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英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)(英大延福养老目标2055三年(FOF))基金净值查询(016922)

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今天最新净值 1.0475 -0.0064 -0.61% 2026-02-26
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0475
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1030亿
  • 最近资产：0.09亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：申恒亮
近一年英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)|英大延福养老目标2055三年(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)(016922)基金累计收益率3.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-02-26 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0475 1.0475 1.0539 1.0539 -0.0064 -0.61%
2026-02-25 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0539 1.0539 1.0473 1.0473 0.0066 0.63%
2026-02-24 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0473 1.0473 1.0428 1.0428 0.0045 0.43%
2026-02-13 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0428 1.0428 1.0516 1.0516 -0.0088 -0.84%
2026-02-12 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0516 1.0516 1.0472 1.0472 0.0044 0.42%
2026-02-11 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0472 1.0472 1.0449 1.0449 0.0023 0.22%
2026-02-10 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0449 1.0449 1.0460 1.0460 -0.0011 -0.11%
2026-02-09 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0460 1.0460 1.0367 1.0367 0.0093 0.89%
2026-02-06 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0367 1.0367 1.0325 1.0325 0.0042 0.41%
2026-02-05 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0325 1.0325 1.0431 1.0431 -0.0106 -1.02%
2026-02-04 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0431 1.0431 1.0358 1.0358 0.0073 0.70%
2026-02-03 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0358 1.0358 1.0204 1.0204 0.0154 1.49%
2026-02-02 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0204 1.0204 1.0346 1.0346 -0.0142 -1.39%
2026-01-30 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0346 1.0346 1.0451 1.0451 -0.0105 -1.01%
2026-01-29 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0451 1.0451 1.0482 1.0482 -0.0031 -0.30%
2026-01-28 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0482 1.0482 1.0523 1.0523 -0.0041 -0.39%
2026-01-27 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0523 1.0523 1.0584 1.0584 -0.0061 -0.58%
2026-01-26 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0584 1.0584 1.0650 1.0650 -0.0066 -0.62%
2026-01-23 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0650 1.0650 1.0491 1.0491 0.0159 1.49%
2026-01-22 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0491 1.0491 1.0501 1.0501 -0.0010 -0.10%
2026-01-21 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0501 1.0501 1.0465 1.0465 0.0036 0.34%
2026-01-20 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0465 1.0465 1.0539 1.0539 -0.0074 -0.70%
2026-01-19 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0539 1.0539 1.0540 1.0540 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0540 1.0540 1.0538 1.0538 0.0002 0.02%
2026-01-15 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0538 1.0538 1.0501 1.0501 0.0037 0.35%
2026-01-14 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0501 1.0501 1.0525 1.0525 -0.0024 -0.23%
2026-01-13 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0525 1.0525 1.0540 1.0540 -0.0015 -0.14%
2026-01-12 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0540 1.0540 1.0485 1.0485 0.0055 0.52%
2026-01-09 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0485 1.0485 1.0428 1.0428 0.0057 0.55%
2026-01-08 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0428 1.0428 1.0449 1.0449 -0.0021 -0.20%
2026-01-07 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0449 1.0449 1.0455 1.0455 -0.0006 -0.06%
2026-01-06 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0455 1.0455 1.0352 1.0352 0.0103 0.99%
2026-01-05 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0352 1.0352 1.0224 1.0224 0.0128 1.24%
2025-12-31 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2025-12-26 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0297 1.0297 1.0225 1.0225 0.0072 0.70%
2025-12-25 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0225 1.0225 1.0201 1.0201 0.0024 0.24%
2025-12-24 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0201 1.0201 1.0164 1.0164 0.0037 0.36%
2025-12-23 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0164 1.0164 1.0117 1.0117 0.0047 0.46%
2025-12-22 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0117 1.0117 1.0075 1.0075 0.0042 0.42%
2025-12-19 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0075 1.0075 1.0022 1.0022 0.0053 0.53%
2025-12-18 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0022 1.0022 1.0082 1.0082 -0.0060 -0.60%
2025-12-17 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0082 1.0082 0.9954 0.9954 0.0128 1.27%
2025-12-16 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 0.9954 0.9954 1.0055 1.0055 -0.0101 -1.01%
2025-12-15 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0055 1.0055 1.0138 1.0138 -0.0083 -0.82%
2025-12-12 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0138 1.0138 1.0123 1.0123 0.0015 0.15%
2025-12-11 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0123 1.0123 1.0166 1.0166 -0.0043 -0.42%
