国泰利安中短债债券C基金净值查询(016948)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0835
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：47.7489亿
- 最近资产：32.04亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陶然
近一季,国泰利安中短债债券C(016948)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0835 |
1.0835 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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1.0835 |
1.0834 |
1.0834 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0833 |
1.0833 |
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| 2026-09-10 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0833 |
1.0833 |
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| 2026-09-09 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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1.0833 |
1.0833 |
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| 2026-09-08 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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| 2026-09-07 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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| 2026-09-04 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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1.0832 |
1.0831 |
1.0831 |
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| 2026-09-03 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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1.0831 |
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| 2026-09-02 |
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国泰利安中短债债券C |
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1.0831 |
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|
|
| 2026-09-01 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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1.0830 |
1.0830 |
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| 2026-08-31 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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| 2026-08-28 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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国泰利安中短债债券C |
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| 2026-08-25 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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1.0828 |
1.0828 |
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| 2026-08-24 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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| 2026-08-21 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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1.0827 |
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| 2026-08-20 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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1.0827 |
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| 2026-08-19 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0827 |
1.0827 |
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| 2026-08-18 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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1.0826 |
1.0826 |
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| 2026-08-17 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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1.0826 |
1.0825 |
1.0825 |
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| 2026-08-14 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0825 |
1.0825 |
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| 2026-08-13 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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1.0825 |
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1.0824 |
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| 2026-08-12 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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1.0824 |
1.0824 |
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|
|
| 2026-08-11 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0824 |
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0.00% |
| 2026-08-10 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0823 |
1.0823 |
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| 2026-08-07 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0823 |
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0.00% |
| 2026-08-06 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0823 |
1.0823 |
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1.0822 |
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| 2026-08-05 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0822 |
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| 2026-08-04 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0822 |
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| 2026-08-03 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0821 |
1.0821 |
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| 2026-07-31 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0000 |
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| 2026-07-29 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0820 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0000 |
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| 2026-07-27 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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1.0820 |
1.0819 |
1.0819 |
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| 2026-07-24 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0819 |
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0.00% |
| 2026-07-23 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0001 |
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| 2026-07-22 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0001 |
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| 2026-07-17 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0000 |
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| 2026-07-16 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0817 |
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1.0816 |
1.0816 |
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| 2026-07-15 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0000 |
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| 2026-07-14 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0815 |
1.0815 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0001 |
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| 2026-07-03 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0001 |
0.01% |
