国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF))基金净值查询(016907)

今天最新净值 1.1988 -0.0092 -0.76% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1988
成立日期：2022-10-21
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2429亿
最近资产：2.10亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进陈蓉

近半年国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A|国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)基金净值查询

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近半年,国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2018	1.2018	1.1988	1.1988	0.0030	0.25%
2026-09-11	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1988	1.1988	1.2080	1.2080	-0.0092	-0.76%
2026-09-10	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2080	1.2080	1.2129	1.2129	-0.0049	-0.40%
2026-09-09	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2152	1.2152	-0.0023	-0.19%
2026-09-08	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2152	1.2152	1.2143	1.2143	0.0009	0.07%
2026-09-07	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2117	1.2117	0.0026	0.21%
2026-09-04	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2117	1.2117	1.2141	1.2141	-0.0024	-0.20%
2026-09-03	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2121	1.2121	0.0020	0.17%
2026-09-02	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2191	1.2191	-0.0070	-0.57%
2026-09-01	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2219	1.2219	-0.0028	-0.23%

2026-08-31	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2219	1.2219	1.2205	1.2205	0.0014	0.11%
2026-08-28	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2205	1.2205	1.2231	1.2231	-0.0026	-0.21%
2026-08-27	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2231	1.2231	1.2159	1.2159	0.0072	0.59%
2026-08-26	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2159	1.2159	1.2129	1.2129	0.0030	0.25%
2026-08-25	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2098	1.2098	0.0031	0.26%
2026-08-24	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2098	1.2098	1.2188	1.2188	-0.0090	-0.74%
2026-08-21	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2188	1.2188	1.2209	1.2209	-0.0021	-0.17%
2026-08-20	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2209	1.2209	1.2142	1.2142	0.0067	0.55%
2026-08-19	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2142	1.2142	1.2329	1.2329	-0.0187	-1.54%
2026-08-18	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2329	1.2329	1.2335	1.2335	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2232	1.2232	0.0103	0.84%
2026-08-14	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2232	1.2232	1.2223	1.2223	0.0009	0.07%
2026-08-13	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2223	1.2223	1.2265	1.2265	-0.0042	-0.34%
2026-08-12	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2265	1.2265	1.2208	1.2208	0.0057	0.47%
2026-08-11	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2238	1.2238	-0.0030	-0.25%