2025-12-10 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0166 1.0166 1.0161 1.0161 0.0005 0.05%
2025-12-09 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0161 1.0161 1.0202 1.0202 -0.0041 -0.40%
2025-12-08 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0202 1.0202 1.0125 1.0125 0.0077 0.76%
2025-12-05 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0125 1.0125 1.0073 1.0073 0.0052 0.52%
2025-12-04 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0073 1.0073 1.0054 1.0054 0.0019 0.19%
2025-12-03 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0054 1.0054 1.0115 1.0115 -0.0061 -0.60%
2025-12-02 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0115 1.0115 1.0192 1.0192 -0.0077 -0.76%
2025-12-01 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0192 1.0192 1.0164 1.0164 0.0028 0.28%
2025-11-28 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0164 1.0164 1.0101 1.0101 0.0063 0.62%
2025-11-27 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0101 1.0101 1.0123 1.0123 -0.0022 -0.22%
2025-11-26 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0123 1.0123 1.0116 1.0116 0.0007 0.07%
2025-11-25 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0116 1.0116 1.0050 1.0050 0.0066 0.66%
2025-11-24 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0050 1.0050 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10%
2025-11-21 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0060 1.0060 1.0311 1.0311 -0.0251 -2.50%
2025-11-20 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0311 1.0311 1.0386 1.0386 -0.0075 -0.72%
2025-11-19 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0386 1.0386 1.0381 1.0381 0.0005 0.05%
2025-11-18 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0381 1.0381 1.0508 1.0508 -0.0127 -1.22%
2025-11-17 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0508 1.0508 1.0505 1.0505 0.0003 0.03%
2025-11-14 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0505 1.0505 1.0605 1.0605 -0.0100 -0.95%
2025-11-13 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0605 1.0605 1.0404 1.0404 0.0201 1.90%
2025-11-12 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0404 1.0404 1.0473 1.0473 -0.0069 -0.66%
2025-11-11 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0473 1.0473 1.0512 1.0512 -0.0039 -0.37%
2025-11-10 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0512 1.0512 1.0523 1.0523 -0.0011 -0.10%
2025-11-07 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0523 1.0523 1.0480 1.0480 0.0043 0.41%
2025-11-06 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0480 1.0480 1.0396 1.0396 0.0084 0.81%
2025-11-05 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0396 1.0396 1.0304 1.0304 0.0092 0.89%
2025-11-04 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0304 1.0304 1.0441 1.0441 -0.0137 -1.33%
2025-11-03 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0441 1.0441 1.0458 1.0458 -0.0017 -0.16%
2025-10-31 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0458 1.0458 1.0465 1.0465 -0.0007 -0.07%
2025-10-30 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0465 1.0465 1.0499 1.0499 -0.0034 -0.32%
2025-10-29 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0499 1.0499 1.0304 1.0304 0.0195 1.86%
2025-10-28 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0304 1.0304 1.0326 1.0326 -0.0022 -0.21%
2025-10-27 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0326 1.0326 1.0267 1.0267 0.0059 0.57%
2025-10-24 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0267 1.0267 1.0192 1.0192 0.0075 0.74%
2025-10-23 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0192 1.0192 1.0160 1.0160 0.0032 0.31%
2025-10-22 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0160 1.0160 1.0215 1.0215 -0.0055 -0.54%
2025-10-21 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0215 1.0215 1.0131 1.0131 0.0084 0.83%
2025-10-20 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0131 1.0131 1.0099 1.0099 0.0032 0.32%
2025-10-17 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0099 1.0099 1.0300 1.0300 -0.0201 -1.99%
2025-10-16 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0300 1.0300 1.0291 1.0291 0.0009 0.09%
2025-10-15 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0291 1.0291 1.0175 1.0175 0.0116 1.13%
2025-10-14 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0175 1.0175 1.0328 1.0328 -0.0153 -1.50%
2025-10-13 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0328 1.0328 1.0356 1.0356 -0.0028 -0.27%
2025-10-10 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0356 1.0356 1.0619 1.0619 -0.0263 -2.54%
2025-09-26 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0226 1.0226 1.0321 1.0321 -0.0095 -0.92%
2025-09-25 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0321 1.0321 1.0253 1.0253 0.0068 0.66%
2025-09-24 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0253 1.0253 1.0116 1.0116 0.0137 1.35%
2025-09-23 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0116 1.0116 1.0131 1.0131 -0.0015 -0.15%
2025-09-22 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0131 1.0131 1.0117 1.0117 0.0014 0.14%
2025-09-19 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 1.0117 1.0117 1.0155 1.0155 -0.0038 -0.37%
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基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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