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山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金净值查询(016881)

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  • 累计净值：1.1111
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7547亿
  • 最近资产：5.01亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘凌云 蓝烨
近一年山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881)基金累计收益率2.83%
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2026-09-15 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2026-09-14 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-09-11 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2026-09-10 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2026-09-09 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-09-08 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2026-09-07 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1106 1.1106 1.1103 1.1103 0.0003 0.03%
2026-09-04 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-09-03 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1102 1.1102 1.1099 1.1099 0.0003 0.03%
2026-09-02 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2026-09-01 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1099 1.1099 1.1095 1.1095 0.0004 0.04%
2026-08-31 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2026-08-28 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2026-08-27 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1093 1.1093 1.1094 1.1094 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1094 1.1094 1.1095 1.1095 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-08-24 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1095 1.1095 1.1091 1.1091 0.0004 0.04%
2026-08-21 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1091 1.1091 1.1092 1.1092 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2026-08-19 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1092 1.1092 1.1093 1.1093 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1093 1.1093 1.1090 1.1090 0.0003 0.03%
2026-08-17 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2026-08-14 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2026-08-13 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1088 1.1088 1.1085 1.1085 0.0003 0.03%
2026-08-12 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2026-08-11 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1085 1.1085 1.1086 1.1086 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1086 1.1086 1.1082 1.1082 0.0004 0.04%
2026-08-07 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1082 1.1082 1.1079 1.1079 0.0003 0.03%
2026-08-06 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2026-08-05 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2026-08-04 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
2026-08-03 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2026-07-31 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2026-07-30 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02%
2026-07-29 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2026-07-28 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
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2026-07-24 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2026-07-23 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2026-07-22 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1068 1.1068 1.1066 1.1066 0.0002 0.02%
2026-07-21 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2026-07-20 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
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2026-07-15 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
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2026-07-08 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2026-07-07 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2026-07-06 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2026-07-03 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1061 1.1061 1.1062 1.1062 -0.0001 -0.01%
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2026-07-01 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1062 1.1062 1.1066 1.1066 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2026-06-29 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1066 1.1066 1.1063 1.1063 0.0003 0.03%
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2026-06-25 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1062 1.1062 1.1059 1.1059 0.0003 0.03%
2026-06-24 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
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2026-06-22 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1060 1.1060 1.1058 1.1058 0.0002 0.02%
2026-06-18 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1058 1.1058 1.1055 1.1055 0.0003 0.03%
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2026-06-16 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2026-06-15 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2026-06-12 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1047 1.1047 1.1044 1.1044 0.0003 0.03%
2026-06-11 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1044 1.1044 1.1050 1.1050 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1050 1.1050 1.1053 1.1053 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1053 1.1053 1.1057 1.1057 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1057 1.1057 1.1060 1.1060 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1060 1.1060 1.1063 1.1063 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2026-06-03 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2026-06-02 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2026-06-01 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1059 1.1059 1.1053 1.1053 0.0006 0.05%
2026-05-29 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1053 1.1053 1.1050 1.1050 0.0003 0.03%
2026-05-28 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1050 1.1050 1.1047 1.1047 0.0003 0.03%
2026-05-27 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1047 1.1047 1.1043 1.1043 0.0004 0.04%
2026-05-26 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1043 1.1043 1.1039 1.1039 0.0004 0.04%
2026-05-25 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1039 1.1039 1.1034 1.1034 0.0005 0.05%
