英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)(英大延福养老目标2055三年(FOF))基金净值查询(016922)

今天最新净值 1.0475 -0.0064 -0.61% 2026-02-26

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0475
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1030亿
最近资产：0.09亿
基金公司：
基金经理：申恒亮

今年以来英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)|英大延福养老目标2055三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)(016922)基金累计收益率2.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-02-26	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0475	1.0475	1.0539	1.0539	-0.0064	-0.61%
2026-02-25	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0539	1.0539	1.0473	1.0473	0.0066	0.63%
2026-02-24	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0473	1.0473	1.0428	1.0428	0.0045	0.43%
2026-02-13	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0428	1.0428	1.0516	1.0516	-0.0088	-0.84%
2026-02-12	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0516	1.0516	1.0472	1.0472	0.0044	0.42%
2026-02-11	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0472	1.0472	1.0449	1.0449	0.0023	0.22%
2026-02-10	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0449	1.0449	1.0460	1.0460	-0.0011	-0.11%
2026-02-09	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0460	1.0460	1.0367	1.0367	0.0093	0.89%
2026-02-06	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0367	1.0367	1.0325	1.0325	0.0042	0.41%
2026-02-05	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0325	1.0325	1.0431	1.0431	-0.0106	-1.02%

2026-02-04	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0431	1.0431	1.0358	1.0358	0.0073	0.70%
2026-02-03	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0358	1.0358	1.0204	1.0204	0.0154	1.49%
2026-02-02	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0204	1.0204	1.0346	1.0346	-0.0142	-1.39%
2026-01-30	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0346	1.0346	1.0451	1.0451	-0.0105	-1.01%
2026-01-29	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0451	1.0451	1.0482	1.0482	-0.0031	-0.30%
2026-01-28	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0482	1.0482	1.0523	1.0523	-0.0041	-0.39%
2026-01-27	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0523	1.0523	1.0584	1.0584	-0.0061	-0.58%
2026-01-26	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0584	1.0584	1.0650	1.0650	-0.0066	-0.62%
2026-01-23	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0650	1.0650	1.0491	1.0491	0.0159	1.49%
2026-01-22	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0491	1.0491	1.0501	1.0501	-0.0010	-0.10%
2026-01-21	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0501	1.0501	1.0465	1.0465	0.0036	0.34%
2026-01-20	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0465	1.0465	1.0539	1.0539	-0.0074	-0.70%
2026-01-19	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0539	1.0539	1.0540	1.0540	-0.0001	-0.01%
2026-01-16	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0540	1.0540	1.0538	1.0538	0.0002	0.02%
2026-01-15	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0538	1.0538	1.0501	1.0501	0.0037	0.35%

2026-01-14	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0501	1.0501	1.0525	1.0525	-0.0024	-0.23%
2026-01-13	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0525	1.0525	1.0540	1.0540	-0.0015	-0.14%
2026-01-12	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0540	1.0540	1.0485	1.0485	0.0055	0.52%
2026-01-09	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0485	1.0485	1.0428	1.0428	0.0057	0.55%
2026-01-08	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0428	1.0428	1.0449	1.0449	-0.0021	-0.20%
2026-01-07	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0449	1.0449	1.0455	1.0455	-0.0006	-0.06%
2026-01-06	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0455	1.0455	1.0352	1.0352	0.0103	0.99%
2026-01-05	016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.0352	1.0352	1.0224	1.0224	0.0128	1.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%