摩根智慧互联股票C(上投摩根智慧互联股票C)基金净值查询(016919)
今天最新净值
1.7823
-0.0306 -1.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4496
0.0341 2.4107%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7823
- 成立日期：2022-10-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.1750亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一月摩根智慧互联股票C|上投摩根智慧互联股票C基金净值查询
近一月,摩根智慧互联股票C(016919)基金累计收益率-6.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
1.7771 |
1.7771 |
1.7823 |
1.7823 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
1.7823 |
1.7823 |
1.8129 |
1.8129 |
-0.0306 |
-1.72% |
| 2026-09-11 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
1.8129 |
1.8129 |
1.8128 |
1.8128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
1.8128 |
1.8128 |
1.8293 |
1.8293 |
-0.0165 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
1.8293 |
1.8293 |
1.8191 |
1.8191 |
0.0102 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
1.8191 |
1.8191 |
1.8282 |
1.8282 |
-0.0091 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
1.8282 |
1.8282 |
1.7568 |
1.7568 |
0.0714 |
4.06% |
| 2026-09-04 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
1.7568 |
1.7568 |
1.7826 |
1.7826 |
-0.0258 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
1.7826 |
1.7826 |
1.7835 |
1.7835 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
1.7835 |
1.7835 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0315 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
1.8150 |
1.8150 |
1.8475 |
1.8475 |
-0.0325 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
1.8475 |
1.8475 |
1.8268 |
1.8268 |
0.0207 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
1.8268 |
1.8268 |
1.8463 |
1.8463 |
-0.0195 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
1.8463 |
1.8463 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0405 |
2.24% |
| 2026-08-26 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
1.8058 |
1.8058 |
1.7972 |
1.7972 |
0.0086 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
1.7972 |
1.7972 |
1.8141 |
1.8141 |
-0.0169 |
-0.94% |
| 2026-08-24 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
1.8141 |
1.8141 |
1.8699 |
1.8699 |
-0.0558 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
1.8699 |
1.8699 |
1.8474 |
1.8474 |
0.0225 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
1.8474 |
1.8474 |
1.8363 |
1.8363 |
0.0111 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
1.8363 |
1.8363 |
1.9545 |
1.9545 |
-0.1182 |
-6.05% |
| 2026-08-18 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
1.9545 |
1.9545 |
1.9743 |
1.9743 |
-0.0198 |
-1.01% |
| 2026-08-17 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
1.9743 |
1.9743 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0713 |
3.75% |
