山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金净值查询(016881)

今天最新净值 1.1111 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1111
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.7547亿
最近资产：5.01亿
基金公司：
基金经理：刘凌云蓝烨

近一季山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1112	1.1112	1.1111	1.1111	0.0001	0.01%
2026-09-15	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1111	1.1111	1.1109	1.1109	0.0002	0.02%
2026-09-14	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1109	1.1109	1.1108	1.1108	0.0001	0.01%
2026-09-11	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108	0.0000	0.00%
2026-09-10	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1108	1.1108	1.1107	1.1107	0.0001	0.01%
2026-09-09	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1107	1.1107	1.1106	1.1106	0.0001	0.01%
2026-09-08	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1106	1.1106	1.1106	1.1106	0.0000	0.00%
2026-09-07	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1106	1.1106	1.1103	1.1103	0.0003	0.03%
2026-09-04	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1103	1.1103	1.1102	1.1102	0.0001	0.01%
2026-09-03	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1102	1.1102	1.1099	1.1099	0.0003	0.03%

2026-09-02	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1099	1.1099	1.1099	1.1099	0.0000	0.00%
2026-09-01	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1099	1.1099	1.1095	1.1095	0.0004	0.04%
2026-08-31	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1095	1.1095	1.1093	1.1093	0.0002	0.02%
2026-08-28	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1093	1.1093	1.1093	1.1093	0.0000	0.00%
2026-08-27	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1093	1.1093	1.1094	1.1094	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1094	1.1094	1.1095	1.1095	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095	0.0000	0.00%
2026-08-24	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1095	1.1095	1.1091	1.1091	0.0004	0.04%
2026-08-21	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1091	1.1091	1.1092	1.1092	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1092	1.1092	1.1092	1.1092	0.0000	0.00%
2026-08-19	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1092	1.1092	1.1093	1.1093	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1093	1.1093	1.1090	1.1090	0.0003	0.03%
2026-08-17	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1090	1.1090	1.1089	1.1089	0.0001	0.01%
2026-08-14	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1089	1.1089	1.1088	1.1088	0.0001	0.01%
2026-08-13	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1088	1.1088	1.1085	1.1085	0.0003	0.03%

2026-08-12	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1085	1.1085	1.1085	1.1085	0.0000	0.00%
2026-08-11	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1085	1.1085	1.1086	1.1086	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1086	1.1086	1.1082	1.1082	0.0004	0.04%
2026-08-07	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1082	1.1082	1.1079	1.1079	0.0003	0.03%
2026-08-06	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1079	1.1079	1.1078	1.1078	0.0001	0.01%
2026-08-05	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1078	1.1078	1.1078	1.1078	0.0000	0.00%
2026-08-04	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1078	1.1078	1.1076	1.1076	0.0002	0.02%
2026-08-03	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1076	1.1076	1.1074	1.1074	0.0002	0.02%
2026-07-31	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1074	1.1074	1.1073	1.1073	0.0001	0.01%
2026-07-30	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1073	1.1073	1.1071	1.1071	0.0002	0.02%
2026-07-29	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1071	1.1071	1.1071	1.1071	0.0000	0.00%
2026-07-28	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1071	1.1071	1.1070	1.1070	0.0001	0.01%
2026-07-27	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1070	1.1070	1.1069	1.1069	0.0001	0.01%
2026-07-24	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1069	1.1069	1.1068	1.1068	0.0001	0.01%
2026-07-23	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1068	1.1068	1.1068	1.1068	0.0000	0.00%
2026-07-22	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1068	1.1068	1.1066	1.1066	0.0002	0.02%
2026-07-21	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1066	1.1066	1.1066	1.1066	0.0000	0.00%
2026-07-20	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1066	1.1066	1.1065	1.1065	0.0001	0.01%
2026-07-17	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1065	1.1065	1.1064	1.1064	0.0001	0.01%
2026-07-16	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1064	1.1064	1.1065	1.1065	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1065	1.1065	1.1064	1.1064	0.0001	0.01%
2026-07-14	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1064	1.1064	1.1064	1.1064	0.0000	0.00%
2026-07-13	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1064	1.1064	1.1063	1.1063	0.0001	0.01%
2026-07-10	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1063	1.1063	1.1063	1.1063	0.0000	0.00%
2026-07-09	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1063	1.1063	1.1064	1.1064	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1064	1.1064	1.1063	1.1063	0.0001	0.01%
2026-07-07	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1063	1.1063	1.1063	1.1063	0.0000	0.00%
2026-07-06	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1063	1.1063	1.1061	1.1061	0.0002	0.02%
2026-07-03	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1061	1.1061	1.1062	1.1062	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1062	1.1062	1.1062	1.1062	0.0000	0.00%
2026-07-01	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1062	1.1062	1.1066	1.1066	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1066	1.1066	1.1066	1.1066	0.0000	0.00%
2026-06-29	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1066	1.1066	1.1063	1.1063	0.0003	0.03%
2026-06-26	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1063	1.1063	1.1062	1.1062	0.0001	0.01%
2026-06-25	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1062	1.1062	1.1059	1.1059	0.0003	0.03%
2026-06-24	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1059	1.1059	1.1057	1.1057	0.0002	0.02%
2026-06-23	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1057	1.1057	1.1060	1.1060	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1060	1.1060	1.1058	1.1058	0.0002	0.02%
2026-06-18	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1058	1.1058	1.1055	1.1055	0.0003	0.03%
2026-06-17	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1055	1.1055	1.1052	1.1052	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%