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交银稳安30天滚动持有债券A基金净值查询(016875)

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今天最新净值 1.1071 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1071
  • 成立日期：2022-11-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3814亿
  • 最近资产：4.17亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：黄莹洁 季参平
今年以来交银稳安30天滚动持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,交银稳安30天滚动持有债券A(016875)基金累计收益率1.45%
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2026-09-16 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2026-09-15 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2026-09-14 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02%
2026-09-11 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-09-10 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2026-09-09 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2026-09-08 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2026-09-07 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2026-09-04 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2026-09-03 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2026-09-02 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2026-09-01 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2026-08-31 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
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2026-08-10 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
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2026-07-30 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2026-07-29 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2026-07-28 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
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2026-07-22 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
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2026-04-22 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0989 1.0989 1.0989 1.0989 0.0000 0.00%
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2026-04-20 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0989 1.0989 1.0987 1.0987 0.0002 0.02%
2026-04-17 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0987 1.0987 1.0988 1.0988 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0988 1.0988 1.0986 1.0986 0.0002 0.02%
2026-04-15 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2026-04-14 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2026-04-13 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2026-04-10 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0984 1.0984 1.0984 1.0984 0.0000 0.00%
2026-04-09 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0984 1.0984 1.0983 1.0983 0.0001 0.01%
2026-04-08 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2026-04-07 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0983 1.0983 1.0979 1.0979 0.0004 0.04%
2026-04-03 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
2026-04-02 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2026-04-01 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2026-03-31 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2026-03-30 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2026-03-27 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2026-03-26 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2026-03-25 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2026-03-24 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2026-03-23 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2026-03-20 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0965 1.0965 1.0964 1.0964 0.0001 0.01%
2026-03-19 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2026-03-18 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0962 1.0962 1.0960 1.0960 0.0002 0.02%
2026-03-17 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0960 1.0960 1.0958 1.0958 0.0002 0.02%
2026-03-16 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0958 1.0958 1.0959 1.0959 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0959 1.0959 1.0959 1.0959 0.0000 0.00%
2026-03-12 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2026-03-11 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2026-03-10 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2026-03-09 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2026-03-06 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0956 1.0956 1.0954 1.0954 0.0002 0.02%
2026-03-05 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2026-03-04 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2026-03-03 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0952 1.0952 1.0950 1.0950 0.0002 0.02%
2026-03-02 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0950 1.0950 1.0946 1.0946 0.0004 0.04%
2026-02-27 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0946 1.0946 1.0946 1.0946 0.0000 0.00%
2026-02-26 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0946 1.0946 1.0946 1.0946 0.0000 0.00%
2026-02-25 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0946 1.0946 1.0946 1.0946 0.0000 0.00%
2026-02-24 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0946 1.0946 1.0939 1.0939 0.0007 0.06%
2026-02-13 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0939 1.0939 1.0937 1.0937 0.0002 0.02%
2026-02-12 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2026-02-11 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2026-02-10 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0935 1.0935 1.0935 1.0935 0.0000 0.00%
2026-02-09 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2026-02-06 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2026-02-05 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2026-02-04 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2026-02-03 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2026-02-02 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2026-01-30 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2026-01-29 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2026-01-28 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0927 1.0927 1.0928 1.0928 -0.0001 -0.01%
2026-01-27 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0928 1.0928 1.0925 1.0925 0.0003 0.03%
2026-01-26 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2026-01-23 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2026-01-22 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0923 1.0923 1.0921 1.0921 0.0002 0.02%
2026-01-21 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0921 1.0921 1.0923 1.0923 -0.0002 -0.02%
2026-01-20 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0923 1.0923 1.0923 1.0923 0.0000 0.00%
2026-01-19 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0923 1.0923 1.0921 1.0921 0.0002 0.02%
2026-01-16 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0921 1.0921 1.0919 1.0919 0.0002 0.02%
2026-01-15 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0919 1.0919 1.0919 1.0919 0.0000 0.00%
2026-01-14 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%
2026-01-13 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0918 1.0918 1.0919 1.0919 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0919 1.0919 1.0917 1.0917 0.0002 0.02%
2026-01-09 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01%
2026-01-08 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0916 1.0916 1.0917 1.0917 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01%
2026-01-06 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
2026-01-05 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0916 1.0916 1.0913 1.0913 0.0003 0.03%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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