2026-08-10	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2238	1.2238	1.2204	1.2204	0.0034	0.28%
2026-08-07	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2204	1.2204	1.2091	1.2091	0.0113	0.93%
2026-08-06	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2091	1.2091	1.2084	1.2084	0.0007	0.06%
2026-08-05	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2084	1.2084	1.1962	1.1962	0.0122	1.01%
2026-08-04	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1962	1.1962	1.1852	1.1852	0.0110	0.92%
2026-08-03	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1914	1.1914	-0.0062	-0.52%
2026-07-31	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1914	1.1914	1.1820	1.1820	0.0094	0.79%
2026-07-30	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1820	1.1820	1.1936	1.1936	-0.0116	-0.98%
2026-07-29	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1936	1.1936	1.1874	1.1874	0.0062	0.52%
2026-07-28	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1874	1.1874	1.2012	1.2012	-0.0138	-1.16%
2026-07-27	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2012	1.2012	1.1892	1.1892	0.0120	1.00%
2026-07-24	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1892	1.1892	1.2006	1.2006	-0.0114	-0.95%
2026-07-23	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2006	1.2006	1.2019	1.2019	-0.0013	-0.11%
2026-07-22	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2019	1.2019	1.2032	1.2032	-0.0013	-0.11%
2026-07-21	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2032	1.2032	1.1855	1.1855	0.0177	1.47%
2026-07-20	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1867	1.1867	-0.0012	-0.10%
2026-07-17	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1867	1.1867	1.2162	1.2162	-0.0295	-2.49%
2026-07-16	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2261	1.2261	-0.0099	-0.81%
2026-07-15	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2261	1.2261	1.2269	1.2269	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2269	1.2269	1.2175	1.2175	0.0094	0.77%
2026-07-13	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2175	1.2175	1.2355	1.2355	-0.0180	-1.48%
2026-07-10	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2355	1.2355	1.2414	1.2414	-0.0059	-0.48%
2026-07-09	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2414	1.2414	1.2285	1.2285	0.0129	1.04%
2026-07-08	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2285	1.2285	1.2335	1.2335	-0.0050	-0.41%
2026-07-07	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2435	1.2435	-0.0100	-0.81%
2026-07-06	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2453	1.2453	-0.0018	-0.14%
2026-07-03	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2453	1.2453	1.2398	1.2398	0.0055	0.44%
2026-07-02	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2398	1.2398	1.2567	1.2567	-0.0169	-1.36%
2026-07-01	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2567	1.2567	1.2551	1.2551	0.0016	0.13%
2026-06-30	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2551	1.2551	1.2442	1.2442	0.0109	0.87%
2026-06-29	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2442	1.2442	1.2338	1.2338	0.0104	0.84%
2026-06-26	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2338	1.2338	1.2486	1.2486	-0.0148	-1.19%
2026-06-25	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2486	1.2486	1.2420	1.2420	0.0066	0.53%
2026-06-24	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2420	1.2420	1.2326	1.2326	0.0094	0.76%
2026-06-23	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2326	1.2326	1.2427	1.2427	-0.0101	-0.81%
2026-06-22	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2427	1.2427	1.2370	1.2370	0.0057	0.46%
2026-06-18	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2370	1.2370	1.2313	1.2313	0.0057	0.46%
2026-06-17	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2313	1.2313	1.2242	1.2242	0.0071	0.58%
2026-06-16	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2242	1.2242	1.2218	1.2218	0.0024	0.20%
2026-06-15	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2218	1.2218	1.2055	1.2055	0.0163	1.33%
2026-06-12	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2055	1.2055	1.2009	1.2009	0.0046	0.38%
2026-06-11	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2009	1.2009	1.2024	1.2024	-0.0015	-0.12%
2026-06-10	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2074	1.2074	-0.0050	-0.41%
2026-06-09	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2074	1.2074	1.1949	1.1949	0.0125	1.04%
2026-06-08	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1949	1.1949	1.2136	1.2136	-0.0187	-1.56%
2026-06-05	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2136	1.2136	1.2225	1.2225	-0.0089	-0.73%
2026-06-04	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2225	1.2225	1.2233	1.2233	-0.0008	-0.07%
2026-06-03	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2233	1.2233	1.2217	1.2217	0.0016	0.13%
2026-06-02	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2217	1.2217	1.2195	1.2195	0.0022	0.18%
2026-06-01	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2195	1.2195	1.2278	1.2278	-0.0083	-0.68%
2026-05-29	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2278	1.2278	1.2387	1.2387	-0.0109	-0.88%
2026-05-28	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2387	1.2387	1.2350	1.2350	0.0037	0.30%
2026-05-27	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2350	1.2350	1.2452	1.2452	-0.0102	-0.82%
2026-05-26	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2452	1.2452	1.2523	1.2523	-0.0071	-0.57%
2026-05-25	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2523	1.2523	1.2401	1.2401	0.0122	0.98%
2026-05-22	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2294	1.2294	0.0107	0.87%
2026-05-21	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2294	1.2294	1.2494	1.2494	-0.0200	-1.63%
2026-05-20	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2494	1.2494	1.2440	1.2440	0.0054	0.43%
2026-05-19	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2440	1.2440	1.2347	1.2347	0.0093	0.75%
2026-05-18	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2347	1.2347	1.2363	1.2363	-0.0016	-0.13%
2026-05-15	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2363	1.2363	1.2444	1.2444	-0.0081	-0.65%
2026-05-14	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2444	1.2444	1.2599	1.2599	-0.0155	-1.25%
2026-05-13	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2599	1.2599	1.2526	1.2526	0.0073	0.58%
2026-05-12	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2526	1.2526	1.2538	1.2538	-0.0012	-0.10%
2026-05-11	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2538	1.2538	1.2387	1.2387	0.0151	1.20%
2026-05-08	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2387	1.2387	1.2413	1.2413	-0.0026	-0.21%
2026-05-07	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2413	1.2413	1.2329	1.2329	0.0084	0.68%
2026-05-06	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2329	1.2329	1.2196	1.2196	0.0133	1.08%
2026-04-28	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2048	1.2048	1.2101	1.2101	-0.0053	-0.44%
2026-04-27	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2101	1.2101	1.2042	1.2042	0.0059	0.49%
2026-04-24	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2042	1.2042	1.2057	1.2057	-0.0015	-0.12%
2026-04-23	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2057	1.2057	1.2141	1.2141	-0.0084	-0.69%
2026-04-22	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2066	1.2066	0.0075	0.62%
2026-04-21	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2066	1.2066	1.2079	1.2079	-0.0013	-0.11%
2026-04-20	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2079	1.2079	1.2045	1.2045	0.0034	0.28%
2026-04-17	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2045	1.2045	1.2024	1.2024	0.0021	0.17%
2026-04-16	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2024	1.2024	1.1935	1.1935	0.0089	0.75%
2026-04-15	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1935	1.1935	1.1942	1.1942	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1942	1.1942	1.1855	1.1855	0.0087	0.73%
2026-04-13	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1855	1.1855	0.0000	0.00%
2026-04-10	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1796	1.1796	0.0059	0.50%
2026-04-09	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1796	1.1796	1.1825	1.1825	-0.0029	-0.25%
2026-04-08	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1825	1.1825	1.1585	1.1585	0.0240	2.03%
2026-04-07	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1546	1.1546	0.0039	0.34%
2026-04-03	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1600	1.1600	-0.0054	-0.47%
2026-04-02	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1600	1.1600	1.1692	1.1692	-0.0092	-0.79%
2026-04-01	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1692	1.1692	1.1539	1.1539	0.0153	1.31%
2026-03-31	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1641	1.1641	-0.0102	-0.88%
2026-03-30	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1646	1.1646	-0.0005	-0.04%
2026-03-27	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1558	1.1558	0.0088	0.76%
2026-03-26	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1644	1.1644	-0.0086	-0.74%
2026-03-25	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1644	1.1644	1.1542	1.1542	0.0102	0.88%
2026-03-24	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1405	1.1405	0.0137	1.19%
2026-03-23	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1665	1.1665	-0.0260	-2.28%
2026-03-20	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1756	1.1756	-0.0091	-0.78%
2026-03-19	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1756	1.1756	1.1905	1.1905	-0.0149	-1.27%
2026-03-18	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1905	1.1905	1.1849	1.1849	0.0056	0.47%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%