2026-05-22 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2026-05-21 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2026-05-20 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1033 1.1033 1.1030 1.1030 0.0003 0.03%
2026-05-19 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1030 1.1030 1.1026 1.1026 0.0004 0.04%
2026-05-18 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1026 1.1026 1.1023 1.1023 0.0003 0.03%
2026-05-15 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2026-05-14 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1022 1.1022 1.1022 1.1022 0.0000 0.00%
2026-05-13 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1022 1.1022 1.1018 1.1018 0.0004 0.04%
2026-05-12 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1018 1.1018 1.1015 1.1015 0.0003 0.03%
2026-05-11 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1015 1.1015 1.1013 1.1013 0.0002 0.02%
2026-05-08 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1013 1.1013 1.1011 1.1011 0.0002 0.02%
2026-04-30 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2026-04-29 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1009 1.1009 1.1007 1.1007 0.0002 0.02%
2026-04-28 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2026-04-27 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1005 1.1005 1.1006 1.1006 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 0.0000 0.00%
2026-04-23 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 0.0000 0.00%
2026-04-22 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1006 1.1006 1.1002 1.1002 0.0004 0.04%
2026-04-21 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1002 1.1002 1.0999 1.0999 0.0003 0.03%
2026-04-20 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2026-04-17 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2026-04-16 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2026-04-15 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2026-04-14 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0995 1.0995 1.0992 1.0992 0.0003 0.03%
2026-04-13 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0992 1.0992 1.0989 1.0989 0.0003 0.03%
2026-04-10 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0989 1.0989 1.0987 1.0987 0.0002 0.02%
2026-04-09 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2026-04-08 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0985 1.0985 1.0982 1.0982 0.0003 0.03%
2026-04-07 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0982 1.0982 1.0977 1.0977 0.0005 0.05%
2026-04-03 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0977 1.0977 1.0973 1.0973 0.0004 0.04%
2026-04-02 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2026-04-01 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0971 1.0971 1.0969 1.0969 0.0002 0.02%
2026-03-31 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2026-03-30 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0967 1.0967 1.0961 1.0961 0.0006 0.05%
2026-03-27 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0961 1.0961 1.0959 1.0959 0.0002 0.02%
2026-03-26 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0959 1.0959 1.0957 1.0957 0.0002 0.02%
2026-03-25 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0957 1.0957 1.0954 1.0954 0.0003 0.03%
2026-03-24 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0954 1.0954 1.0952 1.0952 0.0002 0.02%
2026-03-23 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2026-03-20 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
2026-03-19 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0950 1.0950 1.0947 1.0947 0.0003 0.03%
2026-03-18 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0947 1.0947 1.0944 1.0944 0.0003 0.03%
2026-03-17 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0944 1.0944 1.0942 1.0942 0.0002 0.02%
2026-03-16 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0942 1.0942 1.0942 1.0942 0.0000 0.00%
2026-03-13 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2026-03-12 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2026-03-11 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2026-03-10 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0939 1.0939 1.0937 1.0937 0.0002 0.02%
2026-03-09 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0937 1.0937 1.0939 1.0939 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0939 1.0939 1.0937 1.0937 0.0002 0.02%
2026-03-05 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2026-03-04 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0936 1.0936 1.0934 1.0934 0.0002 0.02%
2026-03-03 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
2026-03-02 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0932 1.0932 1.0927 1.0927 0.0005 0.05%
2026-02-27 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2026-02-26 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0926 1.0926 1.0928 1.0928 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0928 1.0928 1.0929 1.0929 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0929 1.0929 1.0921 1.0921 0.0008 0.07%
2026-02-13 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0921 1.0921 1.0921 1.0921 0.0000 0.00%
2026-02-12 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0921 1.0921 1.0918 1.0918 0.0003 0.03%
2026-02-11 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0918 1.0918 1.0915 1.0915 0.0003 0.03%
2026-02-10 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0915 1.0915 1.0912 1.0912 0.0003 0.03%
2026-02-09 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0912 1.0912 1.0908 1.0908 0.0004 0.04%
2026-02-06 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0908 1.0908 1.0906 1.0906 0.0002 0.02%
2026-02-05 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0906 1.0906 1.0903 1.0903 0.0003 0.03%
2026-02-04 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0903 1.0903 1.0902 1.0902 0.0001 0.01%
2026-02-03 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0902 1.0902 1.0902 1.0902 0.0000 0.00%
2026-02-02 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0902 1.0902 1.0901 1.0901 0.0001 0.01%
2026-01-30 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01%
2026-01-29 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
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2026-01-27 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
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2026-01-22 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0894 1.0894 1.0892 1.0892 0.0002 0.02%
