华安中证基建指数发起C(华安中证基建指数发起式C)基金净值查询(016909)
今天最新净值
1.2041
0.0000 0.00%
2025-11-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2041
- 成立日期：2022-11-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3163亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘璇子
近一年华安中证基建指数发起C|华安中证基建指数发起式C基金净值查询
近一年,华安中证基建指数发起C(016909)基金累计收益率3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-14 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-11-07 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0100 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.2025 |
1.2025 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.1953 |
1.1953 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.2016 |
1.2016 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0031 |
0.26% |
|
|
| 2025-10-31 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.1985 |
1.1985 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0146 |
-1.20% |
| 2025-10-30 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0095 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0212 |
-1.73% |
| 2025-10-27 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-10-21 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.2103 |
1.2103 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0244 |
2.06% |
| 2025-10-20 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.1851 |
1.1851 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0243 |
-2.01% |
| 2025-10-16 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0132 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0173 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-13 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0047 |
-0.39% |
|
|
| 2025-10-10 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-10-09 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.2051 |
1.2051 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0244 |
2.07% |
| 2025-09-30 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0111 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0133 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-09-24 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-09-23 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2025-09-19 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0166 |
1.44% |
| 2025-09-18 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0195 |
-1.66% |
| 2025-09-17 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0132 |
1.14% |
| 2025-09-16 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0036 |
0.31% |
