2.2730	-0.0060	-0.26%
2026-03-11	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2730	2.2730	2.2420	2.2420	0.0310	1.36%
2026-03-10	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2420	2.2420	2.1980	2.1980	0.0440	1.96%
2026-03-09	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1980	2.1980	2.2380	2.2380	-0.0400	-1.82%
2026-03-06	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2380	2.2380	2.2290	2.2290	0.0090	0.40%
2026-03-05	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2290	2.2290	2.2210	2.2210	0.0080	0.36%
2026-03-04	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2210	2.2210	2.2610	2.2610	-0.0400	-1.80%
2026-03-03	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2610	2.2610	2.3280	2.3280	-0.0670	-2.96%
2026-03-02	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3280	2.3280	2.3590	2.3590	-0.0310	-1.33%
2026-02-27	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3590	2.3590	2.3530	2.3530	0.0060	0.25%
2026-02-26	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3530	2.3530	2.3960	2.3960	-0.0430	-1.83%
2026-02-25	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3960	2.3960	2.3770	2.3770	0.0190	0.80%
2026-02-24	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3770	2.3770	2.3540	2.3540	0.0230	0.97%
2026-02-13	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3540	2.3540	2.3950	2.3950	-0.0410	-1.74%
2026-02-12	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3950	2.3950	2.3970	2.3970	-0.0020	-0.08%
2026-02-11	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3970	2.3970	2.3870	2.3870	0.0100	0.42%
2026-02-10	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3870	2.3870	2.3560	2.3560	0.0310	1.30%
2026-02-09	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3560	2.3560	2.3050	2.3050	0.0510	2.16%
2026-02-06	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3050	2.3050	2.3120	2.3120	-0.0070	-0.30%
2026-02-05	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3120	2.3120	2.3360	2.3360	-0.0240	-1.03%
2026-02-04	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3360	2.3360	2.3380	2.3380	-0.0020	-0.09%
2026-02-03	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3380	2.3380	2.3140	2.3140	0.0240	1.03%
2026-02-02	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3140	2.3140	2.3690	2.3690	-0.0550	-2.38%
2026-01-30	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3690	2.3690	2.4300	2.4300	-0.0610	-2.57%
2026-01-29	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.4300	2.4300	2.4380	2.4380	-0.0080	-0.33%
2026-01-28	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.4380	2.4380	2.3900	2.3900	0.0480	1.97%
2026-01-27	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3900	2.3900	2.3680	2.3680	0.0220	0.93%
2026-01-26	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3680	2.3680	2.3720	2.3720	-0.0040	-0.17%
2026-01-23	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3720	2.3720	2.3550	2.3550	0.0170	0.72%
2026-01-22	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3550	2.3550	2.3460	2.3460	0.0090	0.38%
2026-01-21	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3460	2.3460	2.3370	2.3370	0.0090	0.39%
2026-01-20	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3370	2.3370	2.3300	2.3300	0.0070	0.30%
2026-01-19	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3300	2.3300	2.3500	2.3500	-0.0200	-0.85%
2026-01-16	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3500	2.3500	2.3370	2.3370	0.0130	0.56%
2026-01-15	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3370	2.3370	2.3550	2.3550	-0.0180	-0.77%
2026-01-14	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3550	2.3550	2.3440	2.3440	0.0110	0.47%
2026-01-13	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3440	2.3440	2.3320	2.3320	0.0120	0.51%
2026-01-12	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3320	2.3320	2.3000	2.3000	0.0320	1.37%
2026-01-09	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3000	2.3000	2.2940	2.2940	0.0060	0.26%
2026-01-08	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2940	2.2940	2.3140	2.3140	-0.0200	-0.87%
2026-01-07	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3140	2.3140	2.3230	2.3230	-0.0090	-0.39%
2026-01-06	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3230	2.3230	2.2840	2.2840	0.0390	1.68%
2026-01-05	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2840	2.2840	2.1880	2.1880	0.0960	4.20%
2025-12-31	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1880	2.1880	2.1920	2.1920	-0.0040	-0.18%
2025-12-30	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1920	2.1920	2.1830	2.1830	0.0090	0.41%
2025-12-29	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1830	2.1830	2.1990	2.1990	-0.0160	-0.73%
2025-12-26	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1990	2.1990	2.1960	2.1960	0.0030	0.14%
2025-12-25	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1960	2.1960	2.1990	2.1990	-0.0030	-0.14%
2025-12-24	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1990	2.1990	2.1950	2.1950	0.0040	0.18%
2025-12-23	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1950	2.1950	2.2020	2.2020	-0.0070	-0.32%
2025-12-22	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2020	2.2020	2.1680	2.1680	0.0340	1.54%
2025-12-19	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1680	2.1680	2.1520	2.1520	0.0160	0.74%
2025-12-18	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1520	2.1520	2.1620	2.1620	-0.0100	-0.46%
2025-12-17	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1620	2.1620	2.1490	2.1490	0.0130	0.60%
2025-12-16	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1490	2.1490	2.1920	2.1920	-0.0430	-2.00%
