富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF))基金净值查询(016964)

今天最新净值 1.1872 -0.0020 -0.17% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1872
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7723亿
最近资产：0.90亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一季富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1841	1.1841	1.1872	1.1872	-0.0031	-0.26%
2026-09-10	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1872	1.1872	1.1892	1.1892	-0.0020	-0.17%
2026-09-09	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1885	1.1885	0.0007	0.06%
2026-09-08	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1885	1.1885	1.1888	1.1888	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1850	1.1850	0.0038	0.32%
2026-09-04	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1870	1.1870	-0.0020	-0.17%
2026-09-03	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1870	1.1870	1.1855	1.1855	0.0015	0.13%
2026-09-02	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1897	1.1897	-0.0042	-0.35%
2026-09-01	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1897	1.1897	1.1925	1.1925	-0.0028	-0.23%
2026-08-31	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1925	1.1925	1.1920	1.1920	0.0005	0.04%

2026-08-28	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1940	1.1940	-0.0020	-0.17%
2026-08-27	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1940	1.1940	1.1903	1.1903	0.0037	0.31%
2026-08-26	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1903	1.1903	1.1883	1.1883	0.0020	0.17%
2026-08-25	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1883	1.1883	1.1894	1.1894	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1894	1.1894	1.1948	1.1948	-0.0054	-0.45%
2026-08-21	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1931	1.1931	0.0017	0.14%
2026-08-20	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1911	1.1911	0.0020	0.17%
2026-08-19	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1911	1.1911	1.2033	1.2033	-0.0122	-1.02%
2026-08-18	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2033	1.2033	1.2038	1.2038	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2038	1.2038	1.1953	1.1953	0.0085	0.71%
2026-08-14	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1953	1.1953	1.1933	1.1933	0.0020	0.17%
2026-08-13	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1933	1.1933	1.1950	1.1950	-0.0017	-0.14%
2026-08-12	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1950	1.1950	1.1920	1.1920	0.0030	0.25%
2026-08-11	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1940	1.1940	-0.0020	-0.17%
2026-08-10	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1940	1.1940	1.1934	1.1934	0.0006	0.05%

2026-08-07	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1934	1.1934	1.1876	1.1876	0.0058	0.49%
2026-08-06	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1876	1.1876	1.1863	1.1863	0.0013	0.11%
2026-08-05	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1863	1.1863	1.1803	1.1803	0.0060	0.51%
2026-08-04	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1803	1.1803	1.1728	1.1728	0.0075	0.64%
2026-08-03	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1773	1.1773	-0.0045	-0.38%
2026-07-31	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1773	1.1773	1.1724	1.1724	0.0049	0.42%
2026-07-30	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1724	1.1724	1.1816	1.1816	-0.0092	-0.78%
2026-07-29	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1816	1.1816	1.1794	1.1794	0.0022	0.19%
2026-07-28	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1794	1.1794	1.1922	1.1922	-0.0128	-1.09%
2026-07-27	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1922	1.1922	1.1843	1.1843	0.0079	0.67%
2026-07-24	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1843	1.1843	1.1907	1.1907	-0.0064	-0.54%
2026-07-23	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1907	1.1907	1.1902	1.1902	0.0005	0.04%
2026-07-22	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1902	1.1902	1.1949	1.1949	-0.0047	-0.39%
2026-07-21	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1949	1.1949	1.1851	1.1851	0.0098	0.83%
2026-07-20	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1851	1.1851	1.1839	1.1839	0.0012	0.10%
2026-07-17	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1973	1.1973	-0.0134	-1.13%
2026-07-16	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1973	1.1973	1.2017	1.2017	-0.0044	-0.37%
2026-07-15	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2017	1.2017	1.2028	1.2028	-0.0011	-0.09%
2026-07-14	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2028	1.2028	1.1972	1.1972	0.0056	0.47%
2026-07-13	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1972	1.1972	1.2041	1.2041	-0.0069	-0.57%
2026-07-10	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2041	1.2041	1.2106	1.2106	-0.0065	-0.54%
2026-07-09	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2015	1.2015	0.0091	0.76%
2026-07-08	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2015	1.2015	1.2046	1.2046	-0.0031	-0.26%
2026-07-07	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2046	1.2046	1.2094	1.2094	-0.0048	-0.40%
2026-07-06	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2094	1.2094	1.2105	1.2105	-0.0011	-0.09%
2026-07-03	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2105	1.2105	1.2077	1.2077	0.0028	0.23%
2026-07-02	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2077	1.2077	1.2164	1.2164	-0.0087	-0.72%
2026-07-01	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2164	1.2164	1.2169	1.2169	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2169	1.2169	1.2112	1.2112	0.0057	0.47%
2026-06-29	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2065	1.2065	0.0047	0.39%
2026-06-26	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2065	1.2065	1.2147	1.2147	-0.0082	-0.68%
2026-06-25	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2147	1.2147	1.2096	1.2096	0.0051	0.42%
2026-06-24	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2057	1.2057	0.0039	0.32%
2026-06-23	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2057	1.2057	1.2132	1.2132	-0.0075	-0.62%
2026-06-22	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2132	1.2132	1.2088	1.2088	0.0044	0.36%
2026-06-18	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2057	1.2057	0.0031	0.26%
2026-06-17	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2057	1.2057	1.2017	1.2017	0.0040	0.33%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%