2026-01-21 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0892 1.0892 1.0889 1.0889 0.0003 0.03%
2026-01-20 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2026-01-19 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2026-01-16 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0887 1.0887 1.0884 1.0884 0.0003 0.03%
2026-01-15 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0884 1.0884 1.0882 1.0882 0.0002 0.02%
2026-01-14 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2026-01-13 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0882 1.0882 1.0880 1.0880 0.0002 0.02%
2026-01-12 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0880 1.0880 1.0877 1.0877 0.0003 0.03%
2026-01-09 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2026-01-08 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2026-01-07 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0876 1.0876 1.0878 1.0878 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0878 1.0878 1.0879 1.0879 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0879 1.0879 1.0872 1.0872 0.0007 0.06%
2025-12-31 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0872 1.0872 1.0870 1.0870 0.0002 0.02%
2025-12-30 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2025-12-29 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0868 1.0868 1.0869 1.0869 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0869 1.0869 1.0868 1.0868 0.0001 0.01%
2025-12-25 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2025-12-24 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2025-12-23 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0866 1.0866 1.0864 1.0864 0.0002 0.02%
2025-12-22 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0864 1.0864 1.0862 1.0862 0.0002 0.02%
2025-12-19 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0862 1.0862 1.0859 1.0859 0.0003 0.03%
2025-12-18 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
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2025-12-16 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2025-12-15 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0854 1.0854 1.0855 1.0855 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-12-11 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0855 1.0855 1.0853 1.0853 0.0002 0.02%
2025-12-10 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-12-09 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0852 1.0852 1.0849 1.0849 0.0003 0.03%
2025-12-08 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2025-12-05 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2025-12-04 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0846 1.0846 1.0851 1.0851 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0851 1.0851 1.0852 1.0852 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0852 1.0852 1.0853 1.0853 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0853 1.0853 1.0851 1.0851 0.0002 0.02%
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2025-11-20 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-11-19 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-11-18 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0853 1.0853 1.0851 1.0851 0.0002 0.02%
2025-11-17 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02%
2025-11-14 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2025-11-13 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0848 1.0848 1.0848 1.0848 0.0000 0.00%
2025-11-12 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2025-11-11 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0847 1.0847 1.0845 1.0845 0.0002 0.02%
2025-11-10 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2025-11-07 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2025-11-06 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0844 1.0844 1.0846 1.0846 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2025-11-04 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2025-11-03 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0844 1.0844 1.0841 1.0841 0.0003 0.03%
2025-10-31 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
2025-10-30 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0839 1.0839 1.0836 1.0836 0.0003 0.03%
2025-10-29 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0836 1.0836 1.0834 1.0834 0.0002 0.02%
2025-10-28 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0834 1.0834 1.0832 1.0832 0.0002 0.02%
2025-10-27 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2025-10-24 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2025-10-23 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2025-10-22 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0828 1.0828 1.0826 1.0826 0.0002 0.02%
2025-10-21 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
2025-10-20 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0824 1.0824 1.0825 1.0825 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0825 1.0825 1.0822 1.0822 0.0003 0.03%
2025-10-16 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0822 1.0822 1.0821 1.0821 0.0001 0.01%
2025-10-15 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0821 1.0821 1.0820 1.0820 0.0001 0.01%
2025-10-14 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
2025-10-13 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0819 1.0819 1.0815 1.0815 0.0004 0.04%
2025-10-10 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2025-10-09 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0814 1.0814 1.0808 1.0808 0.0006 0.06%
2025-09-30 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0808 1.0808 1.0806 1.0806 0.0002 0.02%
2025-09-29 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2025-09-26 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2025-09-25 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0803 1.0803 1.0805 1.0805 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0805 1.0805 1.0808 1.0808 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0808 1.0808 1.0810 1.0810 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0810 1.0810 1.0808 1.0808 0.0002 0.02%
2025-09-19 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0808 1.0808 1.0808 1.0808 0.0000 0.00%
2025-09-18 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0808 1.0808 1.0806 1.0806 0.0002 0.02%
2025-09-17 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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