2025-12-15	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1920	2.1920	2.2250	2.2250	-0.0330	-1.51%
2025-12-12	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2250	2.2250	2.2000	2.2000	0.0250	1.12%
2025-12-11	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2000	2.2000	2.2180	2.2180	-0.0180	-0.81%
2025-12-10	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2180	2.2180	2.2120	2.2120	0.0060	0.27%
2025-12-09	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2120	2.2120	2.2530	2.2530	-0.0410	-1.85%
2025-12-08	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2530	2.2530	2.2700	2.2700	-0.0170	-0.75%
2025-12-05	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2700	2.2700	2.2520	2.2520	0.0180	0.80%
2025-12-04	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2520	2.2520	2.2380	2.2380	0.0140	0.63%
2025-12-03	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2380	2.2380	2.2520	2.2520	-0.0140	-0.62%
2025-12-02	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2520	2.2520	2.2430	2.2430	0.0090	0.40%
2025-12-01	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2430	2.2430	2.2260	2.2260	0.0170	0.76%
2025-11-28	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2260	2.2260	2.2320	2.2320	-0.0060	-0.27%
2025-11-27	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2320	2.2320	2.2160	2.2160	0.0160	0.72%
2025-11-26	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2160	2.2160	2.2070	2.2070	0.0090	0.41%
2025-11-25	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2070	2.2070	2.1880	2.1880	0.0190	0.87%
2025-11-24	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1880	2.1880	2.1680	2.1680	0.0200	0.92%
2025-11-21	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.1680	2.1680	2.2380	2.2380	-0.0700	-3.23%
2025-11-20	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2380	2.2380	2.2290	2.2290	0.0090	0.40%
2025-11-19	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2290	2.2290	2.2340	2.2340	-0.0050	-0.22%
2025-11-18	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2340	2.2340	2.2780	2.2780	-0.0440	-1.97%
2025-11-17	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2780	2.2780	2.2950	2.2950	-0.0170	-0.74%
2025-11-14	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2950	2.2950	2.3360	2.3360	-0.0410	-1.79%
2025-11-13	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3360	2.3360	2.3150	2.3150	0.0210	0.90%
2025-11-12	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3150	2.3150	2.3180	2.3180	-0.0030	-0.13%
2025-11-11	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3180	2.3180	2.3310	2.3310	-0.0130	-0.56%
2025-11-10	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3310	2.3310	2.2970	2.2970	0.0340	1.46%
2025-11-07	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2970	2.2970	2.3260	2.3260	-0.0290	-1.26%
2025-11-06	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3260	2.3260	2.2980	2.2980	0.0280	1.20%
2025-11-05	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.2980	2.2980	2.3040	2.3040	-0.0060	-0.26%
2025-11-04	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3040	2.3040	2.3420	2.3420	-0.0380	-1.65%
2025-11-03	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3420	2.3420	2.3400	2.3400	0.0020	0.09%
2025-10-31	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3400	2.3400	2.3730	2.3730	-0.0330	-1.41%
2025-10-30	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3730	2.3730	2.3780	2.3780	-0.0050	-0.21%
2025-10-29	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3780	2.3780	2.3650	2.3650	0.0130	0.55%
2025-10-28	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3650	2.3650	2.3940	2.3940	-0.0290	-1.23%
2025-10-27	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3940	2.3940	2.3570	2.3570	0.0370	1.55%
2025-10-24	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3570	2.3570	2.3420	2.3420	0.0150	0.64%
2025-10-23	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3420	2.3420	2.3580	2.3580	-0.0160	-0.68%
2025-10-22	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3580	2.3580	2.3810	2.3810	-0.0230	-0.97%
2025-10-21	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3810	2.3810	2.3730	2.3730	0.0080	0.34%
2025-10-20	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3730	2.3730	2.3360	2.3360	0.0370	1.56%
2025-10-17	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3360	2.3360	2.3890	2.3890	-0.0530	-2.27%
2025-10-16	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3890	2.3890	2.3930	2.3930	-0.0040	-0.17%
2025-10-15	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3930	2.3930	2.3400	2.3400	0.0530	2.21%
2025-10-14	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3400	2.3400	2.4160	2.4160	-0.0760	-3.25%
2025-10-13	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.4160	2.4160	2.4390	2.4390	-0.0230	-0.95%
2025-09-29	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.4340	2.4340	2.3920	2.3920	0.0420	1.76%
2025-09-26	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.3920	2.3920	2.4390	2.4390	-0.0470	-1.93%
2025-09-25	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.4390	2.4390	2.4220	2.4220	0.0170	0.70%
2025-09-24	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.4220	2.4220	2.4110	2.4110	0.0110	0.46%
2025-09-23	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.4110	2.4110	2.4310	2.4310	-0.0200	-0.82%
2025-09-22	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.4310	2.4310	2.4150	2.4150	0.0160	0.66%
2025-09-17	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.4070	2.4070	2.3950	2.3950	0.0120	0.50%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%